Razmislite kako raditi s bankovnim izvodima i nalozima za plaćanje koristeći klijent-banku integriranu s 1C. Ovo je neophodno radi automatizacije iskrcaja naloga za plaćanje i preuzimanja izvoda o zaduženju i prijemu sredstava na tekući račun.

Uslovno svakodnevni rad sa bankom se mogu podijeliti na:

kreiranje naloga za plaćanje za tekući dan;
učitavanje/preuzimanje podataka banke o primicima i otpisima za prethodni dan;
odraz bankovnog izvoda na tekućem računu u 1C.

Za početak rada generiraćemo naloge za plaćanje postojećih dugova. U odeljku "Banka i blagajna" izaberite stavku "Nalozi za plaćanje", u dnevniku sa nalozima koji se otvori koristićemo automatsko generisanje naloga za plaćanje pomoću dugmeta "Plati":

Mi ćemo platiti robu i usluge (ovu vrstu ćemo izabrati u padajućem meniju dugmeta „Plati“). Program će ponuditi generiranje plaćanja za postojeće dugove. To možete učiniti za sve dokumente, možete izvršiti selektivno plaćanje.

Automatski generisani nalozi se popunjavaju podacima iz dokumenta "Prijem robe i usluga". Međutim, prije slanja u banku, trebate provjeriti dokument i tek nakon provjere ga učitati u banku.

Nalog se šalje banci klikom na dugme "Pošalji banci" u gornjem panelu dnevnika naloga:

Nakon klika na dugme otvara se lista narudžbi dostupnih za slanje:

Potrebno je odabrati vremenski period za koji će se slati, a sa liste porudžbina odabrati one koje je potrebno poslati.

Podaci se šalju u banku slanjem datoteke u *.txt formatu. Za razmjenu sa bankom potrebno je kreirati takav fajl.

Podešavanje pripreme fajla za banku vrši se pritiskom na dugme "Podešavanja". U prozoru koji se otvori možete odrediti:

"Naziv programa" - verzija klijent banke;

„Otpremi datoteku u banku“, „Otpremi datoteku iz banke“ – lokacija datoteke na hard disku;

"Grupa za nove ugovorne strane" - kojoj grupi će pripadati novostvorene druge ugovorne strane. Ako ostavite polje prazno, program će kreirati novu grupu;

"Podrazumevani DDS članak je konfigurisan u direktorijumu";

Takođe, postavke pokazuju koje dokumente treba učitati, da li da se kontrolišu brojevi dokumenata, da se kreiraju ili ne nove ugovorne strane, ako podaci nisu pronađeni, da li se automatski primaju i zadužuju sa tekućeg računa ili ne.

Obratite pažnju na potvrdni okvir "Prije preuzimanja pokažite obrazac" Razmjena sa bankom ". Ovo omogućava provjeru ispravnosti popunjavanja izjave prije preuzimanja. Ako polje za potvrdu nije označeno, izvod se učitava automatski, bez mogućnosti preliminarne provjere.

Da biste napisali datoteku, kreirajte je (na primjer, na radnoj površini ili u drugom direktoriju) ili odaberite već pripremljenu datoteku:

Svi podaci o nalozima za plaćanje su pripremljeni za slanje banci, mogu se slati putem sistema klijent-banka. Za pregled informacija o uputstvima koja su uključena u datoteku, pruža se “Izvještaj o istovaru”:

Da biste preuzeli podatke iz banke klijenta u 1C, prvo morate skinuti odgovarajući dokument i spremiti ga. Zatim se ova datoteka odabire u polju "Preuzmi datoteku":

Potrebno je provjeriti da li su sve ugovorne strane i dokumenti ispravno pronađeni.

Ako 1C ne može pronaći druge ugovorne strane za koje postoje podaci u izjavi, predložit će se stvaranje novih. Međutim, druga strana je možda već stvorena, ali njeni detalji se razlikuju od onih navedenih u izjavi.

