ეს სტატია ეძღვნება პროგრამაში "1C: ბუღალტერია 7.7" (გამოცემა 4.0 ახალი ანგარიშთა სქემა) ბიზნეს სიტუაციების ასახვას, რომლებიც ნათლად არ შეიძლება მიეკუთვნებოდეს როგორც ფულადი ოპერაციებს, ასევე მიმდინარე ანგარიშის ოპერაციებს. მსგავსი სიტუაციებიგავლენას ახდენს ბუღალტრული აღრიცხვის რამდენიმე სფეროზე და საჭიროებს ფრთხილად განხილვას. ეს და სხვა საინტერესო მასალები 1C:Enterprise მომხმარებლებისთვის განთავსებულია საინფორმაციო ტექნოლოგიების მხარდაჭერის შემდეგ ნომერში (ITS დისკზე).
დოკუმენტაცია ტიპიური კონფიგურაციაროგორც წესი, ეხება ბუღალტრული აღრიცხვის კონკრეტულ სფეროს და განკუთვნილია ინდივიდუალური მოვლენების ჩასაწერად. ბუღალტრულ აღრიცხვაში ეს მოვლენები აისახება საბუღალტრო ჩანაწერების გამოყენებით, რომლებსაც დოკუმენტები ქმნიან მათი განთავსებისას. თუ ბიზნეს სიტუაცია გავლენას ახდენს ბუღალტრული აღრიცხვის რამდენიმე სფეროზე, შეიძლება დაგჭირდეთ შეიყვანოთ რამდენიმე დოკუმენტი, რომელიც ასახავს თითოეულ ამ სფეროს მოვლენებს.
ნაღდი ფულის შეტანა მიმდინარე ანგარიშზე
პროცედურის შესაბამისად ნაღდი ოპერაციებირუსეთის ფედერაციაში, დამტკიცებული რუსეთის ცენტრალური ბანკის დირექტორთა საბჭოს 1993 წლის 22 სექტემბრის No40 გადაწყვეტილებით, საწარმოები ვალდებულნი არიან გადასცენ ბანკს ყველა ნაღდი ფულისალაროში არსებული ნაღდი ფულის ნაშთის დადგენილ ლიმიტებზე მეტი მომსახურე ბანკებთან შეთანხმებული წესით და ვადებში.
საწარმოს სალაროდან ნაღდი ფულის გაცემა მიმდინარე ანგარიშზე შესატანად ხორციელდება ხარჯის საკასო დავალების მიხედვით. ეს ოპერაცია აისახება კონფიგურაციაში დოკუმენტით „ნაღდი გამავალი ორდერი“. რუბლის თანხების მიმდინარე ანგარიშზე ჩარიცხვისთვის, ანგარიში 51 "მიმდინარე ანგარიში" უნდა იყოს მითითებული, როგორც შესაბამისი ანგარიში, ხოლო ანგარიში "საბანკო ანგარიშები" დირექტორიადან, სადაც თანხები იქნა მიღებული, უნდა იყოს მითითებული, როგორც ანალიტიკური ობიექტი. განთავსებისას დოკუმენტი „ნაღდი ფულის ხარჯვის ორდერი“ წარმოქმნის განთავსებას Dt 51 Kt 50.1 შეტანილი ნაღდი ფულის ოდენობით.
ჩვეულებრივ, 1-2 დღის შემდეგ ბანკი აწვდის ამონაწერს, რომელიც იმ დღის სხვა ქვითრებთან და დებეტებთან ერთად ასახავს ნაღდი ფულის დეპოზიტის ოპერაციასაც. დოკუმენტი "ანგარიშგება" გამოიყენება მიმდინარე ანგარიშზე ტრანზაქციების ასახვისთვის სტანდარტულ კონფიგურაციაში. ქვითრები სალაროდან იწერება ამონაწერში ცალკე ხაზზე, რომელშიც თქვენ უნდა აირჩიოთ გადაადგილების ტიპი "მიღება (თვითნებური ანგარიში)" და მიუთითოთ ანგარიში 50.1 "ნაღდი ფული რუბლებში", როგორც შესაბამისი ანგარიში. ამ ხაზისთვის პოსტი არ იქნება გენერირებული. ამის დასადასტურებლად, ასეთი ამონაწერის გაკეთებისას გამოჩნდება შემდეგი შეტყობინება: „ნაღდი ოპერაციები წარმოიქმნება მხოლოდ ნაღდი ფულის საბუთებით“.
