Зараз я покажу як знайти причину поширеної помилки у касовій книзі 1С:Бухгалтерії, а саме помилку Обороти за документами та проводками не збігаютьсяПомилка ця зустрічається часто, а виправляється дуже просто. Давайте подивимося спочатку, що взагалі означає ця помилка в касовій книзі 1С.
Причина виникнення помилки "Звороти за документами та проводками не збігаються"
Власне, Касова книга 1С має мінімум дві причини, з яких видається ця помилка. Одна з них мало поширена, і я вкажу на неї пізніше. Зараз подивимося найпоширенішу причину.
Взагалі кажучи, часто 1С видає такі помилки, що з їхнього тексту які завжди можна визначити, що саме просить виправити програма. Особливо часто такі труднощі трапляються у новачків, які мають скільки-небудь суттєвого досвіду ведення бухгалтерії у програмі 1С. Багато подібних "каламутних" помилок у закритті місяця. Але вказана в заголовку помилка касової книги до складних зовсім не стосується.
Як видно з тексту помилки, 1С не подобається, що суми оборотів за проводками бухгалтерського регіструта проведеним документам відрізняються. Відмінність може бути на мільйон рублів або лише на одну копійку — різниці немає. Оскільки йдеться про касову книгу, то під "документами" маються на увазі прибуткові та видаткові касові ордери. Що ж до проводок, то тут враховуються всі проводки за рахунком 50, які можуть бути не тільки в ПКО та РКО, про що багато хто забуває або взагалі не знає. Також не забуваємо, що касова книга при виведенні помилки вказує і дату, в якій виявлено розбіжність оборотів за проводками та документами.
Враховуючи все вищесказане, можна дійти невтішного висновку, що 1С аналізує наявність проводок по рахунку 50 і шукає відповідні цим проводкам ПКО і РКО. І якщо, наприклад, проводки є, а документа немає, то тоді й видається помилка про розбіжність оборотів. Також можливий варіант, коли проводка і документ є, але суми в них не збігаються. Касова книга начитає лаятись, і користувач благополучно лізе в інтернет.
Тут була важлива частинастатті, але без JavaScript її не видно!
Все це - найбільш поширена причинапомилок для формування касової книги. Проте є й друга причина. Аналогічна за текстом помилка вказується в тому випадку, якщо 1С виявить, що в деяких днях сума залишку по касі виявилася меншою за нуль. Ситуація, прямо скажемо, малоймовірна. Однак, враховуючи те, що 1С Бухгалтерія допускаєпроведення видаткових операцій, В результаті яких залишок у касі може стати негативним, таку ймовірність виключати не варто.
Наведена друга причина видачі касової книгою помилки про зустрічається не у всіх версіях 1С. Ви можете легко перевірити, чи це у вашій версії — створіть РКО із сумою, що перевищує залишок по касі, після чого сформуйте касову книгу. Якщо 1С не лаятиметься, то значить на це не реагує.
Як виправити цю помилку в касовій книзі
Негативний залишок по касі я тут не коментуватиму, тому що тут все і так ясно. Займемося причиною №1.
Для виправлення помилки розбіжності оборотів потрібно знайти на зазначену касовою книгою дату всі документи з проводками за 50-м рахунком та подивитися, чи відповідають цим проводкам ПКО/РКО; також перевірити, щоб суми у проводках та ПКО/РКО були вірними та збігалися. Якщо помилка видається для кількох дат, перевірити все.
Наведу приклад. Припустимо, ви оформили Звіт про роздрібні продажі. Сам по собі цей документ вже містить проводку за рахунком 50. Таким чином, якщо провести Звіт про роздрібні продажі, але не створити відповідний йому прибутковий касовий ордер, то проводка по касі буде, а ось документа (тобто ПКО) немає! В такому випадку оборотипо проводках та документамякраз і не збігатимуться на суму наявної в "Звіті..." проводки за рахунком 50. Ось касова книга і про це повідомлятиме.
Як уникнути помилок в обліку
Варто уважно стежити, щоб кожній проводці по касі відповідав ПКО/РКО. Складного тут немає.
До речі, я навів вище один приклад операції, при якому в касовій книзі виникає помилка "Обороти за документами та проводками не збігаються". Є та іншівипадки, менш очевидні. Тож не втрачайте пильності!
Розгляд помилок касової книги входить до навчальної програми курсу 1С, з яким ви можете ознайомитись на сайті.
