Управленческие ловушки P: Если вы не измените свой стиль, вы сгорите на работе.A: Инструкции множатся как грибы после дождя. Если вы не измените свой стиль, вы превратитесь в обструкциониста.E: Если вы не измените свой стиль, вам перестанут доверять и со временем ваша работа

Глава 8. Хвосты кенгуру Обнаружив себя на стороне большинства, знайте - пришла пора реформ. Марк Твен (Mark Twain) Хвост кенгуру считается чрезвычайно мощным катализатором. Для голого трейдера это явный признак того, что рынок зашел слишком далеко. Много трейдеров по всему миру

Длинные хвосты кенгуру В большинстве случаев хвосты кенгуру украшают тела длинных свечей. Это означает, что длина хвостов чуть превышает размеры ближайших свечей. Длинные хвосты кенгуру присоединены к крошечным телам. Посмотрите на хвост кенгуру, сформировавшийся на

Три ловушки НЕТ – пожалуй, самое важное слово в нашем словаре, и в то же время нам очень трудно произнести его правильно.Когда я спрашивал участников моего семинара в Гарвардском университете, почему им так трудно сказать НЕТ, чаще всего в ответ я слышал что-то вроде: Я

Ловушки общения Не имеет значения, выступаете ли вы перед одним человеком или перед тысячей, – на вашем пути будут стоять одни и те же препятствия, которые могут сбить вас с толку и помешать донести сообщение. Вот несколько основных проблем, которые могут встать на вашем

Глава 31 Миром правят толстые хвосты Толстые хвосты и инвестирование [Виктор Нидерхоффер] рассматривал рынки как казино, где люди действуют подобно игрокам, а их поведение может быть понято путем наблюдения за игроками. Он регулярно зарабатывал небольшие суммы, действуя

Сногсшибательные хвосты Нормальное распределение – краеугольный камень в финансовой науке, включая модели случайных блужданий, ценообразования на финансовые активы, оценки инвестиционных рисков (VaR-модели) и модель Блэка-Шоулза.Возьмем VaR-модели, которые пытаются

Что означают толстые хвосты для инвесторов? О’кей: значительные изменения цен случаются чаще, чем предполагалось. Но что это значит для инвесторов с практической точки зрения? Я вижу здесь несколько важных моментов: Причинно-следственное мышление. Одно из основных

Глава 31. Миром правят толстые хвосты 1. Альберт Эйнштейн считал, что броуновское движение взвешенной в воде пыльцы является результатом хаотичных толчков теплового движения со стороны молекул воды.2. См.: GloriaMundi, “Introduction to VaR”, http://www.gloriamundi.org/introduction.asp.3. Edgar E. Peters, Fractal Market

Пришло время поговорить о ловушках. Они есть везде. В нашей с вами стратегии ловушки от быков и медведей - это сигналы мгновенного разворота. Ловушка от быков - это прорыв множественной вершины. Он делает так, что тренд разворачивается именно после пробития предыдущего максимума и, обязательно, одним боксом. Ловушка от медведей - это прорыв множественного дна. Он делает так, что разворачивается именно после пробоя предыдущего минимума и, снова же, одним боксом.

Эти ловушки как бы дают вам понять, что это сигнал ложный. Ловушки сами по себе не опасные и их можно разглядеть, но будьте внимательными и не попадитесь в катапульты. Итак, давайте подробнее сначала о ловушках.

Ловушка от быков

В состав бычьей ловушки входят множественные прорывы вершины. Среди них: прорыв тройной вершины и четвертой вершины плюс еще более широкие паттерны. Помните, что прорыв должен быть размером именно в один бокс, так как прорывы с большим количеством боксов уже будут находиться выше сопротивления и их в учет брать не стоит.

Сама ловушка образуется тогда, когда цена развернулась сразу после прорыва вершины в размере одного бокса. При этом последующая же колонка "O" насчитывает размер как минимум в 3 бокса. Почему нужен прорыв именно в размере одного бокса? Все потому, что такой прорыв не является мощным и служит мгновенным приказом к покупке. А это уже возобновляет давление от медведей.