ამრიგად, გარიგების დოკუმენტირებისას, ტრანზაქციების დუბლირება გამოირიცხება. ფულადი დოკუმენტები განიხილება "მთავარი" დოკუმენტები, რომლებიც ქმნიან განცხადებებს. დოკუმენტის შეყვანის თანმიმდევრობა "სახარჯო მასალები" ნაღდი შეკვეთა" და "ამონაწერი" არ არის მნიშვნელოვანი და არ მოქმედებს დოკუმენტების მუშაობაზე.
გამომდინარე იქიდან, რომ მიმდინარე ანგარიშზე ქვითრების ამსახველი ამონაწერის ხაზში არ გენერირდება ტრანზაქცია, შეიძლება შეგექმნათ შთაბეჭდილება, რომ ამ ხაზის შეყვანა საერთოდ არ ღირს. IN ამ შემთხვევაშიმომხმარებელმა გადაწყვეტილება დამოუკიდებლად უნდა მიიღოს, რადგან ეს არ იმოქმედებს მთლიან მუშაობაზე. აღსანიშნავია მხოლოდ ის, რომ ამ სტრიქონის მითითება დოკუმენტში "განცხადება" საშუალებას მოგცემთ მიიღოთ ბრუნვა მიღებისას და ნაშთი დღის ბოლოს (დააჭირეთ ღილაკს "აჩვენე ნაშთები და ბრუნვა") ზუსტი შესაბამისად. ბანკიდან მიღებული განცხადება. ეს აადვილებს შეყვანის კონტროლს და ამცირებს შეცდომების რისკს.
ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარეობს, რომ მიზანშეწონილია ხაზის შექმნა მიღებისთანავე ფულისალაროდან ყოველთვის, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც ეს ქვითარი ერთადერთი მოძრაობაა მიმდინარე ანგარიშზე იმ დღეს. ამ შემთხვევაში, თავად ამონაწერის გამომუშავება არ არის საჭირო.
ფულადი სახსრების მიღება მიმდინარე ანგარიშიდან
ორგანიზაციები იღებენ ფულს თავიანთი მიმდინარე ანგარიშიდან შესაბამისად ფულადი ჩეკები. ბიზნესის მიერ ბანკებიდან მიღებული ნაღდი ფული იხარჯება ჩეკზე მითითებული მიზნებისთვის.
საწარმოს სალაროში ნაღდი ფულის მიღება მიმდინარე ანგარიშიდან ხდება საკასო ბრძანების მიხედვით. ეს ოპერაცია აისახება კონფიგურაციაში დოკუმენტით „ნაღდი ფულის მიღების ორდერი“. მიმდინარე ანგარიშიდან სალაროში რუბლის თანხების მიღების ასახვისთვის, ანგარიში 51 „მიმდინარე ანგარიში“ უნდა იყოს მითითებული, როგორც შესაბამისი ანგარიში, ხოლო ანგარიში „საბანკო ანგარიშები“ დირექტორიადან, საიდანაც თანხები იქნა ამოღებული. ანალიტიკური ობიექტი. განთავსებისას დოკუმენტი „ნაღდი ფულის მიღების ორდერი“ წარმოშობს შემოსული თანხების ოდენობის დტ 50.1 კტ 51 განთავსებას.