Također zahtijevaju validaciju polja tabele. Ako je potrebno, mogu se ispraviti. Ako je sve ispravno popunjeno, možete kliknuti na dugme "Preuzmi".

Uspješno učitavanje podataka potvrđuje pojavom linka na dokument o prijemu. Ako kliknete na link otvara se dokument, možete provjeriti ispravnost podataka, računovodstvenih računa i drugih podataka.

1. Za sada je sve jasno.

2.

3. Prilikom upisivanja imena druge ugovorne strane u polje "Primalac", morate upisati prva slova kratkog imena primaoca. Ako on nije automatski odabrao ono što vam je potrebno, morate kliknuti na "Prikaži sve", a on će vas poslati u imenik "Izvođači", gdje možete odabrati svoju drugu stranu.

Radi praktičnosti, možete filtrirati prema PIB-u ili po abecednom redu klikom na abecedni redoslijed ili redoslijed prema PIB-u. Filtriranjem po TIN-u možete tražiti i duplikate, ali nažalost u istom folderu. U verziji 3.0 postalo je moguće omogućiti verifikaciju ugovornih strana, i dalje radi u test modu, ali dobro pokazuje greške. Kao što su duplikati, nepostojeći kontrolni punkt. Ako nema pretplate na ITS, uvijek možete pratiti vezu http://egrul.nalog.ru/ i tamo, koristeći TIN, Jedinstveni državni registar pravnih lica ili naziv, pojasniti najnovije detalje organizacije.

4. Idemo dalje s isplatama. Kada ste podigli Counterparty, tada se povlači njegov tekući račun. Ako se nije povukao, znači da nije pun. Potrebno je pritisnuti strelicu nadole (zaokružena zelenom bojom). "Prikaži sve", ako nije na listi, onda kreirajte novu.
Pretpostavimo da je račun povučen, ali ga treba provjeriti, kliknite na "kvadrate" zaokružene crvenom bojom.
Po analogiji sa računom primaoca, provjeravamo red "Ugovor" i popunjavamo "Iznos uplate" i "Stopa PDV-a". Obavezni PDV je naznačen samo 18% ili 10%, odnosno 0% itd. BEZ kose crte. Stope poput 18%/118% NE NAVEDETE.

5. Odozgo klikom na "Postavke" možemo označiti okvir "

6. Redoslijed plaćanja:
Prilikom plaćanja dobavljača, plaćanja poreza, doprinosa i taksi, uvijek navodimo 5, plata 3. Generalno, ako se ažurirate na vrijeme, sve je jasno naznačeno i razumljivo.

7. Zatim provjeravamo polje "Osnova plaćanja", provjerimo odsustvo kvačice na dnu u blizini "Unesite dokument zaduženja sa tekućeg računa" ako ne želite generirati transakcije prilikom kreiranja naloga za plaćanje. I kliknite na "Pošalji i zatvori", u novom polju na vrhu kliknite na dugme "Otčitaj". U novom prozoru označite Period za koji prenosimo uplate. Zatim otklanjamo prisustvo alokacije svih potrebnih plaćanja, koja nisu potrebna. Idemo u polje za adresu, u koje se učitava fajl sa uplatama, da bismo kasnije znali gde da pogledamo. I dugme za otpremanje.
Zatim idite kroz explorer do fascikle u kojoj se nalazila tekstualna datoteka i prenesite je na klijent svoje banke.

Izvod iz banke u 1C 8.3 Računovodstvo je neophodan da bi se prikazala zaduženja i priznanice Novac on bezgotovinsko plaćanje. Odražava informacije o stanju bankovnih računa u trenutnom trenutku. Na osnovu iskaza u računovodstvu obavljaju se poslovi na ličnim računima.

Obično se izjave generišu dnevno. Prvo se iz banke preuzimaju svi gotovinski računi i potvrde o zaduženju. Zatim slijedi formiranje tekućih naloga za plaćanje koji se na kraju radnog dana prenose u banku.

