Если бухгалтер предприятия не знает, как выгрузить банк в 1С, то ему необходимо обратиться за помощью к опытным специалистам. Сотрудники компании «Сетби» занимаются установкой и обновлением платформы 1С. Они помогут справиться с любыми сложными задачами, связанными с программным обеспечением.
Как выгрузить из банка в 1С?
Платформа 1С создана с целью автоматизации бухгалтерского учета. Она помогает упростить ведение отчетов и подсчет финансовых средств. Некоторые бухгалтеры привыкли вбивать цифровые показатели вручную. Однако платформа 1С предоставляет возможность выгрузить платежные поручения из интернет-банка в 1С автоматически. Настройка данной опции позволяет:
ускорить процесс;
облегчить работу бухгалтера;
избежать ошибок при вводе данных.
Платформа 1С постоянно обновляется, появляются новые версии программы, усовершенствуется функционал. Поэтому, если бухгалтер предприятия не знает, как выгрузить из интернет-банка в 1С, ему необходимо ознакомиться с инструкцией, предназначенной для используемой версии программы. Последовательность действий на разных платформах может отличаться.
Что можно выгрузить из интернет-банка?
Перенести из банка в программное обеспечение 1С можно любую необходимую информацию. Выгрузить из банка в 1С 7.7, как правило, можно не только платежные поручения, но и другие сведения. Бухгалтеры предприятий обычно переносят на платформу 1С:
выписки;
операции по валютным счетам;
платежные требования.
Последние версии программного обеспечения позволяют копировать большой объем информации. Если вы не знаете, как выгрузить платежки в банк и в 1С, то вы можете обратиться к ресурсу ИТС. Это информационно-технологическое сопровождение, предназначенное для пользователей 1С. Фирма «1С» вместе с партнерами создала этот ресурс для комплексной поддержки. Чтобы воспользоваться услугами ИТС, необходимо заключить договор.
Как выгрузить выписку из банка в 1С 7?
Чтобы перенести данные из интернет-банка на платформу 1С, бухгалтеру предприятия необходимо воспользоваться специальной внешней обработкой «Клиент-банк». Чтобы запустить ее, пользователь должен открыть меню. Последовательность действий следующая:
«Панель разделов»;
«Банк и касса»;
«Панель навигации»;
«Банк»;
«Банковские выписки».
Данные из банка в 1С 8.2 выгрузить, как правило, можно из платежных поручений. Их необходимо перенести в журнал «Банковские выписки». Перед тем, как начать выгрузку, нужно настроить обмен информацией. Для этого необходимо указать программу, клиента банковской системы и адрес файла. В перечне расчетных счетов следует отметить те, которые обслуживает «Клиент-банк».
Выгрузить из банка в 1С 8.2, как правило, можно данные с помощью окна «Обмен с банком». С целью регистрации входящих и исходящих документов в программе 1С создается список «Оплата от покупателя». В него вносится следующая информация:
расчетный счет;
сумма;
контрагент.
Если контрагента нет, то программа предложит пользователю создать его. Перед заполнением документации бухгалтеру предприятия следует проверить список лиц, которые ответственны за осуществление данной операции. Они должны обязательно подписать регламентированную отчетность.
Как выгрузить из банка платежи в 1С?
Финансист предприятия обязан перед началом переноса данных сделать резервную копию информационной базы. Данная операция поможет бухгалтеру быть уверенным в том, что файлы будут в сохранности. Резервное копирование является обязательной мерой предосторожности для начинающих пользователей. Перед тем, как выгрузить выписки из банка в 1С, нужно выполнить следующие действия:
«Конфигуратор»;
«Администрирование»;
«Выгрузить информационную базу».
После этого необходимо указать название файла и задать место его расположения. Тогда программа сообщит об успешном завершении операции. Лучше всего сохранять информационную базу на внешний носитель. После этого можно выгрузить из банка в 1С 8.3 любые данные. При появлении технических сбоев вся информация будет сохранена.
Как правильно выгрузить реестр?
Платформа 1С позволяет копировать ведомости в банк и сохранять их в виде файла. Главное, чтобы используемый банк поддерживал данную функцию. Чтобы выгрузить реестр для банка из 1С, как правило, необходимо выполнить следующие действия:
«Зарплата и кадры»;
«Зарплатные проекты»;
«Использовать обмен документами»;
«Обмен с банками»;
«Зачисление зарплаты».