საბანკო ამონაწერის მიღებისას თქვენ უნდა შექმნათ დოკუმენტი „ამონაწერი“. მიმდინარე ანგარიშიდან თანხების ჩამოწერა შეიტანება განცხადებაში, როგორც ცალკე ხაზი, რომელშიც უნდა აირჩიოთ გადაადგილების ტიპი "ჩამოწერა (თვითნებური ანგარიში)" და მიუთითოთ ანგარიში 50.1 "ნაღდი ფული რუბლებში", როგორც შესაბამისი. ანგარიში. ამ სტრიქონზე განთავსება არ იქნება გენერირებული და განცხადებას დაერთვება შეტყობინება: „ნაღდი ოპერაციები წარმოიქმნება მხოლოდ ნაღდი ფულის საბუთებით“.
ცხადია, პროცედურა ძალიან ჰგავს მიმდინარე ანგარიშზე ფულადი შენატანების დამუშავებას. ყველა რეკომენდაცია იგივეა.
ᲨᲔᲜᲘᲨᲕᲜᲐ. მიმდინარე ანგარიშზე და სალარო აპარატზე ტრანზაქციების შეტანის სისწორის გასაკონტროლებლად გამოიყენეთ სტანდარტული „ანგარიშის ბარათი“ ანგარიში. ამ ანგარიშში დღიური ბრუნვის მიღება შესაძლებელია, თუ „ბრუნვის ჩვენება“ ველს „დღეების მიხედვით“ დააყენებთ.
როგორ აისახოს გადახდა 1C საბუღალტრო პროგრამაში საბანკო ბარათები, დავწერე უკვე.
მას შემდეგ, პროგრამის ფუნქციონირება მნიშვნელოვნად გაფართოვდა და შეიცვალა. განვიხილოთ პროგრამის ახალი შესაძლებლობები პლასტიკური ბარათებით ოპერაციების თვალსაზრისით.
3.0.34 ვერსიიდან დაწყებული, პროგრამა დაემატა ახალი დოკუმენტი"გადახდა გადახდის ბარათებით."
დოკუმენტი მიზნად ისახავს ასახოს საბანკო ბარათებით გადახდის ოპერაციების აღრიცხვაში საცალო ვაჭრობა, ასევე საბითუმო მყიდველისგან გადახდის ბარათის მეშვეობით გადახდის მიღების ფაქტის ასახვა.
იმისათვის, რომ გახსნათ დოკუმენტების სია „გადახდა გადახდის ბარათებით“, თქვენ უნდა აირჩიოთ მენიუს პუნქტი „გადახდა გადახდის ბარათებით“ განყოფილებაში „ბანკი და სალარო“, ქვეგანყოფილება „სალარო“.
დოკუმენტების სიაში, რომელიც იხსნება, გამოიყენეთ ღილაკი „შექმნა“ ახალი დოკუმენტის შესაყვანად. ახალი დოკუმენტის შექმნისას უნდა აირჩიოთ ოპერაციის ტიპი:
კლიენტებისგან გადახდის ბარათების გამოყენებით გადახდის მიღების ოპერაციების ასახვა.
ჩვენ ასახავს გადახდის ტრანზაქციას მყიდველისგან პლასტიკური ბარათის გამოყენებით.
ამისათვის შეარჩიეთ ოპერაციის ტიპი "გადახდა მყიდველისგან".
დირექტორია განკუთვნილია ინფორმაციის შესანახად მომხმარებლებისგან გადახდების ტიპების შესახებ გადახდის ტიპის მიხედვით შერჩევით: ნაღდი ანგარიშსწორება, გადახდის ბარათი, ბანკის ვალი, ასევე ინფორმაციას შემსყიდველი ბანკის მიერ ჩვენი ორგანიზაციის მომსახურების პირობების შესახებ. დან ამ დოკუმენტისშესაძლებელია გადახდის ტიპების შეყვანა ან შერჩევა ტიპის „გადახდის ბარათი“ ან „საბანკო სესხი“.