Ловушка от медведей

Медвежья ловушка - это множественные прорывы дна. Они включают в себя прорыв тройного дна и четвертого дна плюс еще широкие паттерны. Опять же, как и в бычьей ловушке, для того чтобы медвежья ловушка появилась, необходим прорыв в размере одного бокса. Прорыв больше, чем в один размер брать нельзя. Прорыв, размером в один бокс, не сильный, и является мгновенным приказом к продаже. И, опять же, после этого возобновляется давление от быков.

О ловушках рассказали. А что делать, если вы попались в катапульты?

Бычьи катапульты

Ловушки могут ломаться и превращаться в катапульты. Нужно быть аккуратным и не попасться в катапульты, ведь они куда серьезнее. Это как будто ловушка вдвойне. Она мощнее, хитрее и непредсказуемая. Как образуется бычья катапульта? Это прорыв тройной вершины, затем возврат в паттерн, который является ловушкой от быков. Будьте предельно аккуратными, ведь тройная вершина - это своего рода зона, которая служит поддержкой. Сам возврат обратно в паттерн прямо сообщает нам о том, насколько сильно быки неуверенны, и вот здесь уже необходим паттерн прорыва двойного дна, дабы быть уверенным в том, что медвежьи сигналы присутствуют и сводят к нулю возникновение прорыва тройной вершины.

Медвежьи катапульты

Медвежья катапульта - это двойная ловушка. Она формирует прорыв тройного дна, затем возвращается в паттерн, который можно назвать медвежьей ловушкой. Будьте внимательны, ведь, тройное дно - это та самая зона, где впоследствии формируется сопротивление. Сам возврат назад в паттерн прямо намекает нам о медвежьей неуверенности, поэтому здесь необходим прорыв двойной вершины, дабы понимать наличие сигнала от быков, который сведет к минимуму возникновение прорыва тройного дна.

Главная задача ловушек - предупредить, что сигнал неверный. Катапульты подтверждают, что сигналы - это как предостережение, что вход может быть обманчивым. Ловушка от быков: обратите внимание на ширину зоны и обязательно образуйте поддержку. Возврат, который не пробивает эту самую поддержку - явный знак бычьей катапульты. Если же писать о ловушках от медведей, то обратите свое внимание на ширину зоны и обязательно образуйте сопротивление. Возврат, который не пробьет это сопротивление и есть прямой намек, что ожидается медвежья катапульта.

Так называемая бычья ловушка происходит, когда трейдер открывает длинную позицию, после чего происходит разворот цены, которая очень быстро двигается вниз. Этот паттерн называется «ловушка», потому что трейдер по факту был обманут, хотя по сути входил правильно, как ему казалось и на рынке был бычий сигнал.

Бычьи ловушки часто случаются вблизи предыдущих максимумов, где ситуация выглядит так, как если бы цена собиралась продолжить свое движение. Чаще всего в такую ловушку попадают неопытные трейдеры. Они слишком рано входят в рынок возле таких ключевых уровней. Это особенно опасно, если цена продолжает идти по установленной тенденции вверх и трейдеру кажется, что он фактически уже возьмет профит, так как все выглядит достаточно безопасно.

Но когда цена резко разворачивается, трейдер держит открытой позицию слишком долго, а иногда разбавляет. В общем, по сути делает то, что мы все знаем как Мартингейл . По мере того, как цена идет вниз, потери становятся все больше и больше, и так происходит до тех пор, пока убытки не становятся просто огромными, при этом таких обманутых трейдеров становится много, что является катализатором более сильного движения вниз.

Бычья ловушка – что на самом деле происходит

Чтобы не попасть в бычью ловушку, нужно попытаться понять, как происходит этот процесс.