После этого нужно выделить необходимый реестр и нажать на «Выгрузить файл». Полученный документ отправится произвольным письмом через «Клиент-банк». После того, как бухгалтеру удалось выгрузить из 1С 7 в банк, как правило, должно прийти подтверждение оплаты. Скачать документ можно с помощью опции «Загрузить подтверждения». В результате у бухгалтера предприятия появится возможность отслеживать, какие именно ведомости были оплачены банком.
Как выгрузить из Альфа-Банка платежки в 1С?
Чтобы успешно справиться с копированием файлов, бухгалтеру компании необходимо придерживаться специальной инструкции. Пользователь должен зайти в личный кабинет и сохранить платежку в расширении txt для платформы 1С. После этого, чтобы выгрузить платежное поручение из Альфа-Банка в 1С, нужно открыть счет организации и выполнить следующие действия:
«Обмен с банком»;
«Клиент-банк»;
кодировка Windows.
Затем необходимо указать место расположения, записать файл и закрыть его. Бухгалтеру предприятия следует зайти в меню «Финансы», выбрать «Обмен с банком» и указать данные. После выполнения действий выгрузить выписки в 1С из Альфа-Банка, как правило, удается успешно.
Кто поможет выгрузить из банка в 1С?
Компания «Сетби» сотрудничает с крупными фирмами и частными организациями из разных городов России и стран СНГ. На нашем обслуживании 1С находится более тысячи предприятий. Мы знаем, как выгрузить аванс из 1С в банк. Компания «Сетби» гарантирует своим клиентам:
быстрое исправление ошибок;
качественное обслуживание;
круглосуточную техническую поддержку.
Все наши сотрудники сдают экзамены по 1С и имеют соответствующие сертификаты. У специалистов «Сетби» большой опыт работы в данном направлении. Они решают любые сложные задачи и знают, как выгрузить из Альфа-Банка в 1С платежки и выписки.
Чтобы воспользоваться нашими услугами, позвоните нам по контактному телефону или оставьте заявку на сайте компании. Менеджеры «Сетби» ответят на любые интересующие вас вопросы в области программного обеспечения и расскажут, как выгрузить из Райффайзен Банка в 1С платежные поручения и требования. У нас доступные цены, мы делаем скидки и проводим акции.
Настройка обмена с клиент банком в 1С Бухгалтерии 8.3 начинается с открытия « Банк и касса-Банковские выписки».
Рис.1
Здесь в списке документов жмем «ЕЩЕ-Настроить обмен с банком».
Рис.2
Настройка обмена в 1С с клиент-банком для каждого р/сч фирмы предусматривает заполнение полей:
- Организация;
- Обслуживаемый банковский счет;
- Имя программы. Тут надо выбрать идентифицирующую программу. Если в указанном списке вы не наименование таковой, то надо выбрать любую из предоставленного списка;
- Прописываем имя файла, откуда загрузятся операции по р/сч, и файла, в который загрузятся;
- Кодировка. 1С 8.3 может обмениваться форматами DOS и Windows, поэтому указываем кодировку, соответствующую клиент-банку.
Группа реквизитов, которые могут быть проставлены по умолчанию:
- Группа для новых контрагентов
- Статьи ДДС.
Внизу окна:
- В выгрузках указываем, какие документы войдут в файл и будут контролироваться при загрузке (корректность номера документа и безопасность обмена с банком).
- В Загрузках справа активируем автоматическое создание ненайденных элементов (т.е. при загрузке выписки программа автоматически будет создавать контрагентов, договора, р/сч, которые она не нашла в справочниках), а также демонстрацию формы «Обмен с банком» перед загрузкой.
- Тут же отмечаем, что после загрузки документы надо проводить автоматом.
Рис.4
Чтобы загрузить или выгрузить из клиент-банка документы, в журнале «Банковские выписки» жмем «ЕЩЕ-Обмен с банком».
Рис.5
Второй вариант – там же нажать на «Загрузить».
Рис.6
Заходим в окно «Обмен с банком».
Выбираем закладку «Отправка в банк», находим организацию, по которой надо выгрузить документы, банковский счет и период, за который мы выгружаем документы.
Рис.7
После этого табличная часть заполняется документами, при этом красный шрифт означает, что либо он некорректно заполнен, либо платежка недействительна. Черный цвет говорит о том, что заполнение корректное, можно делать выгрузку в файл банк-клиент.