თუ ჯერ არ გაქვთ რაიმე სახის გადახდის დაყენება, მაშინ ჩვენ შევქმნით ახალს პირდაპირ დირექტორიაში:
ჩვენ აღვნიშნავთ გადახდის ტიპს, როგორც "გადახდის ბარათს".
სახელი თვითნებურია, ჩემს შემთხვევაში - "ვიზა ბარათი".
კონტრაგენტად ვირჩევთ შემსყიდველ ბანკს, ხოლო „შეთანხმების“ ველში მიგვითითებს აკვაირინგ სერვისის მიწოდების ხელშეკრულებას, რომელიც ორგანიზაციამ დადო ბანკთან.
„ანგარიშსწორების ანგარიშის“ დეტალებში აირჩიეთ ანგარიში, რომელიც გამოიყენება შემსყიდველ ბანკთან ანგარიშსწორებისთვის. როგორც წესი, ეს არის ანგარიში 57.03 "გაყიდვები გადახდის ბარათებით".
ატრიბუტში "% საბანკო საკომისიო» მიუთითეთ ბანკის მიერ მომსახურების შესყიდვისთვის დარიცხული საკომისიოს ოდენობა.
დოკუმენტის ცხრილის ნაწილში მითითებულია კონტრაქტორთან ანგარიშსწორების ერთი ან მეტი ხელშეკრულება. მთლიანი რაოდენობაგადახდა მითითებულია სათაურში, მაგრამ შესაძლებელია მისი დაყოფა რამდენიმე სტრიქონად სხვადასხვა შეთანხმებისთვის (ანგარიშებისთვის):
როდესაც გამოქვეყნდება, დოკუმენტი წარმოქმნის შემდეგ ტრანზაქციებს:
გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ მეორე ხელშეკრულებით ჩვენ ავტომატურად ვაგენერირდით მიღებული ავანსების ანგარიშზე განთავსებას, რადგან მიწოდება არჩეულ კონტრაგენტზე ამ შეთანხმებასარ იყო წარმოებული.
დოკუმენტზე დაყრდნობით, შეგიძლიათ გასცეთ ინვოისი წინასწარ:
ორგანიზაციის მიმდინარე ანგარიშზე თანხების ჩასვლის შემდეგ, თქვენ უნდა გაითვალისწინოთ ბანკის საკომისიოს ოდენობა. ეს შეიძლება გაკეთდეს დოკუმენტის "გადახდა" საფუძველზე შეყვანით გადახდის ბარათი» დოკუმენტი „მიმდინარე ანგარიშზე ქვითარი“. „გადახდა ბარათებით“ საფუძველზე დოკუმენტის შეყვანისას სისტემა ავტომატურად გამოთვლის შემძენი ბანკის საკომისიოს ოდენობას და გამოიმუშავებს შესაბამის ტრანზაქციას:
ჩანართზე „საბანკო მომსახურების ბუღალტერია“ ავტომატურად განისაზღვროს ანგარიში სხვა ხარჯებისთვის, რათა ასახავდეს ბანკის მომსახურებას და მის ანალიტიკოსს:
დოკუმენტი წარმოქმნის შემდეგ ტრანზაქციებს:
საცალო შემოსავლის მიღება ხელით გაყიდვის პუნქტში.
უნაღდო ვაჭრობის შემოსავლის არაავტომატური საცალო ვაჭრობის ობიექტზე ასახვის მიზნით გამოიყენება იგივე დოკუმენტი, მაგრამ არჩეულია ტრანზაქციის ტიპი „საცალო შემოსავალი“. ოპერაციის ტიპის არჩევის შემდეგ, დოკუმენტის ფორმა იცვლება და იღებს შემდეგ ფორმას:
აქ თქვენ უნდა აირჩიოთ საწყობი, რომელიც არის საცალო ვაჭრობის პუნქტი, გადახდის ტიპი და მიუთითოთ უნაღდო საცალო შემოსავლის ოდენობა სახელმძღვანელო მაღაზიაში დღეში.