Вот несколько важных моментов, которые характеризуют бычью ловушку:

1. Ты, вроде, настроился на получение прибыли, а тут цена внезапно идет вниз. Ты становишься жадным и не закрываешь позицию…

2. Цена после разворота устанавливает новый тренд, что искушает людей открыть новые позиции

3. Изначально цена идет вверх, что дает ощущение уверенности и безопасности

4. В любом случае цена развернется вниз, после чего толпы людей начнут закрывать свои сделки, а другие начнут «разбавлять позицию»

Кстати, бычьи и медвежьи ловушки работают одинаково. Ниже вы можете видеть результат медвежьей ловушки

Торгуем со страховкой – два отличных решения

Для трейдеров важно понимать, как работают бычьи и медвежьи ловушки, потому что это один из самых надежных и прибыльных видов сигналов на разворот. Когда вы увидите, как трейдеры оказались в ловушке и как начинают срабатывать стопы и закрываться вручную позиции, ускоряя падение рынка, вы можете принять гениальное решение и начать торговать против этой толпы (см. Как торговать на новостях Форекс. Личный опыт). Помните поговорку о том, что профессиональный трейдер – это тот, кто агрессивно продает, а любитель – это тот, кто охотно покупает.

Но прежде чем начать практиковать торговлю на бычьих ловушках, вот две основные концепции, как защитить собственный депозит:

1. Входите поздно

Для новых трейдеров и новичков это самая сложная концепция для освоения, но именно в этом и есть огромная разница между профессиональным трейдером и новичком. Так вот, совет следующий: никогда не нужно продавать в тот момент, когда цена идет вверх, и не покупать, когда цена идет вниз . Только продажа, когда цена уже идет вниз и только покупка, когда цена уже идет вверх!

2. Используйте 20 SMA

Простейший путь реализовать концепцию страхования депозита – использовать SMA с периодом 20 на графике и торговать только от нее. Это означает, что вы торгуете только в шорт после бычьей ловушки, когда цена пробила 20 SMA и движется вниз и только в лонг при медвежьей ловушке, после того как цена пробьет 20 SMA и движется вверх. Конечно, здесь несколько больше трейдинга, основанного на работе с разворотом тренда при пробое скользящей средней, но в нашем случае при использовании 20 SMA как фильтра, мы автоматически защитим себя от большого количества ошибок.

Типы бычьих и медвежьих ловушек

Теперь вы понимаете, как все это работает, и мы глянем еще несколько примеров, потому что один пример не будет актуален для всех событий на рынке. Как вы можете видеть, бычьи и медвежьи ловушки бывают в различных формах, и знание этих нюансов, в том числе динамики рынка, которая движет ценой, многократно окупит себя в будущем.

Сжатие двойной вершины

Пожалуй, это классическая картина, когда цена идет вверх, доходит до определенной точки на рынке, после чего отбивается от нее и идет вниз.

Сжатие в разрыве

Когда происходит так называемое сжатие в разрыве, это выглядит как будто цена набирает ход при формировании этого разрыва, поэтому трейдерам кажется, что это будет хорошая ситуация, чтобы взять прибыль. Однако после формирования разрыва цена быстро начинает движение в противоположную сторону, после чего трейдеры попадают в ловушку. Этот разворот происходит очень быстро, поэтому обратный эффект гораздо сильнее.

Поглощение свечи сжатия

Так называемые свеча сжатия и диапазон сжатия не так часто являются предметов дискуссии трейдеров, тем нее менее эти события происходят часто. После медленного движения в узком диапазоне цена вдруг делает быстрое движение, так называемый «прокол», после чего срабатывает множество ордеров, и цена катится дальше в заданном направлении.

Выжимание пинбара

Такое явление обычно происходит в конце непрерывного тренда и эта ситуация чем-то похожа на ситуацию «сжатие в разрыве». Это выглядит как будто цена продолжает движение в заданном направлении, но по факту происходит разворот, и цена формирует новый тренд. Разумеется, новый тренд формируют профессионалы, которые открываются при развороте в лонг (как видно на рисунке ниже). Новички тем временем активно распродают активы.

