რუსეთის სბერბანკი

გადახდის კალენდარი: როგორ სწრაფად მართოთ ფინანსები 1C-ში: ბუღალტერია. გადახდის კალენდარი 1C-ში: ბუღალტერია გადახდის კალენდარი 1c upp

02.02.2022

პროგრამა " Გადახდის გრაფიკი 2.1"
1C-სთვის: ბუღალტერია 8

პროგრამული უზრუნველყოფა "SysTecs: გადახდის კალენდარი"გამოიყენება ფულადი და უნაღდო ფულადი სახსრების მიღებისა და ხარჯვის ოპერატიული დაგეგმვის პრობლემების გადასაჭრელად ფული. პროგრამა შემუშავებულია პლატფორმაზე "1C: Enterprise 8.2" და არის დამოუკიდებელი კონფიგურაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ფუნქციებს: კლიენტებისგან თანხების მიღების დაგეგმვა, მიმწოდებლებისა და სხვა კრედიტორებისთვის გადახდების დაგეგმვა, ორგანიზაციის გადახდის კალენდრის შენარჩუნება სახსრების ტიპების, კონტრაგენტებისა და კონტრაქტების კონტექსტში, აგრეთვე გამოყენების საგნების კლასიფიკატორი. სახსრების. დაგეგმვის სისტემა ეფუძნება ფაქტობრივი მონაცემების გამოყენებას აღრიცხვა, ასევე მონაცემები ანგარიშებიდან მოსალოდნელი ქვითრებისა და რუტინული გადახდების შესახებ. ოპერაციული შემოსავლების დაგეგმვის მონახაზი აძლევს პროგრამის მომხმარებლებს ეფექტური საშუალებამყიდველებთან და მომხმარებლებთან ანგარიშსწორების პროცესის მართვა და კონტროლი.

პროგრამის „SysTecs: Payment Calendar“ ოპერაციული პრინციპები

SysTecs: Payment Calendar პროგრამა არის დამოუკიდებელი კონფიგურაცია, რომელიც აფართოებს 1C: Accounting 8 აპლიკაციის გადაწყვეტის ფუნქციონირებას. პროგრამა არ საჭიროებს ცვლილებებს 1C: Accounting კონფიგურაციაში და იყენებს 1C:Enterprise 8.2 ტექნოლოგიური პლატფორმის მიერ მოწოდებულ გარე COM კავშირის მექანიზმს ინფორმაციის გაცვლისთვის. პროგრამის ეს პრინციპი ითვალისწინებს:

  • ინსტალაციის სიმარტივე პროგრამული პროდუქტი;
  • კონფიგურაციების შერწყმისას წარმოქმნილი კონფლიქტების არარსებობა;
  • სტანდარტული 1C: ბუღალტრული აღრიცხვის განახლების პროცედურების და ტექნიკური მხარდაჭერის პირობების დაცვა.

მიუხედავად ავტონომიისა, ზოგადად აღიარებულ ღია სტანდარტებზე და მონაცემთა გადაცემის პროტოკოლებზე დაფუძნებული მოქნილი ინტეგრაციის გამო, მომხმარებლები მუშაობენ ერთ საინფორმაციო სივრცეში, თითქოს ერთ პროგრამაში მუშაობდნენ.

■ მნიშვნელოვანი ინფორმაცია

პროგრამული პროდუქტი განკუთვნილია მხოლოდ გაზიარებისთვისშემდეგთან ერთად აპლიკაციის გადაწყვეტილებები: 1C: Accounting 8 (გამოცემა 1.6, 2.0) და 1C: Accounting KORP, მუშაობს ტექნოლოგიურ პლატფორმაზე 1C:Enterprise 8.2 არანაკლებ 8.2.13.202.

პროგრამის ძირითადი მახასიათებლები

SysTecs: Payment Calendar პროგრამა უზრუნველყოფს ეფექტურ ინსტრუმენტებს ორგანიზაციაში ფულადი სახსრების ნაკადის ოპერატიული კონტროლისთვის, რომელიც აკმაყოფილებს მცირე და საშუალო ბიზნესის რეალურ საჭიროებებს. მომხმარებლის ინტერფეისების სიმარტივე და ფუნქციონირება, ინტეგრაცია 1C: საბუღალტრო მონაცემებთან, მოქნილი ანგარიშგების შესაძლებლობები საშუალებას გაძლევთ დაგეგმოთ თანხების მიღება და ხარჯვა, შეინარჩუნოთ ორგანიზაციის გადახდის კალენდარი.