Як усунути помилку «Обороти за документами та проводками за - не збігаються» у програмі 1С 8.3?
Таку помилку як «Обороти за документами та проводками за – не збігаються» можна побачити в касовій книзі КО-4 практично у всіх версіях програми 1С – 7.7, 8.3, 8.2. У статті розсмоктується, через що виникає проблема і як її вирішить на прикладі 1С Бухгалтерії 3.0.
Причина в тому, що касова книга у програмі 1С будується на підставі Документів – прибуткових та видаткових касових ордерів. Але в момент формування звіту програма звіряє відомості з документів із даними бухгалтерських проводок. У деяких випадках можливі розбіжності між цими даними.
Щоб перевірити це і виправити, в 1С Бухгалтерія 3.0 потрібно знайти в касовій книзі документи за цей день і перевірити проводки по них. Для цього достатньо клікнути в списку подвійним кліком на документ, що цікавить:
У документі видно, що його проведення коригувалися вручну. Натиснемо кнопку «Дт Кт» щоб потрапити в проводки:
На цьому прикладі добре видно, що в документі сума виплат 500 євро, а в проводках у нас були ручні коригування і сума стала 1000. Якщо ми знімемо галку «Ручне коригування», то проводки повернуться до стандартних і програма перестане видавати це повідомлення.
Якщо коригування немає, найчастіше проблема дублювання проводок. Перевірте таке:
- При знятті грошей із банку програмах з урахуванням 1С 8 годі було робити документ «Списання з розрахункового рахунки», досить зробити прибутковий касовий ордер. Він робить відразу проводку 50.01 - 51. Це одна з відмінностей 7.7 та 8.3.
- Не виписано РКО на зарплатню.
- Деякі документи, крім РКО та ПКО, можуть потрапляти в обороти за рахунком 50.01. Яскравий приклад – документ « Бухгалтерська операція» або «Звіт про роздрібні продажі». Це легко перевірити, відкривши ОСВ по 50 рахунку.
За матеріалами: programmist1s.ru
Сама форма касової книги № КО-4 наведена в ухвалі Держкомстату Росії від 18.08.98 № 88.
Таку помилку як «Обороти за документами не збігаються» можна побачити у касовій книзі КО-4 практично у всіх версіях програми 1С – 7.7, 8.3, 8.2. У статті розповімо, через що виникає проблема і як її вирішити на прикладі 1С Бухгалтерії 3.0.
Коли документи не збігаються з оборотами у касовій книзі
Причина в тому, що касова книга у програмі 1С будується на підставі Документів — прибуткових та видаткових касових ордерів. Але на момент формування звіту програма звіряє відомості з документів із даними бухгалтерських проводок. У деяких випадках можливі розбіжності між цими даними.
Щоб перевірити це та виправити, у 1С Бухгалтерія 3.0 потрібно знайти в касовій книзі документи за цей день та перевірити проводки з них. Для цього достатньо клікнути в списку подвійним кліком на документ, що цікавить.
У документі видно, що його проведення коригувалися вручну. Натиснемо кнопку «Дт Кт» щоб потрапити в проводки.
На прикладі видно, що у документі сума виплат 500 євро, а у проводках у нас були ручні коригування та сума стала 1000. Якщо ми знімемо галку «Ручне коригування», то проводки повернуться до стандартних і програма перестане видавати це повідомлення.
Якщо коригування немає, найчастіше проблема дублювання проводок. Перевірте таке:
При знятті грошей із банку програмах з урахуванням 1С 8 годі було робити документ «Списання з розрахункового рахунки», досить зробити прибутковий касовий ордер. Він робить відразу проведення 50.01 - 51. Це одна з відмінностей 7.7 і 8.3.
Не виписано РКО на зарплатню.
Деякі документи, крім РКО та ПКО, можуть потрапляти в обороти за рахунком 50.01.
Які документи підшиваються до касової книги
У касову книгу підшиваються наступні касові документи: вкладний лист касової книги, звіт касира, прибутковий касовий ордер та видатковий касовий ордер.
Підшивку практично роблять по порядку - за номерами ПКО, РКО, відповідних касової книзі.
Наприклад у вас 2 ПКО та 3 РКО за один день. Прикріплюєте їх до касової книги за день - ось у вас комплект документів, також наступного дня. Складаєте один на одного, у міру наповнення підшиваєте, але не рідше одного разу на рік. Другий екземпляр касової книги – звіт касира можна підшивати окремо – знизу вгору.