დოკუმენტის განთავსებისას წარმოიქმნება შემდეგი ტრანზაქციები:
ამ შემთხვევაში, ჩანაწერები გენერირდება ანგარიშზე 62.Р „ანგარიშსწორებები საცალო მომხმარებლებთან“, ასევე ბალანსის გარეშე ანგარიშებზე RV.3 „უნაღდო უნაღდო გაუნაწილებელი საცალო შემოსავალი“ და RV.4 „დღგ უნაღდო გაუნაწილებელზე“. საცალო შემოსავალი”.
ამრიგად, 1C ბუღალტრული აღრიცხვა 8.3-ში აისახება გადახდა კლიენტებისგან გადახდის ბარათებით.
გაგზავნეთ ეს სტატია ჩემს ელექტრონულ ფოსტაზე
ქვითრები მიმდინარე ანგარიშზე 1C-ში: ორგანიზაციის უნაღდო სახსრების აღრიცხვა რეგისტრირდება მიმდინარე ანგარიშზე ქვითრის გამოყენებით.
მისი შექმნა შეგიძლიათ მის საფუძველზე ან საბანკო ამონაწერების ჟურნალიდან ბანკისა და ნაღდი ფულის დეპარტამენტის განყოფილებაში შეყვანით. ახალი დოკუმენტი შეიყვანება ქვითარის ღილაკზე დაჭერით.
დოკუმენტი 1C-ში მიმდინარე ანგარიშზე მიღება გულისხმობს მუშაობას სხვადასხვა სახისოპერაციები, ოპერაციების არჩეული ტიპის მიხედვით, ნაწილობრივ იცვლება შესავსებელი ველების შემადგენლობა.
ამ სტატიაში განვიხილავთ, თუ როგორ უნდა აისახოს ქვითარი მიმდინარე ანგარიშზე 1C-ში: სააღრიცხვო პროგრამა ყველაზე გავრცელებული ტიპის ტრანზაქციის საშუალებით - გადახდა მყიდველისგან. იგი გამოიყენება საქონლის, სამუშაოსა და მომსახურების მყიდველისგან მიღებული გადახდის ასახვისთვის და ნაგულისხმევად ჩასმულია დოკუმენტში.
ამ ტიპის ოპერაციების მქონე დოკუმენტი შეიცავს შემდეგ ველებს:
დოკუმენტის რეგისტრაციის თარიღი, ის ავტომატურად ივსება სისტემის მიერ;
No from დოკუმენტის მიხედვით – ეს არის მონაცემები დოკუმენტიდან, რომლის მიხედვითაც ანგარიშზე ირიცხება თანხა;
გადამხდელი – კონტრაგენტი, რომელმაც გაგზავნა სახსრები;
განხორციელებული გადახდის ოდენობა. აქ ყურადღება მიაქციეთ ბმულს Split Payment. მასზე დაწკაპუნებით შესაძლებელი ხდება ორი ან მეტი თანხისგან შემდგარ გადახდაზე დაზუსტების გაკეთება. ისინი შეიძლება დაიყოს ხელშეკრულებების ან დღგ-ის განაკვეთების მიხედვით;
ხელშეკრულება გაფორმდა გადამხდელის მიერ სისტემაში;
ორგანიზაცია არის გადახდის მიმღები. მითითებული ორგანიზაციისთვის ბარათზე უნდა იყოს მითითებული ძირითადი საბანკო ანგარიში, რომელზეც ხდება საბანკო გადარიცხვა;
დღგ-ს განაკვეთი, რომლის მიხედვითაც ხორციელდება გაყიდული საქონლის (სამუშაოების, მომსახურების) დაბეგვრა;
დღგ-ს თანხა ავტომატურად გამოითვლება გადახდის თანხის და გადასახადის განაკვეთის მიხედვით;