■ ფულადი ნაკადების დაგეგმვა

"SysTecs: გადახდის კალენდარი" პროგრამაში განხორციელებული ფუნქციონალობა საშუალებას გაძლევთ დაგეგმოთ მყიდველებისა და მომხმარებლებისგან თანხების მიღება მოსახერხებელი და ინფორმატიული დაგეგმვის ასისტენტის გამოყენებით. მომავალი ქვითრების ყველა მახასიათებელი (მიღების თარიღი, კონტრაგენტი, თანხა და ა.შ.) შედის პროგრამაში დაგეგმვის დოკუმენტების გამოყენებით და აისახება ორგანიზაციის გადახდის კალენდარში. 1C: საბუღალტრო მონაცემებთან მოქნილი ინტეგრაციის გამო, პროგრამა ახორციელებს ფუნქციებს გადახდის კალენდრის შემოსავლების ნაწილის შესრულების მონიტორინგისთვის. ინფორმაცია კონტრაგენტებისგან ნაღდი და უნაღდო თანხების ფაქტობრივი მიღების შესახებ აისახება დაგეგმვის ასისტენტსა და პროგრამის ანგარიშებში, რაც საშუალებას გაძლევთ სწრაფად დააკვირდეთ მომხმარებლებთან ანგარიშსწორების სტატუსს და იწინასწარმეტყველოთ ფულადი ქვითრების დინამიკა.

■ გადახდის დაგეგმვა

პროგრამა „SysTecs: Payment Calendar“ მენეჯერებს და კომპანიის მენეჯმენტს ორგანიზაციაში გადახდების ოპერატიული დაგეგმვის ეფექტურ ინსტრუმენტებს აძლევს. პროგრამა უზრუნველყოფს გადახდის დაგეგმვის მოსახერხებელ ასისტენტს, რომელიც ფინანსურ პასუხისმგებლობის ცენტრებს საშუალებას აძლევს შექმნან მოთხოვნები გადახდების შესახებ მომწოდებლებისა და სხვა კონტრაგენტებისთვის. გენერირებული განაცხადები, რომელიც გადის დამტკიცების პროცედურას, შედის ორგანიზაციის გადახდის კალენდრის ხარჯვით. აპლიკაციების ანალიზისა და დასამტკიცებლად, პროგრამა უზრუნველყოფს მოსახერხებელი და ინფორმაციული აპლიკაციების მართვის ინტერფეისს. "SysTecs: გადახდის კალენდარი" პროგრამის გამოყენებით, თქვენ გეძლევათ შესაძლებლობა აკონტროლოთ განყოფილებების ფულადი საჭიროებები, მართოთ გადახდები მომწოდებლებთან და უზრუნველყოთ ხარჯების გადახდის დამტკიცების პროცედურების დაცვა.

■ გადახდა

"SysTecs: გადახდის კალენდარი" პროგრამის შესაძლებლობები იძლევა დამტკიცებული გადახდის მოთხოვნების დამატებით რეიტინგს, მათ შორის გადახდის რეესტრში. მიმდინარე დღე. ეს მიდგომა ხელს უწყობს ფულადი სახსრების ხარჯვის გეგმის გათანაბრებას მიმდინარე ანგარიშების რეალურ ნაშთებთან. აპლიკაციები, რომლებიც არ შედის რეესტრში, შეიძლება გადაეცეს ახალი ტერმინიგადახდები ან უარყოფილი. გადახდის რეესტრის საფუძველზე, პროგრამა საშუალებას გაძლევთ შექმნათ გადახდის დოკუმენტები (გამავალი გადახდის დავალება) და გადაიტანოთ ისინი 1C: საბუღალტრო მონაცემთა ბაზაში. კონტრაგენტებზე თანხების გადარიცხვის ფაქტი აისახება ანგარიშებში და თანაშემწეებში გადახდების დაგეგმვისა და ფულადი ოპერაციების დაგეგმვისთვის, რაც საშუალებას გაძლევთ გააკონტროლოთ სახსრების ხარჯვა და მომწოდებლებთან ურთიერთგადარიცხვა.

