გაკვეთილი 14. საწყის ნაშთების შეყვანა ორმხრივი ანგარიშსწორებისთვის.

საწყის ნაშთები ორმხრივი ანგარიშსწორებისთვის კონტრაგენტებთან შეიტანება დოკუმენტის „შეყვანის“ გამოყენებით საწყისი ნაშთებიორმხრივი ანგარიშსწორების შესახებ." სრულ ინტერფეისში, ეს დოკუმენტი შეგიძლიათ იხილოთ "დოკუმენტები" -> "გაფართოებული" მენიუში:

იმის შესარჩევად, შევიტანთ თუ არა ბალანსებს მომწოდებლებისთვის ან მომხმარებლებისთვის, გამოიყენეთ "ოპერაცია" ატრიბუტი:

ჩვენ უნდა შეავსოთ "ანგარიშსწორების დოკუმენტი" დეტალი, მაშინაც კი, თუ ანგარიშსწორება არ განხორციელდება მითითებული ხელშეკრულებით ანგარიშსწორების დოკუმენტების გამოყენებით. ჩვენ შეგვიძლია თვით ბალანსის შეტანის დოკუმენტიც კი მივუთითოთ, როგორც საანგარიშო დოკუმენტი, თუ პირველად დავაწკაპუნებთ ღილაკზე „ჩაწერა“.

თუ გვყავს მომწოდებლები, რომლებსაც წინასწარ ვუხდით და ამ მომწოდებლებს ჯერ არ გაუკეთებიათ წინასწარი გადახდის მიწოდება, მაშინ უნდა შეავსოთ ჩანართი „ავანსები“:

ანალოგიურად, მომხმარებლებთან ანგარიშსწორებისთვის ნაშთების შეყვანის რეჟიმში არის ორი ჩანართი "ანგარიშსწორებები კონტრაგენტებთან" და "ავანსები". მაგრამ სხვა ორმხრივი ანგარიშსწორების (76-ე ანგარიში) შესვლის რეჟიმში, ჩანართებს უკვე დაერქმევა "ვალის გაზრდა" და "ვალების შემცირება":

როგორც წესი, რეჟიმი "სხვა ტრანზაქციებზე ანგარიშსწორება" გამოიყენება 76-ე ანგარიშის, ასევე 66, 67 და სხვა ანგარიშების ორმხრივი ანგარიშსწორების შესატანად, რომლებზეც გამოიყენება "კონტრაქტორები" და "ხელშეკრულებები" ქვეანგარიში, რადგან ანგარიში არჩეულია დოკუმენტის ცხრილის ნაწილი:

პრინციპში, არავინ შეგაწუხებთ იმ ანგარიშის არჩევაში, რომელზედაც არ ხდება ურთიერთ ანგარიშსწორება და რომელიც არ შეიცავს აუცილებელ სუბანგარიშებს. ამ შემთხვევაში, კონტრაქტორების ან კონტრაქტების ანალიტიკა არ მიიღებს მონაწილეობას განცხადებებში და ასეთ ოპერაციას აზრი არ აქვს, თუმცა კომპიუტერი საშუალებას მისცემს მას განხორციელდეს.

ამ სტატიაში გამოქვეყნებული სკრინშოტები არის ციტატები და ილუსტრაციები ხელოვნების შესაბამისად. 1274 რუსეთის ფედერაციის სამოქალაქო კოდექსი პროგრამული პროდუქტი„კონტროლი საწარმოო საწარმო“, რომლის საავტორო უფლება ეკუთვნის სს „1C“.

გაკვეთილი 14. საწყის ნაშთების შეყვანა ორმხრივი ანგარიშსწორებისთვის.

კონტრაგენტებთან ორმხრივი ანგარიშსწორების საწყისი ნაშთები შეიტანება დოკუმენტის „საწყისი ნაშთების შეყვანა ურთიერთ ანგარიშსწორებისთვის“. სრულ ინტერფეისში, ეს დოკუმენტი შეგიძლიათ იხილოთ "დოკუმენტები" -> "Advanced" მენიუში:

ამ სტატიაში გამოქვეყნებული ეკრანის ანაბეჭდები არის ციტატები და ილუსტრაციები ხელოვნების შესაბამისად. რუსეთის ფედერაციის სამოქალაქო კოდექსის 1274 პროგრამული პროდუქტის "საწარმოო საწარმოების მენეჯმენტი", რომლის საავტორო უფლება ეკუთვნის ZAO 1C-ს.