გადახდის ინვოისის ველში არჩეულია სისტემური დოკუმენტი, თუ იგი ადრე იყო გაცემული გადამხდელზე;
შეირჩევა შემოსავლის პუნქტი, რომლისთვისაც განხორციელდება ფულადი ნაკადები;
სააღრიცხვო ანგარიში სააღრიცხვო კორესპონდენციის წარმოებისთვის;
ანგარიშსწორების და ავანსების ანგარიშის ველები ასევე გამოიყენება ტრანზაქციების გენერირებისთვის. ამ შემთხვევაში, დოკუმენტის განთავსებისას სისტემა დაადგენს, სად გამოიყოს მიღებული თანხა - ავანსად ან კონტრაგენტის არსებული დავალიანების გადახდაზე;
ვალის დაფარვა განსაზღვრავს კონტრაგენტის ვალის დაფარვის ვარიანტს;
გადახდის მიზნის ველი განკუთვნილია გადახდის დოკუმენტიდან დამატებითი ინფორმაციის შესაყვანად, მაგალითად, თუ რომელი დოკუმენტების საფუძველზე ხდება მიმწოდებლისგან გადახდა, ან რა საქონლისა და მომსახურებისთვის არის გადახდილი;
კომენტარის ველი განკუთვნილია თვითნებური ტექსტური ინფორმაციის შესაყვანად;
ნაგულისხმევად ფრენაში პასუხისმგებელი, თანამშრომელი, რომელმაც შექმნა დოკუმენტი, შეიცვლება, საჭიროების შემთხვევაში, შეიძლება შეიცვალოს ჩანაცვლებული მნიშვნელობა. თუ ამ ველს ვერ ხედავთ ფორმაში, მაშინ, სავარაუდოდ, საჭირო დროშა არ არის მითითებული სისტემის პარამეტრებში. მის გასააქტიურებლად გადადით ადმინისტრაცია → მომხმარებლის და უფლებების პარამეტრები → დოკუმენტის ავტორის ჩვენება.
დოკუმენტის ყველა მონაცემის შევსების შემდეგ შესრულებულია მისი ქცევა.
გამოცდილი 1C პროგრამისტების გუნდი:
რეაგირების დრო 5 წუთიდან გადაუდებელ ამოცანებამდე, შაბათ-კვირას და არდადეგებზეც კი.
30+ პროგრამისტი 1C-ში 20 წლამდე გამოცდილებით.
ჩვენ ვაკეთებთ ვიდეო ინსტრუქციებს დასრულებული ამოცანების შესახებ.
ცოცხალი კომუნიკაცია ნებისმიერის საშუალებით მოსახერხებელი კლიენტისთვისმესინჯერები
თქვენი ამოცანების შესრულების მონიტორინგი ჩვენი სპეციალურად შემუშავებული აპლიკაციის საშუალებით
1C კომპანიის ოფიციალური პარტნიორები 2006 წლიდან.
წარმატებული ავტომატიზაციის გამოცდილება მცირე ფირმებიმსხვილ კორპორაციებს.
კლიენტების 99% კმაყოფილია შედეგებით
„1C Accounting 8.3“-ში მიმდინარე ანგარიშზე მიღება საჭიროებს სწორ რეგისტრაციას, სწორი განთავსების მითითებას და პარამეტრების გადამოწმებას. არის სიტუაციები, როდესაც ინფორმაციის შევსების შემდეგ აღმოჩენილია გადახდების შეუსაბამობა. ეს ინფორმაცია არის ბალანსი. მნიშვნელოვანია ვალის დაფარვის ტიპი (დოკუმენტის მიხედვით, ავტომატურად ან გადახდის გარეშე. ოღონდ ყველაფერი დეტალურად.