■ გადახდის კალენდრის შენარჩუნება

ყველა ინფორმაცია ფაქტობრივი ნაშთების, დაგეგმილი შემოსულებისა და სახსრების ხარჯვის შესახებ აისახება გადახდის კალენდარულ ანგარიშში, რომელიც საშუალებას გაძლევთ სწრაფად აკონტროლოთ კომპანიის ლიკვიდობა და გამოიყენოთ სახსრები. მაქსიმალური ეფექტურობა. ანალიტიკურად, გადახდის კალენდრის სექციები საშუალებას გაძლევთ უპასუხოთ მთავარ კითხვებს, რომლებიც ნებისმიერ მენეჯერს აწუხებს: ვის უნდა გადაიხადოს, როდის და რისთვის, ვისგან და როდის ჩამოვა თანხები. გადახდის კალენდრის მონაცემების გამოყენებით, შეგიძლიათ შექმნათ სხვადასხვა ფულადი ნაკადების პროგნოზები, შეცვალოთ ქვითრები, გადახდები და კოორდინაცია გაუწიოთ მათ კონტრაგენტებთან, ასევე თავიდან აიცილოთ თანხების ხარჯვა ორგანიზაციაში დადგენილ ლიმიტებზე მეტისმეტად.

■ მონაცემთა გაცვლა 1C Accounting-თან

პროგრამის "SysTecs: გადახდის კალენდარი" გამორჩეული თვისებაა 1C: Accounting 8-თან მონაცემების გაცვლის მექანიზმი, რომელიც განხორციელებულია COM კავშირის ტექნოლოგიის გამოყენებით. 1C:Enterprise 8.2 პლატფორმის მიერ მოწოდებული ამ ტექნოლოგიის გამოყენება საშუალებას გაძლევთ დააკავშიროთ მონაცემები საბუღალტრო პროგრამიდან და SysTecs: Payment Calendar პროგრამიდან ერთში. საინფორმაციო სივრცე. ეს მიდგომა საშუალებას გაძლევთ უმტკივნეულოდ გააფართოვოთ 1C: ბუღალტრული აღრიცხვის ფუნქციონალობა, ამავე დროს შეინარჩუნოთ ერთიანთან მუშაობის მოხერხებულობა. საინფორმაციო სისტემა. მონაცემების ნებისმიერი ცვლილება ერთ პროგრამაში მყისიერად ხელმისაწვდომი ხდება მეორეში და ამისთვის სისტემის მომხმარებლებს არ სჭირდებათ რაიმე დამატებითი მოქმედებების შესრულება.

პროგრამული პროდუქტის ტექნიკური მხარდაჭერა

■ ტექნიკური დახმარების სერვისი

SysTecs-ის პროდუქტების ყველა რეგისტრირებული მომხმარებელი უზრუნველყოფილია ტექნიკური მხარდაჭერა, რომლის მეშვეობითაც წვდომა ორგანიზებულია პირადი ფართობიმომხმარებელი კომპანიის ვებსაიტზე. აქ შეგიძლიათ დასვათ არა მხოლოდ საინტერესო კითხვები, არამედ წინადადებების გაკეთება პროგრამის ფუნქციონირების გაფართოებისთვის. არ დაგავიწყდეთ, რომ ნებისმიერი პროგრამული პროდუქტის შემუშავება პირველ რიგში დამოკიდებულია მომხმარებლის აქტიურ მხარდაჭერაზე.

■ პროგრამული პროდუქტის განახლებები

როდესაც ყიდულობთ "SysTecs: გადახდის კალენდარი" პროგრამას, თქვენ გეძლევათ უფასო ექვსთვიანი გამოწერა მიმდინარე განახლებების შესახებ. უფასო ექვსთვიანი გამოწერის ვადის ამოწურვის შემდეგ შეგიძლიათ დარეგისტრირდეთ მაქსიმუმზე მოსახერხებელი ვარიანტი ფასიანი განახლება. თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ გამოწერის ვარიანტები და ფასები პროგრამის ღირებულების გვერდზე.