Nalog za plaćanje je dokument kojim se banci nalaže da prenese određeni iznos svojih sredstava na račun primaoca. Ovaj dokument nema knjigovodstvene unose.

U 1C: Accounting 3.0 nalozi za plaćanje se obično kreiraju na osnovu drugih dokumenata, ali se to može uraditi i zasebno. Kreiranje se može izvršiti iz obrasca liste ovaj dokument. Da biste to učinili, u rubrici "Banka i blagajna" odaberite stavku "Nalozi za plaćanje".

U ovom primeru ćemo razmotriti kreiranje naloga za plaćanje na osnovu dokumenta „Prijem robe i usluga“. Da biste to učinili, otvorite već generirani dokument koji vam je potreban i odaberite odgovarajuću stavku u izborniku "Kreiraj na osnovu".

Kreirani dokument će se automatski popuniti. Ako se to ne dogodi, ručno unesite podatke koji nedostaju. Obavezno navedite podatke o primaocu, platiocu, iznosu uplate, namjeni i stopi PDV-a.

Prijenos plaćanja iz 1C u banku klijenta

Najčešće se u organizacijama nalozi za plaćanje istovaruju u banku na kraju radnog dana. Ovo se dešava da se ne istovari svaki dokument, već da se istovari svi oni nakupljeni tokom dana odjednom.

Razmotrite kako se to radi u 1C: Računovodstvu 3.0. Idite na obrazac liste naloga za plaćanje ("Banka i blagajna" - "Nalozi"). Kliknite na dugme "Pošalji u banku".

Pred vama će se otvoriti obrazac za obradu u čijem zaglavlju trebate navesti organizaciju ili račun i period istovara. Na dnu obrasca odaberite datoteku u koju će se podaci učitati. Bit će kreiran i popunjen automatski. Provjerite zastavice potrebnih naloga za plaćanje i kliknite na dugme "Učitaj".

Kako bi se osigurala sigurnost razmjene podataka sa bankom, pojavit će se odgovarajući prozor. Što će vas obavijestiti da će datoteka biti izbrisana nakon što se zatvori.

1C će vas najvjerovatnije zatražiti da se povežete na uslugu DirectBank. Hajde da objasnimo malo šta je to. 1C:DirectBank vam omogućava slanje i primanje podataka iz banke direktno putem 1C. Ova metoda vam omogućava da izbjegnete učitavanje dokumenata u međufajlove, instaliranje i pokretanje dodatnih programa.

O tome kako se prijaviti nalog za plaćanje i ručni otpis sa tekućeg računa, pogledajte video:

Kako istovariti banku u 1C 8.3 i eksplodirati je

Bankovni izvod se učitava u 1C koristeći istu obradu kao i istovar platnih naloga. Otvorite karticu "Preuzmi bankovni izvod". Sljedeći odabir željenu organizaciju i fajl sa podacima (koji ste preuzeli sa klijent banke). Nakon toga kliknite na dugme "Preuzmi". Svi podaci će doći iz datoteke u 1C.

U ovom videu možete vidjeti kako ručno odraziti račun od kupca u 1C:

Nalozi za plaćanje, odnosno plaćanja, istovaruju se iz 1C 8.3 radi njihovog daljeg učitavanja u banku klijenta. Za pravilno istovar platnih naloga potrebno je konfigurirati određene parametre 1C 8.3. Kako postaviti razmjenu i kako prenijeti plaćanja iz 1C 8.3 u banku klijenta, čitajte dalje.