პროგრამული უზრუნველყოფის დაყენება
პროგრამა "1C Accounting 8.3" არის პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც საშუალებას გაძლევთ დაარეგისტრიროთ შემომავალი და გამავალი ტრანზაქციები (თანხის მიღება და დებეტი მიმდინარე ანგარიშიდან). სანამ დაიწყებთ, თქვენ უნდა გააკეთოთ შემდეგი:
- გადადით საბანკო ანგარიშის განყოფილებაში, მიუთითეთ არსებული ან შექმენით ახალი.
- შედით კონტრაგენტების განყოფილებაში და შეიყვანეთ ინფორმაცია მათი ანგარიშების შესახებ.
ჩვეულებრივ, საბანკო გადახდებიხდება გლობალურ ქსელში ბანკი-კლიენტის პროგრამის გამოყენებით.
"1C Accounting 8.3"-ში მზა საბანკო ანგარიშები, მაგრამ თუ გსურთ, შეგიძლიათ თავად შექმნათ დოკუმენტები.
როგორ დაარეგისტრიროთ ქვითარი ანგარიშისთვის 1C 8.3-ში
დაშვების დოკუმენტი ავტომატურად ჩამოდის 1C 8.3 პროგრამაში, მაგრამ თუ სასურველია, ინფორმაციის ხელით შეყვანა შესაძლებელია. ამ მიზნით მოცემულია ამავე სახელწოდების განყოფილება. იგი ასახავს ტრანზაქციის სპეციფიკას (გადახდა მყიდველისგან). Ინფორმაცია რეგისტრაციის ნომერი, გადამხდელი, ბანკის ფილიალი და ა.შ.
დამოუკიდებლად შესვლისას ნომერი და ანგარიში მითითებულია ხელით. თუ ქვითარი ამოღებულია 1C Accounting 8.3 პროგრამით, სვეტები უკვე შევსებულია. სამუშაოს დასრულების შემდეგ ტრანზაქციები გენერირდება და გათვალისწინებულია წინასწარი ანგარიში. ეს ამოცანა წყდება ავტომატურად.
ქვითრების და გადახდების ტიპების რედაქტირება
არის სიტუაციები, როდესაც მონაცემები გადახდის ოპერაციებში განსხვავდება. პრობლემის მოსაგვარებლად, თქვენ უნდა გადახვიდეთ ანგარიშების განყოფილებაში, შემდეგ "სტანდარტული ანგარიშები" და აირჩიოთ ანგარიშის ამონაწერი.
შემდეგი ალგორითმი არის:
მოქმედებების დეტალური ალგორითმი ხელით შევსებისთვის:
მოდით განვიხილოთ ეს მეთოდები უფრო დეტალურად:
თუ ქვითარი ანგარიშზე მოვიდა გაცემული ქვითრის საფუძველზე, თქვენ უნდა გადახვიდეთ "მომხმარებელთა ინვოისების" ჟურნალში "1C Accounting" 8.3 პროგრამაში. 
შემდეგი, იპოვნეთ ანგარიში სიაში, აირჩიეთ განყოფილება "შექმნა საფუძველზე" და განყოფილება ქვითრების ანგარიშზე. რჩება მხოლოდ თარიღისა და ნომრის შეყვანა. ანალოგიური მიდგომაა „რეალიზაციის“ საფუძველზე თანხის მიღების შემთხვევაშიც. 
ამისათვის თქვენ უნდა გადახვიდეთ 1C-ის შესაბამის განყოფილებაში, იპოვოთ დოკუმენტი და დააჭიროთ ღილაკს შექმნა, შემდეგ კი აირჩიოთ ანგარიშის მიღების ფუნქცია. აქაც ცვლილებები არ არის საჭირო.