Как вы можете видеть из указанных выше примеров, бычья ловушка не является торговой системой, но вместе с тем это то, что нужно знать о цене и рыночной динамике, потому что этот тип рыночного поведения играет на слабостях и сливах депо трейдерами.

Бычьи и медвежьи ловушки возникают на рынке форекс достаточно часто. Их появление может явиться сильным сигналом закрытия текущей позиции и открытия обратной позиции. Каждому трейдеру необходимо понимать эти ситуации и знать как их использовать в своей торговле. Очень часто ситуации бычьих/медвежьих ловушек путают с ложными пробоями. Или ложные пробои называют ловушками. Это не совсем правильно, хотя и в ловушках присутствуют ложные пробои.

Логика ловушек заключается в том, что трейдеры на рынке форекс открывают свои позиции в соответствии с правильно сформированными ценовыми сигналами в рамках цены.

Однако, под воздействием различных факторов, противоположная сторона оказывается значительно сильнее и разворачивает движение цены в противоположную сторону. Это приводит к паническому закрытию первоначальных позиций и усиливает обратное движение. Другими словами, быки или медведи попадают в ловушку и закрывая свои позиции в безубытке или с убытками, дополнительно усиливают движение цены в обратную сторону. Рассмотрим бычью ловушку на примере пары EURUSD на H4.

Валютная пара EURUSD находилась в нисходящем тренде. В точке 1 была сформирована поддержка и в точке 2 – сопротивление. Быки в точке 3 пробивают сопротивление и снимают стопы медведей. Изменение ситуации подтверждается ретестом сопротивления в точке 4. Если бы в точке 4 цена ушла ниже сопротивления 2, то это было бы ложным пробоем. Однако в нашем случае сопротивление становится поддержкой, быки получают контроль за ситуацией и открывают позиции Buy. В точке 5 происходит пробой еще одного сопротивления, здесь покупают трейдеры, работающие на пробой уровня отложенными ордерами.

Если закрыть листом бумаги праву часть графика от точки 4, мы увидим ситуацию чистой смены тренда на восходящий. Именно поэтому такие ситуации называются ловушками. Однако мощным импульсом медведи опускают цену вниз. Цена пробивает поддержку в точке 6 и идет до поддержки 1. Быки по паре моментально оказываются в ловушке. Если не были выставлены стопы у точки 3, покупатели оказываются в убытках и ждут любого момента закрыть свои позиции с минимальными потерями. Такая возможность предоставляется им в точке 7. Закрытие позиций быков усиливает нисходящий импульс и цена уходит ниже поддержки 1, пробивая ее в точке 8. Уменьшим временной интервал до М15, чтобы подробней изучить пример.

Мы видим как в точке 3 после пробоя трейдеры покупают на откате к уровню. Тоже самое в точке 4. Быки покупают на откате и добавляют к позициям, открытым в точке 3. В точке 5 ситуации еще бычья. Но уже в точке 6 стопы быков стали добычей медведей и усиливают импульс вниз. Точка 7 – идеальная точка для открытия сделок Sell. Цена предоставляла трейдерам шесть шансов войти в будущее движение вниз.

Медвежья ловушка является обратной ситуацией на рынке форекс. Посмотрим на примере на графике H4.

Золото находилось в уверенном медвежьем тренде. В точке 1 трейдеры преодолевают очередную поддержку. Ретест поддержки в точке 2 и ложные пробои в точки 3 только подтверждают, что медведи полностью контролируют ситуацию. Поддержка становиться сопротивлением. После нескольких тестов трейдеры импульсом пробивают вниз следующую поддержку в точке 4. Но уже обратным импульсом быки берут ситуацию под свой контроль и доводят цену до сопротивления в точке 5. Медведи по золоту, заходившие в продажи в точках 1, 2, 3 и 4 оказались в ловушке. Им ничего не остается, как спешно закрывать свои позиции, тем самым усиливая импульс вверх. Пробитие быками сопротивления в точке 5 заставляет медведей страдать от убытков. В точке 6 у них еще один шанс закрыть позиции в небольшом убытке. Цена выходит из нисходящего канала и получает импульс к движению вверх.