Рис.8
Выбирая документы, которые необходимо выгрузить в Клиент-банк, проставляем напротив них галочки. В поле «Файл выгрузки в банк» указываем путь выгрузки и жмем «Выгрузить».
Рис.9
Файл выгружен.
Рис.10
Табличная часть заполнится данными из файла, при этом строки с красным шрифтом говорят, что программа не нашла в справочниках данные (р/сч, контрагента по совпадению ИНН и КПП), на которые необходимо распределить документы поступления или списания. Черным цветом выделены корректно распределенные документы.
Рис.11
Если в настройке обмена с клиентом банка вы отметили «Автоматическое создание ненайденных документов», программа автоматически создаст ненайденные объекты, если «Автоматическое создание ненайденных документов» – будет активна кнопка «Создать ненайденное», по которой доступен журнал «Создание ненайденных объектов».
Рис.12
Здесь, нажав на кнопку «Создать», можно создать все объекты либо выбрать определенные объекты, которые необходимо создать.
Рис.13
Создав ненайденные объекты, выбираем проставлением галочки документы из выписки, которые мы хотим загрузить. Жмем «Загрузить».
Рис.14
После загрузки мы можем просмотреть «Отчет о загрузке».
Рис.15
Он содержит информацию по загруженным и незагруженным в программу документам.
Рис.16
Рис.17
Посмотреть загруженные документы можно в блоке «Банк и касса-Банковские выписки».
Рис.18
Загруженные документы будут отображаться в журнале «Банковские выписки», проведенные будут отмечены зеленой галочкой.
Рис.19
Для настройки прямого обмена с банком надо воспользоваться сервисом DirectBank*. Так как условия работы устанавливаются со стороны банка, параметры настроек необходимо выяснить в своем банке.
*DirectBank является альтернативной технологией по организации взаимодействия между предприятием и банком. Всего 40 банков поддерживает данную технологию и ряд основных конфигураций 1С.
Опубликовано 23.07.2014 18:41 Просмотров: 56723Многим бухгалтерам приходится делать двойную работу - формировать платежные поручения в банк-клиенте, а потом еще раз вводить их в 1С. Много ценного рабочего времени уходит на эти операции лишь потому, что при установке 1С не была настроена загрузка выписки из банк-клиента. Сделать эту настройку совсем не сложно и надеюсь, что моя статья поможет Вам разобраться с этим вопросом и сэкономить время.
Разбираться будем на примере программы 1С: Бухгалтерия предприятия 8, редакция 3.0.
Заходим на вкладку "Банк и касса" и выбираем пункт "Банковские выписки".
В открывшемся окне нажимаем кнопку "Загрузить", выбираем организацию и банковский счет (данные по каждому счету загружаются отдельно) и нажимаем кнопку "Настройка" в нижней части экрана. Если после выбора организации программа сразу же вывела сообщение,
то нажимаем "Открыть настройки".
Выбираем название программы (банк-клиента) из списка. Затем нужно указать файл загрузки. Что это такое? Это файл, который содержит всю информацию о движении денежных средств по счету. Для того, чтобы его сформировать, необходимо зайти в банк-клиент и найти пункт выгрузки в 1С. Я, к сожалению, не смогу описать, как это сделать, т.к. банк-клиентов очень много и все они разные, как правило, нужно искать пункт меню "Экспорт данных" и выбирать экспорт в 1С (по этому вопросу Вы можете проконсультироваться у техподдержки вашего банка). При выгрузке файла необходимо будет указать папку, в которой он будет находиться. А затем уже в 1С прописать путь к этой папке в поле "Файл загрузки в 1С: Бухгалтерию".
Поле "Файл выгрузки" используется в том случае, если исходящие платежки делаются в 1С и потом уже выгружаются в банк-клиент. Если Вы все платежи делаете непосредственно в банк-клиенте, то это поле можно не изменять.
Еще я бы посоветовала установить галочки "После загрузки автоматически проводить". На мой взгляд удобнее, когда документы сразу проводятся, в противном случае Вам придется заходить в каждый из них и проводить. А если галочки установлены, просмотреть вручную нужно будет только те документы, в которых не заполнились какие-либо реквизиты.