საწყისი ნაშთების შეყვანა 71 ანგარიშის დებეტზე „ანგარიშსწორებები ანგარიშვალდებულ პირებთან“ 1C-ში: საწარმოო საწარმოს მენეჯმენტი შეტანილია ხარჯების დოკუმენტში. ნაღდი შეკვეთა. დოკუმენტის გარიგების ტიპი უნდა იყოს „გაცემა ფულიანგარიშვალდებული":

დოკუმენტის ყველა დეტალის შევსების შემდეგ (თანხა, ბუღალტერი და ა.შ.), არ უნდა დაივიწყოთ დოკუმენტის თარიღი. ის უნდა შეესაბამებოდეს საწარმოს საწყისი ნაშთების შესვლის თარიღს:

საწყისი ნაშთების შეტანა ანგარიშზე 71 „ანგარიშსწორებულ პირებთან ანგარიშსწორება“ 1C-ში: საწარმოო საწარმოს მენეჯმენტი შეიტანება წინასწარი ანგარიშის დოკუმენტში. შევსებისას გამოიყენება სანიშნე "სხვა" . ამ ჩანართზე ივსება თანხა, ღირებულების ერთეული და ღირებულების ანგარიში (AC). ღირებულების ანგარიშის (AC) დეტალებში, თქვენ უნდა დააყენოთ დამხმარე ანგარიში 000:

ჯადოქარი საგადასახადო აღრიცხვაუნდა გამორთოთ:

დოკუმენტი აუცილებლად მოითხოვს დეტალების შევსებას. "ღირებულების პუნქტი". ამ მიზნით, თქვენ უნდა შექმნათ ხარჯების პუნქტი გახსნის ნაშთების შესაყვანად. ამ შემთხვევაში, ღირებულების საქონლის დირექტორია შეიძლება შეივსოს შემდეგნაირად:

ვინაიდან ანგარიშის სადებეტო ნაშთების ჩანაწერი შეტანილია ნაღდი ფულის ხარჯვის ორდერის დოკუმენტით, 71-ე ანგარიშის გარდა მოქმედებს ანგარიშზე 50 „ნაღდი ფული“. იმისთვის, რომ ნაღდი ფულის ნაშთი წავიდეს წლის დასაწყისში, 71 ანგარიშზე ნაშთების შეყვანის შემდეგ, თქვენ უნდა დააკორექტიროთ 50 ანგარიში დოკუმენტით ნაღდი ქვითრის ორდერი ოპერაციის ტიპის მიხედვით. "სხვა ფულადი ქვითრები."

ნაღდი ფულის ნაშთების შესატანად გამოიყენეთ დოკუმენტი "გადახდის დავალება თანხის მიღებისთვის".

Ნაბიჯი 1.მენიუ: დოკუმენტები => ნაღდი ფული => გადახდის დავალება თანხის მიღებისთვის. (ნახ. 1)

ბრინჯი. 1 დოკუმენტის ჟურნალის გახსნა

ნაბიჯი 2.დოკუმენტის ჟურნალში, რომელიც იხსნება, დააწკაპუნეთ ღილაკზე „დამატება“ (ნახ. 2).

ბრინჯი. 2 ახალი დოკუმენტის დამატება

ნაბიჯი 3.დოკუმენტის ფორმაში, რომელიც იხსნება, აირჩიეთ მენიუს პუნქტი „ოპერაცია – უნაღდო სახსრების სხვა ქვითარი“ (ნახ. 3).

ბრინჯი. 3 ოპერაციის ტიპის შეცვლა

ნაბიჯი 4.შეავსეთ დეტალები (ნახ. 4):

"დოკუმენტის თარიღი"– ნაშთების შეტანის თარიღი.
"ორგანიზაცია"– ორგანიზაცია, რომლისთვისაც არის შეტანილი ნაშთები.
"ასახვა"– შერჩეული პუნქტებიდან გამომდინარე, დაკონფიგურირებული იქნება სვეტებისა და აღრიცხვის ბლოკების შემადგენლობა, რომლის გასწვრივ განხორციელდება მოძრაობები დოკუმენტის განთავსების შედეგად.
"გადამხდელი"– ნაშთების შესატანად უფრო მოსახერხებელი იქნება ახალი დამხმარე კონტრაგენტის შექმნა (მაგალითად, „შეიყვანეთ საწყისი ნაშთები“).
"Საბანკო ანგარიში"- ორგანიზაციის მიმდინარე ანგარიში, რომელზედაც შეტანილია ნაშთები.
"ჯამი"– შეყვანილი ნაშთების ჯამი.
"Ჩეკი"– ტრანზაქციის საკრედიტო ანგარიში (000).