Австралийский доллар (AUDUSD H1). Развивается восходящий тренд. В точке 1 медведи пробивают поддержку. Поддержка становиться сопротивлением. В точках 2 трейдеры активно продают австралийский доллар надеясь на продолжение движения вниз. Цена торгуется под сопротивлением целые сутки. Однако в точке 3 быки оказываются сильнее, они пробивают сопротивление, цена получает импульс от стопов продавцов. Продавцы в ловушке. В точках 4 у них еще есть отличный шанс закрыть позиции с небольшим убытком и присоединиться к тренду вверх. Цена начинает активно расти и восходящий тренд продолжается.

Избежать ловушек очень трудно, поскольку до определенного момента ситуация полностью соответствует ожиданиям трейдеров и направлению движения цены или тренда. Попадание в ловушку – не есть ошибка трейдера. Это изменение ситуации на рынке, про возможность которого профессиональный трейдер должен знать и уметь использовать в своих интересах.

Еще один хороший пример медвежьей ловушки на паре EURUSD.

Пара находилась в восходящем тренде. В точке 2 был зафиксирован новый максимум за длительный период. По основанию начала последнего импульса в точке 1 проведена линия поддержки (зеленая линия). Соответственно точка 2 это сопротивление. Цена начинает коррекцию и тестирует поддержку в точке 3 делая ложный пробой. После этого быки не могут сделать новый High и цена начинает снижаться. В точке 4 после двух тестов медведи пробивают поддержку. Цена делает ретест поддержки в точке 5. Поддержка становиться зеркальным сопротивлением. В этот момент мы видим разворот тренда и трейдеры активно открывают позиции Sell. Однако цена резко разворачивается и пробивает сопротивление в точке 6. Медведи попадают в ловушку. Цена еще три раза тестирует поддержку в точках 7, 8 и 9, после чего продолжается тренд вверх. Рассмотрим ситуацию на М5.

В точке 4 после пробоя поддержки цена делает ретест в точке a, что дополнительно подтверждает силу медведей. После ретеста пробитой поддержки в точке 5, цена дополнительно ее тестирует в точке b. Наклонная линия тренда (синяя) служит дополнительным сопротивлением и трейдеры этим пользуются в точке c. В этот момент ситуация выглядит как подтвержденный разворот тренда и трейдеры открываю позиции на продажу на каждом отскоке вверх. Но резкий импульс быков после пробития наклонной линии тренда и зеркального сопротивления в точке 6 оставляет трейдеров, не поставивших стопы, в медвежьей ловушке. Срабатывание стопов медведей усиливает импульс в точке 6. У медведей появляется возможность закрыть позиции в точке 7, что дополнительно усиливает восходящий импульс. Для тех трейдеров, которые знают о специфике ловушек на рынке форекс, в точках 7, 8 и 9 предоставляется хорошая возможность войти в движение вверх в наилучших точках.

Что делать в случае попадания в ловушку. Основное, что надо помнить, это торговать только с постановкой стопов. В случае постановки стопов за ближайшим минимумом или максимумом цены, убыток от попадания в ловушку будет минимальный. При этом как мы видим значительно выгоднее открывать позиции при откате цены к уровню, а не на пробой. В случае резкого импульса в противоположную сторону, целесообразно стопы перенести в безубыток или закрыть позицию с плюсом. Надежда в случае попадания в ловушку самый плохой помощник трейдера и приводит только к увеличению убытков. Закрывать позицию надо быстро, без раздумий и сожаления. Но это и отличный шанс. Бычьи и медвежьи ловушки очень часто выступают разворотными моделями ценового движения. Стопы попавших в ловушку трейдеров усиливают обратный импульс. Поэтому необходимо обязательно рассмотреть возможность открытия обратной позиции. ОБУЧЕНИЕ ФОРЕКС ,

Здравствуйте, дорогие подписчики! Сегодня поговорим о таких явлениях как ложных разворот и выход из диапазона. По сути своей это ловушка для большинства трейдеров, но его можно рассматривать и как отличный момент для входа в рынок в направлении тренда. Именно после того как ложный пробой сформирован и возникает идеальная точка для покупок или продаж.