После того, как настройки сделаны и файл с данными выгружен из банк-клиента, нажимаем кнопку "Обновить из выписки". Просматриваем список платежных поручений, особенно внимательно стоит проверить колонку "Вид операции", делаем исправления, если есть необходимость, и нажимаем кнопку "Загрузить". Теперь можно открыть банковскую выписку в 1С и посмотреть загруженные документы.
Если вы начинающий пользователь программного обеспечения 1С, тогда вам необходимо много поработать над тем, чтобы понять, как загрузить банки в 1С 8.2. Не прилагая усилий, вы ничего не добьетесь. Конечно, для новичков лучшим решением задачи будет обратиться к программисту, который поможет ему во всем разобраться. Любая выложенная в сети Интернет информация по автоматизации системы 1С не поможет, если вы не сталкивались с настройками ранее.
Как загрузить банк в 1С 8.2?
Для бухгалтеров очень важен процесс загрузки и выгрузки выписок из банков. Чтобы всю эту работу автоматизировать, сделав его тем самым быстрее и качественней, придется хорошо потрудиться на платформе. Обширный функционал системы 1С может запутать пользователя, тот, в свою очередь, просто растеряется.
Чтобы загрузка банков в 1С 8.2 прошла успешно, следует владеть базовыми знаниями настройки программного обеспечения. Понимая алгоритм действия, можно изменить любую необходимую настройку. В нашем случае последовательность заданий выглядит следующим образом:
заходим в раздел «Банк и касса»;
далее - в «Банковские выписки»;
переходим по кнопке «Загрузить»;
вводим необходимые реквизиты для загрузки выписки из банка в 1С 8.2;
после этого нажимаем на «Открыть настройки».
После проделанных этапов в новом окне указывается необходимый файл, который будет подлежать загрузке. Для его формирования достаточно будет зайти в свою банковскую программу. В меню «Экспорт данных» необходимо назначить его в 1С.
Загрузить банки в 1С: ЗУП 8.2 можно в следующем порядке: перейдите в меню «Справочники»-«Банки»-«Создать». Далее выбираете свой банк. Осуществляем загрузку классификатора нажатием на кнопку «Загрузить классификатор», которая расположена вверху страницы.
Как загрузить банки в 1С 8.2 правильно и быстро?
С помощью стандартной обработки можно выгружать в клиент-банк и из него платежную документацию. Если при загрузке выписок из клиент-банка у вас возникают ошибки с тем, что отображаются не все данные, занесенные в документацию, нужно работать с настройками. Для успешной загрузки банковских выписок в 1С 8.2 необходимо набивать исходящие платежки в 1С и выгружать их в клиент-банк.
А потом загружать банковскую выписку, чтобы поставить флаги в определенных местах. Или, если платежек не много, надежнее вручную указать все галочки, согласно банковской выписке. Набирать платежки в 1С правильно требуется еще и потому, что в них необходимо выбирать специальные виды операций.
Настроить клиент-банк для 1С 8.2 предоставляется возможность в категории «Касса». Передача платежной документации - важный процесс. Чтобы его правильно настроить в программном обеспечении 1С, стоит обратиться к специалистам. Не доверяйте столь ответственное задание новичку.
Как загрузить банки в 1С: ЗУП 2.5, задаются вопросом все те, кто не может найти классификатор. Первым шагом будет переход на панель функций, где заходим в «Банк»-«Клиент банка». Производим настройку обмена, указывая необходимые параметры. В завершении нажимаем «Ок».
Особенности работы с загрузкой
Некоторым пользователям не требуется загрузка банка в 1С 8.2, просто необходимо его добавить. Начинается данный процесс с создания нового счета. В поле «БИК» пишете БИК вашего банка. Если он есть в справочнике - появится его наименование. Если нет - откроется окно с предложением создать новый банк либо подобрать его из классификатора.
Опытные пользователи для загрузки банк-клиента в 1С 8.2 могут сами написать обработку. Но, если вы не уверенны в своих силах, не делайте это самостоятельно. Дабы избежать еще больших проблем, доверьте эту работу человеку, который в этом хорошо разбирается - программисту.
С правильно написанной обработкой весь процесс загрузки и настройки клиент-банка в 1С 8.2 произойдет за короткий промежуток времени. После чего ваш персонал сможет сразу же приступить к выполнению своих непосредственных обязанностей. Если за эту работу возьмется непрофессионал, тогда вы потеряете свое ценное время, а в результате ничего не получите.