■ დეტალური დოკუმენტაცია

პროგრამული პროდუქტის "SysTecs: გადახდის კალენდარი" მიწოდება მოიცავს პროგრამასთან მუშაობის დოკუმენტაციის სრულ კომპლექტს. დოკუმენტაცია განიხილავს არა მხოლოდ პროგრამის ინსტალაციის, კონფიგურაციისა და გამოყენების მეთოდოლოგიას, არამედ გადახდის კალენდრის ავტომატური ბიზნეს პროცესების ორგანიზების საკითხებს. დოკუმენტაციის სექციები ხელმისაწვდომია პროგრამის ნებისმიერი ობიექტიდან (საცნობარო წიგნი, დოკუმენტი, ინტერფეისი) და პროგრამულ პაკეტში ჩადებული ავტომატური განახლების სისტემა შესაძლებელს ხდის მაქსიმალურად გამოიყენოს უახლესი ვერსიადოკუმენტაცია.

პროგრამის დემო ვერსია

პროგრამას "SysTecs: გადახდის კალენდარი" აქვს სრულად ფუნქციონალური დემო ვერსია. დემო ვერსიის არსებობა შესაძლებელს ხდის გადახდის კალენდარული სისტემის ეფექტურობის შეფასებას რეალურ საოპერაციო პირობებში და საშუალებას გაძლევთ მიიღოთ შეძენის გადაწყვეტილება დაფუძნებული არა მხოლოდ საპრეზენტაციო მასალებზე, არამედ პროდუქტთან დაკავშირებით საკუთარ გამოცდილებაზე. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ მხოლოდ ეს მიდგომაა კლიენტების მიმართ სამართლიანი, რადგან სწორედ ეს აძლევს მომხმარებელს გარანტიას, რომ პროგრამაში ჩართული ბიზნეს პროცესის ავტომატიზაციის სქემები და შესაძლებლობები აკმაყოფილებს თქვენი ბიზნესის მოთხოვნებს.

რათა კომპანიამ დროულად შეასრულოს ნაკისრი ვალდებულებები ფინანსური ვალდებულებები, თავიდან უნდა იქნას აცილებული ფულადი ხარვეზები - რეგულარული ხარჯების დასაფინანსებლად აუცილებელი სახსრების ნაკლებობა. 3.0.43.152 ვერსიით დაწყებული, პროგრამამ „1C: ბუღალტრული აღრიცხვა 8“ შემოიტანა „გადახდის კალენდარი“, რომელიც არა მხოლოდ ეხმარება ფულადი ხარვეზების მოგვარებას, არამედ ეხმარება სწრაფ მართვაში. ფინანსური ნაკადები. კალენდარში შეიძლება ასახული იყოს ინფორმაცია კლიენტებისგან შემოსულებისა და მომწოდებლებისთვის დაგეგმილი გადახდების შესახებ; ბიუჯეტში გადახდების შესახებ; დაგვიანებული გადახდების შესახებ; ბანკსა და სალაროს შორის ტრანზიტული სახსრების შესახებ (მაგალითად, აკრეფის დროს) და დაგეგმილი მიღება აკვაირინგ ხელშეკრულებებით. ახალი ფუნქციონალობა განსაკუთრებით სასარგებლოა მცირე და საშუალო კომპანიებისთვის, რომლებსაც არ აქვთ ფინანსური დეპარტამენტი ან არ ჰყავთ ფინანსური მენეჯერი პერსონალზე.

ახალი ფუნქციონირება ფინანსური ნაკადების დაგეგმვისთვის

საწარმოს სტაბილური ფუნქციონირებისთვის აუცილებელია ყველა დაგეგმილი გადახდა დროულად განხორციელდეს. ამისათვის გადახდის დროს უნდა იყოს საკმარისი თანხა სალაროში ან ორგანიზაციის მიმდინარე ანგარიშებზე. სიტუაციას, როდესაც არის ნაღდი ფულის დროებითი დეფიციტი, ეწოდება ფულადი უფსკრული. პროგრამაში 1C: Accounting 8, გამოცემა 3.0, ახალი ფუნქციონირება - (ნახ. 1).