Ложный разворот и особенности его торговли

Принцип работы с этим сигналом основан на том, что большая часть трейдеров ведет себя одинаково в одной и той же ситуации, например, ставят стопы на одних и тех же уровнях. Рынок же стремится по максимуму «сбросить лишних пассажиров» при возобновлении движения. Мы дождемся этого момента и успешно избежим ловушки .

Как выглядит ложный разворот на графике

Вспомните, как работает среднестатистический трейдер во время коррекции на трендовое движение. Как только цена начинает замедляться, он тут же входит в рынок, а стоп ставит за границей зоны консолидации. Далее во время обманного движения (тот самый ложный пробой зоны консолидации) график сбивает стопы, а затем возвращается обратно, давая отличную точку для заключения сделки.

Часто бывает так, что именно в это время формируется третья волна коррекционной 3-волновой структуры АВС . Если эти слова вам ни о чём не сказали, возвращайтесь к , опубликованному ранее.

На график добавлены 2 скользящие средние (SMA10 и ЕМА30 ), они нужны для определения активной зоны – пространства между 2 Moving Average. Индикатор этот действительно полезный, ему посвящена . Именно в ней чаще всего заканчивается коррекция, и тренд возобновляется. Теперь о том, что происходило в примере на скриншоте:

• началась коррекция на восходящее движение ;
• сразу после крупной медвежьей свечи формируется свечной паттерн “восходящая звезда ”, и следующая свеча его подтверждает. На первый взгляд, неплохой момент для покупок;
• затем коррекция продолжается , и происходит тот самый ложный разворот. Нижней тенью с рынка выбиваются нетерпеливые покупатели, а мы получаем неплохую точку для входа.

Далеко не всегда формируется разворотный свечной паттерн. Если этого не происходит, то можно входить по стандартной схеме, когда учитывается формация из трех свечей .

Пример продажи – первая свеча в этой формации должна быть медвежьей, вторая обновить максимум и закрыться выше максимума первой, а вот третья - указывать на возобновление нисходящего тренда. Для продаж она должна быть медвежьей, при этом цена Close должна находиться ниже Low второй свечи .

В этом вопросе удивить сложно:

• стоп-лосс используется в обязательном порядке . Ставиться может либо за локальный экстремум, либо за экстремум сигнальной свечи, либо выноситься за ЕМА30, тут нужно оценивать соотношение потенциальной прибыли и убытка . Если цена двигалась в узком коридоре консолидации, то последний вариант может быть предпочтительнее;
• прибыль обязательно нужно защищать , передвигая SL вслед за ценой. Если просматриваются четкие ориентиры, то можно использовать и фиксированный ТР. Любая торговая система использует те же правила.

Рассмотрим пример сопровождения позиции . Кстати, описанный выше прием работает не только на фондовом рынке , его можно применять и для торговли на форекс.

Ложные сигналы на форекс возникают не менее часто, чем на фондовом рынке. В примере показан вход после ложного разворота на недельном графике EUR/USD .

Выставленный стоп-лосс и тейк-профит должен давать пространство для движения цены . Учтите: после полученного сигнала нет гарантии, что график сразу пойдет в нужном направлении. Так что стоп не должен располагаться слишком близко к цене.

Один из возможных вариантов сопровождения сделки – перетаскивание стоп-лосса вслед за ценой . При сильном тренде стоп можно переставлять под каждый следующий минимум/максимум свечи, но можно пойти и более консервативным путем. Например, переносить SL под предыдущий локальный минимум при обновлении ценой максимума (для покупок), для продаж стоп размещался бы над локальным максимумом.