О настройках клиент-банка в 1С 8.2 в сети Интернет распространено много информации, но вся она однотипная и ее пишут люди, не разбирающиеся в системе 1С. Используя все полученные знания из сети, у вас может и вовсе ничего не получится. Не доверяйте непроверенным или мало знакомым источникам.
Произведи настройку с командой «Сетби»
Специалисты компании помогут вам разобраться с настройкой банк-клиента для 1С 8.2. Мы решим любые задачи, связанные с внедрением и автоматизацией программного обеспечения за короткий срок. Прослушать консультацию вы сможете после того, как оставите свои контактные данные на сайте. Менеджеры свяжутся с вами для выяснения нюансов. Благодаря нам вы быстро освоите работу, связанную с настройкой клиент-банк в 1С 8.2.
Рассмотрим, как работать с банковскими выписками и платежными поручениями с помощью клиент-банка, интегрированного с 1С. Это нужно для автоматизации выгрузки платежек и загрузки выписок о списании и поступлении средств на расчетный счет.
Условно ежедневную работу с банком можно поделить на:
- создание платежных поручений за текущий день;
- выгрузку/загрузку данных банка о произведенных поступлениях и списаниях за предыдущий день;
- отражение банковской выписки на расчетном счете в 1С.
Чтобы начать работать, сформируем платежные поручения для оплаты имеющихся задолженностей. В разделе «Банк и касса» выберем пункт «Платежные поручения», в открывшемся журнале с платежными поручениями воспользуемся автоматическим формированием платежек при помощи кнопки «Оплатить»:
Будем оплачивать товары и услуги (выберем этот вид в выпадающем меню кнопки «Оплатить»). Программа предложит сформировать платежки по имеющимся задолженностям. Можно это сделать для всех документов, можно произвести выборочную оплату.
Сформированные автоматически платежные поручения заполняются данными из документа «Поступление товаров и услуг». Тем не менее, перед отправкой в банк следует проверить документ и только после проверки выгружать в банк.
Отправка поручения в банк производится при нажатии кнопки «Отправить в банк» в верхней панели журнала поручений:
После нажатия кнопки открывается список поручений, доступных для отправки:
Требуется выбрать период времени, за который будет производиться отправка, и выбрать из списка поручений те, которые нужно отправить.
Выгрузка данных в банк происходит путем отправки файла в формате *.txt. Для обмена с банком нужно создать такой файл.
Настройка подготовки файла для банка осуществляется при нажатии кнопки «Настройки». В открывшемся окне можно указать:
«Название программы» - версия клиент-банка;
«Файл выгрузки в Банк», «Файл выгрузки из Банка» – расположение файла на жестком диске;
«Группа для новых контрагентов» - к какой группе будут относиться вновь созданные контрагенты. Если оставить поле пустым, то программа создаст новую группу;
«Статья ДДС по умолчанию настраиваются в справочнике»;
Также в настройках указывается, какие документы требуется выгружать, контролировать или нет номера документов, создавать или нет новых контрагентов, если данные не найдены, проводить или нет автоматически поступления и списания с расчетного счета.
Следует обратить внимание на галочку «Перед загрузкой показывать форму «Обмен с банком». Это дает возможность перед загрузкой проверить правильность заполнения выписки. Если галочка не стоит, то загрузка выписки происходит автоматически, без возможности предварительной проверки.
Чтобы записать файл, создаем его (например, на рабочем столе или в другой директории) или выбираем уже готовый файл:
Все данные о платежных поручениях подготовлены к отправке в банк, их можно отправить через систему клиент-банк. Для просмотра информации о поручениях, которые попали в файл, предусмотрен «Отчет о выгрузке»:
Для загрузки данных из клиент-банка в 1С, надо предварительно выгрузить соответствующий документ и сохранить его. Далее данный файл выбирается в поле «Файл загрузки»:
Требуется проверить, что все контрагенты и документы найдены правильно.
Если 1С не сможет найти контрагентов, по которым есть данные в выписке, будет предложено создать новых. Тем не менее, контрагент может уже быть создан, но его реквизиты отличаются от указанных в выписке.
Также требуют проверки поля таблицы. При необходимости их можно корректировать. Если все заполнено верно, то можно нажимать кнопку «Загрузить».
Подтверждает успешную загрузку данных появление ссылки на документ поступления. Если нажать на ссылку, то документ откроется, можно проверить правильность реквизитов, счетов учета и остальных данных.