დოკუმენტი „მიღება მიმდინარე ანგარიშზე“ არის ფულადი სახსრების აღრიცხვის ინსტრუმენტი და მიზნად ისახავს ასახოს უნაღდო თანხების მიღების ოპერაციები. მიმდინარე ანგარიშებიორგანიზაციები. დოკუმენტი გენერირდება 1C: Accounting 8 პროგრამის 2.0 ვერსიაში და გადადის SysTecs პროგრამის Payment Calendar სისტემაში მონაცემთა სინქრონიზაციის შედეგად. დოკუმენტის ფორმა ასეთია:
დოკუმენტის ფორმა "მიღება მიმდინარე ანგარიშზე"
დოკუმენტთან მუშაობის პროცედურა
სისტემის შესაძლებლობები " Გადახდის გრაფიკისაშუალებას გაძლევთ დაგეგმოთ უნაღდო თანხების მიღება ორგანიზაციის მიმდინარე ანგარიშებზე და აკონტროლოთ გეგმების ფაქტობრივი განხორციელება. დოკუმენტის პრინციპების უკეთ გასაგებად, ჩვენ განვიხილავთ ბიზნეს პროცესის ყველა ეტაპს, რომელიც ასახავს მიღებას. სახსრები კლიენტებისგან გადახდის კალენდარული სისტემაში:
- პირველ ეტაპზე სისტემა განსაზღვრავს მყიდველთან ანგარიშსწორების გარკვეულ პროცედურას მოკლევადიან პერსპექტივაში ნაღდი ანგარიშსწორების ოპერაციების დაგეგმვის სახით დოკუმენტის „ნაღდი ფულის მიღების გეგმა“ გამოყენებით;
- მომდევნო ეტაპზე, დაგეგმვის ინტერფეისების გამოყენებით, მონიტორინგდება ორგანიზაციის მიმდინარე ანგარიშებზე თანხების რეალურად მიღება. თუ მყიდველი ვერ ასრულებს თავის ვალდებულებებს, ქვითრების გეგმები კორექტირებულია. თანხების ფაქტობრივი მიღება აისახება 1C: ბუღალტრული აღრიცხვა 8 ვერსია 2.0 პროგრამაში დოკუმენტების „მიღება მიმდინარე ანგარიშზე“ გამოყენებით, რომლებიც გადადის გადახდის კალენდარულ სისტემაში მონაცემთა სინქრონიზაციის შედეგად. დოკუმენტის ძირითადი დეტალები ხელმისაწვდომია მხოლოდ სანახავად და არ შეიძლება შეიცვალოს სისტემაში;
- დასკვნით ეტაპზე, სინქრონიზაციის შედეგად მიღებულ დოკუმენტებში "მიღება მიმდინარე ანგარიშზე", თქვენ უნდა შეავსოთ შემდეგი დეტალები:
- DS ქვითრების გეგმა არის დოკუმენტი მიმდინარე ოპერაციის შესაბამისი თანხების მიღების დაგეგმვისთვის. დაგეგმვის დოკუმენტის დაზუსტება საშუალებას გაძლევთ შეადაროთ დაგეგმილი და ფაქტობრივი ნაღდი ფულის მიღების ოპერაციები;
- ფულადი სახსრების ნაკადის პუნქტი - ფულადი სახსრების მოძრაობის ელემენტი, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდა გადახდა;
- ცენტრალური ფედერალური ოლქი - ორგანიზაციის განყოფილება, რომელიც პასუხისმგებელია მიმდინარე მყიდველთან ურთიერთშეთანხმებაზე;
გადახდის კალენდარულ სისტემაში ფულადი სახსრების ქვითრების დაგეგმვის მეთოდოლოგია უფრო დეტალურად არის აღწერილი "მიღებების დაგეგმვის" ინტერფეისის მუშაობის აღწერაში.
დოკუმენტებთან მუშაობა "მიღება მიმდინარე ანგარიშზე" ხორციელდება საბანკო დოკუმენტების ჟურნალში, რომელიც იხსნება მენიუს მთავარი პუნქტიდან: "გადახდის დოკუმენტები" " საბანკო დოკუმენტები" დოკუმენტების სტრიქონები შეუვსებელი დეტალებით: „DS-ის გადაადგილების პუნქტი“ და „DS-ის მიღების გეგმა“ მონიშნულია წითლად ჟურნალში.