Ложные пробои хороши тем, что позволяют войти в рынок после того, как большая часть мелких трейдеров оказывается выброшена с рынка. В идеале эта модель должна формироваться на окончании второй волны 2-волнового движения.

В работе:

• ждите момент формирования второй волны и обновления локального экстремума – в этой точке массово срабатывают стопы других трейдеров, и цена получает необходимый импульс для отскока;
• ищите сигналы на всех таймфреймах . Дневные и недельные графики дают мало сигналов, работать по этой схеме можно и на H4, причём, не только на фондовом рынке;
• всегда оставляйте пространство для движения цены при выставлении ордеров. Излишняя жадность не позволит прибыли расти и может стать причиной преждевременного срабатывания стопа.

Ложный пробой зоны консолидации

Этот сигнал возникает при входе цены в зону консолидации и позволяет трейдеру не попасться на ложный выход цены из зоны флэта . Поговорим о том, как трейдеру определить ложный был пробой уровня или истинный.

Описание модели

После роста цена входит в очень узкий диапазон. Все торговые системы, основанные на работе по тренду, в один голос утверждают, что в этой ситуации более вероятным выглядит продолжение тренда, но на деле гарантий никаких нет . То есть цена вполне может развернуться и пойти в обратном направлении.

Как торговать эту модель

Принцип работы примерно тот же, что и при ложном развороте. Отличие только в том, что цена не имитирует разворот после трендового движения, а обманывает трейдера на выходе из зоны консолидации. Что касается того, как определить ложный пробой, то можно использовать критерии, предложенные Джеком Швагером :

1. сильное подтверждение – получаем его, если цена после ложного выхода за пределы зоны консолидации возвращается в её пределы и доходит до противоположной границы. Для покупок график должен дойти до верхней границы зоны консолидации;
2. первоначальное подтверждение – график должен вернуться примерно в середину диапазона консолидации;
3. временное подтверждение – график после первого выхода за пределы зоны консолидации не может в течение как минимум 4 свечей обновить установленный локальный максимум/минимум.

В остальном правила торговли те же – сделка заключается на разворотной свече. Главное условие состоит в том, чтобы она доходила хоты бы до середины диапазона прошлой свечи, а лучше - полностью ее поглощала . Движение должно быть уверенным и безоткатным.

На скриншоте выше основаниями для продаж являются:

• поглощение бычьей свечи целиком ;
• возврат к середине диапазона , мы получили выполнение одного из критериев Швагера.

Стоп и ТР ставится по ситуации . В нашем случае стоп логично было бы разместить чуть выше максимума разворотного паттерна. Ориентиры по ТР лучше выбирать по уровням поддержки/сопротивления или использовать трейлинг-стоп .

Торгуем ложный пробой правильно

Иногда на рынке формируются ловушки – серьезные пробои уровней, которые на первый взгляд выглядят как полноценные и вводят трейдеров в заблуждение. Такие пробои трудно отличить от истинных.

В примере на скриншоте выше произошел пробой зоны консолидации вниз. При этом цена образовала локальный минимум, который стал непреодолимым препятствием для цены на пути вниз. Швагер в своих трудах отмечал, что в качестве критерия можно принять способность цены обновить экстремум, установленный после прорыва зоны консолидации. В нашем случае цена не смогла этого сделать и вернулась в зону консолидации. Так что перед нами классическая медвежья ловушка : немало отложенных ордеров активировалось после пробоя нижней границы выделенной синим цветом зоны, но это был лишь отвлекающий маневр. Иногда ловушки могут отменяться. Происходит это, если цена все же решает пойти в сторону пробоя зоны консолидации.

На скриншоте выше после выхода цены из консолидации все выглядит похожим на медвежью ловушку, считаем, что получили ложный пробой точки входа. Мы даже получаем небольшое подтверждение этого – цена вернулась к нижней границе пробитого диапазона. Но падение возобновляется, и минимум обновляется. Эти факторы отменяют медвежью ловушку и делают актуальными продажи.