ბრინჯი. 1. გადახდის კალენდარული ფორმა

წვდომა გადახდის კალენდარიგანხორციელდა განყოფილებიდან ამავე სახელწოდების ჰიპერბმულის გამოყენებით თავთანჯგუფში დაგეგმვა. ბრძანების პანელის პარამეტრებში მითითებულია ორგანიზაცია, რომლისთვისაც გენერირებულია ინფორმაცია დაგეგმილი გადახდების შესახებ და საპროგნოზო პერიოდს, მიმდინარე თარიღის ჩათვლით. - ეს არის ანგარიში, რომელიც ასახავს თანხების მიღებისა და ხარჯვის დღიურ გეგმას, ასევე ინფორმაციას ფულადი სახსრების ნაშთების შესახებ ყოველი დღის დასაწყისში და ბოლოს.

უარყოფითი მნიშვნელობები დღის ბოლოს მიუთითებს ფულადი ხარვეზებზე. ანგარიშში ისინი წითლად არის მონიშნული. ფულადი ხარვეზების თავიდან აცილების მიზნით, აუცილებელია იმის უზრუნველყოფა, რომ გადახდების ოდენობა არ აღემატებოდეს ქვითრების ოდენობას, დღის დასაწყისში არსებული ნაშთის გათვალისწინებით. გამოყენება , ბუღალტერი ხედავს სად არის სახსრების დეფიციტი და შეუძლია დროულად მიიღოს ზომები მის აღმოსაფხვრელად.

გადახდის კალენდრის სექციები

მოხსენება "1C: Accounting 8" გამოცემა 3.0-ში შეიძლება შეიცავდეს შემდეგ სექციებს (თუ შესაბამისი სიტუაციები არსებობს):

  • გადახდა მყიდველებისგან;
  • სხვა მიწოდება;
  • გადასახადები და მოსაკრებლები;
  • გადახდები მომწოდებლებთან;
  • პერიოდული გადახდები.

ვნახოთ, რა ინფორმაციაა ნაჩვენები თითოეულ განყოფილებაში.

გადახდა მყიდველებისგან

თავში გადახდა მყიდველებისგანნაჩვენებია სააღრიცხვო სისტემის დოკუმენტაციის მიხედვით დაგეგმილი გადახდები მყიდველის ინვოისი, გაყიდვები (აქტები, ინვოისები), საწარმოო მომსახურების გაწევა, OS გადაცემა, არამატერიალური აქტივების გადაცემა. შეგახსენებთ, რომ ამ დოკუმენტებში გადახდის ვადების დაზუსტების შესაძლებლობა დაყენებულია ფუნქციონალურ პარამეტრებში. იმისათვის, რომ მომხმარებელმა თვალყური ადევნოს მყიდველებისგან მოსალოდნელი გადახდების ვადებს, განყოფილებაში მთავარია ფუნქციონალობასანიშნეზე გამოთვლებიდროშის დაყენებაა საჭირო მყიდველებისგან გადახდების დაგეგმვა.

ვადაგადაცილებული გადახდების შესახებ ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია ასისტენტის ფორმის შესაბამისი ჰიპერბმულის შემდეგ მოსალოდნელია გადახდა მყიდველებისგან(ნახ. 2).

ბრინჯი. 2. ასისტენტი „მყიდველებისგან მოსალოდნელი გადახდა“ »

ასისტენტის ფორმაში შეგიძლიათ შეცვალოთ ვადა ერთი ან მეტი დოკუმენტისთვის, ჯერ მათი კურსორის მონიშვნით. ღილაკით შეცვალეთ გადახდის ვადაიხსნება ახალი გადახდის ვადის შეყვანის ფორმა. თქვენ ასევე შეგიძლიათ შეცვალოთ დოკუმენტის გადახდის ვადა პირდაპირ სვეტში Თარიღის თანახმად. სიაში ხაზების არჩევით, შეგიძლიათ გაუგზავნოთ ელფოსტა კონტრაგენტს გადახდის შეხსენებით. წერილი ავტომატურად გენერირებული იქნება ღილაკზე დაჭერით შეგახსენებთ.