Pročitajte u članku:

Nakon što ste kreirali naloge za plaćanje u 1s 8.3, možete ih učitati u sistem klijent-banka za plaćanje. Procedura za razmjenu plaćanja u 1C 8.3 sastoji se od dvije faze:

učitavanje tekstualne datoteke iz 1C 8.3
učitavanje ovog fajla u klijent-banku

Da biste generirali datoteku za učitavanje u 1C 8.3, morate postaviti razmjenu s bankom klijenta. Postavka razmjene je potrebna ne samo za ispravan istovar platnih naloga iz 1C 8.3, već i za učitavanje bankovnih izvoda iz banke klijenta u 1C 8.3. U ovom članku ćemo vam reći kako postaviti razmjenu i kako u tri koraka učitati plaćanja iz 1C 8.3 u banku klijenta.

Kako skinuti plaćanja iz BukhSofta

Korak 1. Postavite razmjenu podataka sa bankom klijenta u 1C 8.3

Idite na odjeljak „Banka i blagajna“ (1) i kliknite na link „Nalozi za plaćanje“ (2). Otvoriće se prozor sa listom prethodno kreiranih uplata.

U prozoru koji se otvori, u polju "Organizacija" (3) izaberite organizaciju (4) za koju želite da podesite centralu. Otvara se prozor sa listom kreiranih uplata za odabranu organizaciju.

Zatim kliknite na dugme "Pošalji u banku" (5). Otvara se prozor za razmjenu podataka sa bankom.

U prozoru "Razmjena sa bankom" kliknite na dugme "Postavke" (6). Otvara se prozor postavki razmjene.

Korak 2. Odredite postavke razmjene podataka u 1C 8.3

U prozoru "Postavke za razmjenu sa klijentom banke" navedite:

vaš bankovni račun (1). Odaberite bankovni račun za koji postavljate mjenjačnicu;
naziv programa (2). Izaberite sa liste program klijenta banke koji odgovara vašem bankovni račun, na primjer, "Sistem klijent-banka" CJSC "Banka "Novi simbol"";
bank upload fajl (3). Ovdje kliknite na "Odaberi" (4) i navedite naziv datoteke i njegovu lokaciju na disku. Prilikom učitavanja plaćanja, ovaj fajl će se koristiti za razmjenu;
ispravnost broja dokumenta (5). Označite polje ako želite da klijent banka provjeri ponovljivost brojeva plaćanja.

Nakon dovršetka podešavanja, kliknite na dugme "Sačuvaj i zatvori" (6).

Korak 3. Prenesite naloge za plaćanje iz 1C 8.3 u banku klijenta

Klijent banka - program za daljinski rad sa vašim banka za servisiranje. U takvim sistemima moguće je preuzeti datoteke sa nalozima za plaćanje iz 1C 8.3. Da biste učitali datoteku iz 1C 8.3, idite na odjeljak "Banka i blagajna" (1) i kliknite na "Nalozi za plaćanje" (2). Otvorit će se lista plaćanja koju ste kreirali u 1C 8.3.

U prozoru koji se otvori odaberite svoju organizaciju (3).

Sada ćete u prozoru vidjeti uplate samo za odabranu organizaciju. Zatim kliknite na dugme "Pošalji u banku" (4). Otvara se prozor "Razmjena sa bankom".

U prozoru vidite naloge za plaćanje pripremljene za plaćanje. Oni su u Pripremljenom stanju (5). Uplate koje treba učitati su označene kvačicama (6). Možete poništiti oznaku naloga za plaćanje ako ne želite da ih platite. U prozoru „Učitaj datoteku u banku“ (7) videćete putanju do datoteke koju ste naveli u podešavanjima razmene sa klijent bankom. Također možete odrediti drugu datoteku za otpremanje. Da biste to učinili, pritisnite dugme “…” (8). Da biste sačuvali datoteku sa uplatama, kliknite na dugme "Učitaj" (9). Nakon toga, status plaćanja će se promijeniti u "Poslano". Vaše uplate su poslane u banku.

Fajl sa uplatama je vidljiv u polju "Datoteka uploada u banku" (7). Prijavite se u banku klijenta i prenesite ovaj fajl da izvršite uplatu. Naveli ste lokaciju na kojoj se ovaj fajl nalazi u postavkama razmjene sa bankom (pogledajte korak 2).