Входить в рынок в такой ситуации стоит только если соотношение ТР и SL получается выгодным . Из-за того, что после первоначального выхода из зоны консолидации проходит слишком много времени часто цена успевает уйти слишком далеко.

Преимущества модели

Эта модель хороша тем, что позволяет работать против толпы. При торговле обращайте внимание на:

• длину зоны консолидации – чем длиннее, тем более вероятно сильное движение при выходе цены из нее;
• конфигурацию разворотной свечи – в идеале она должна поглощать пробойную;
• объемы торгов – хотя они и не играют критической роли в этой модели. Во время начала формирования ловушки объемы часто увеличиваются – это указывает на то, что большая часть трейдеров входит в рынок.

Работа с низковолатильными разворотами

Мы уже разобрались, как торговать ложные пробои и развороты, теперь поработаем с низковолатильными зонами консолидации, за которыми обычно следует резкое движение графика . На первый взгляд привлекательных точек входа нет, но на самом деле есть способ не упустить неплохое движение цены .

Описание модели

На графике такие участки выглядят как зоны с низкой волатильностью, после выхода из которых график движется очень резко . В этом и отличие от обычного флэта, выход из которого может быть не таким резким.

После выхода графика за пределы горизонтального канала движение часто бывает взрывным. Упускать такую возможность – непозволительная роскошь. Главная сложность заключается в том, когда и как заключать сделку. Если используем классический подход и будем дожидаться пробоя, то слишком невыгодным получится соотношение потенциальной прибыли и убытка. Так что придется использовать другие методы.

Как торговать

Торговать можно:

Лучше всего если свеча будет с длинной тенью, доходящей до ближайших уровней поддержки/сопротивления. Эта тень показывает, что паттерн “восходящая звезда ” выбил стопы остальных трейдеров, в нашем примере ситуация почти идеальная – тень доходит до ЕМА30 . Сделку можно пробовать заключать по цене закрытия этой свечи, а стоп ставить ниже ее минимума. Stop Loss окажется большим, но снизить его можно, если перейти на временной интервал пониже и поискать уровни поддержки/сопротивления там.

По стопам и тейк-профиту рекомендации те же, что и в предыдущих разделах. Просто давайте прибыли расти и не жадничайте со стоп-лоссом . Неплохо себя показывает фиксация прибыли частями . Основная же сложность заключается в психологии – нет уверенности, что цена пойдет именно туда, куда нужно. Да и стоп получается крупным, хотя это и окупается надежностью сигнала.

Небольшой итог по торговле зон низкой волатильности:

• чем меньше диапазон и волатильность, тем более резким будет выход цены за пределы зоны;
• тень свечи должна задевать уровень поддержки/сопротивления ;
• допускается искать точку входа на более мелком таймфрейме, чем ваш основной. Это делается с целью уточнения стопа ;
• можно использовать критерии истинности выхода цены из зоны консолидации , описанные в предыдущих разделах.

Если не учитывать высокий стоп, то этот сигнал – один из лучших с точки зрения надежности .

Делаем выводы

Умение определять ложные пробои и развороты однозначно пригодится вам в трейдинге. Это позволяет быть на шаг впереди толпы и не терять деньги на тех ловушках, которые готовит нам рынок, а зарабатывать на них.

Описанные приемы работают на всех таймфреймах и на всех рынках , так как основаны на психологии, а не на особенностях поведения какого-либо инструмента. Так что немного опыта, и вы сможете использовать эти приемы себе во благо с высокой эффективностью. На сегодня всё, не забывайте подписываться на обновления моего блога. Вас ждет еще немало интересных материалов!

Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter . Спасибо за то, что помогаете моему блогу становиться лучше!

Банки

Определение текущей стоимости денежных потоков Справедливая стоимость компании

Банки России

Нужно ли сдавать нулевую декларацию по налогу на имущество?

Карты

Приложение 3 по страховым взносам