სხვა მიწოდება

თავში სხვა მიწოდებანაჩვენებია ინფორმაცია სალაროში ჩარიცხული თანხების შესახებ საკრედიტო ინსტიტუტები, შემნახველი ბანკები ან სალაროები საფოსტო ოფისებიორგანიზაციის ანგარიშზე ჩარიცხვისთვის, მაგრამ ჯერ არ არის ჩარიცხული მისი დანიშნულებისამებრ (ანგარიშის ნაშთები 57.01 „ტრანზიტში გადარიცხვები“). განყოფილებაში ასევე ნაჩვენებია თანხების დაგეგმილი მიღება შეძენის ხელშეკრულებებით (ანგარიშის ნაშთები 57.03 „გაყიდვები გადახდის ბარათებით“).

გადასახადები და მოსაკრებლები

თავში გადასახადები და მოსაკრებლებიაჩვენებს დავალებებს ბიუჯეტში გადახდების გადასახდელად (გადასახადები, მოსაკრებლები, სადაზღვევო პრემიები). მონაცემების საფუძველზე გამოითვლება გადასახადების, მოსაკრებლებისა და გადასახდელი შენატანების თანხები საინფორმაციო ბაზა- ეს არის ან დარიცხული გადასახადის თანხები ან მონაცემები მომზადებული დეკლარაციებიდან ან ანგარიშებიდან. თუ შეუძლებელი იყო გადახდის თანხის დადგენა (მაგალითად, დეკლარაცია ან გადასახადი არ არის), მაშინ თანხის ნაცვლად ველში გამოსახულია ტირე. ბიუჯეტში გადახდების შემთხვევაში, შესაბამისი ამოცანების მსგავსი ქმედებები დავალებების სია.უჯრედზე დაწკაპუნებით იხსნება მენიუ, რომელშიც შეგიძლიათ აირჩიოთ სასურველი მოქმედება - მაგალითად, გადაიხადეან შეამოწმეთ ფედერალური საგადასახადო სამსახური. თუ გადახდის თანხა არ არის განსაზღვრული, პროგრამა შეგატყობინებთ რა ქმედება უნდა შესრულდეს - მაგალითად, მოამზადეთ დეკლარაცია შესაბამისი გადასახადისთვის.

გადახდები მომწოდებლებთან

თავში გადახდები მომწოდებლებთანნაჩვენებია დოკუმენტების მიხედვით დაგეგმილი გადახდები ინვოისი მიმწოდებლისგან, ქვითრები (აქტები, ინვოისები), დამატებითის მიღება ხარჯები, არამატერიალური აქტივების მიღება. უჯრედზე დაწკაპუნებით იხსნება დოკუმენტი, რომლის საფუძველზეც იგეგმება გადახდა. იმისათვის, რომ მომხმარებელს ჰქონდეს შესაძლებლობა მიუთითოს გადახდის პირობები მიმწოდებლის დოკუმენტებში, აუცილებელია პროგრამის ფუნქციონალურ პარამეტრებში ჩანართზე გამოთვლებიდააყენეთ დროშა მიმწოდებლებისთვის გადახდების დაგეგმვა.

დაგვიანებული გადახდების შესახებ ინფორმაცია ხელმისაწვდომია შესაბამისი ჰიპერბმულის საშუალებით. მასზე დაწკაპუნებისას იხსნება ასისტენტის ფორმა გადახდა მომწოდებლებთან, რომლითაც შეგიძლიათ ავტომატურად შექმნათ გადახდის დავალებების სია მომწოდებლების გადასახდელად. ამისათვის თქვენ უნდა მონიშნოთ ყუთი იმ ხაზებისთვის, რომლებისთვისაც გსურთ გადახდის დავალების გენერირება. გადახდის დოკუმენტები ავტომატურად გენერირდება ღილაკის გამოყენებით შექმენით გადახდის დავალებები.

განყოფილებამდე თანამშრომლების სარგებელი შედის ხელფასები. უჯრედზე დაწკაპუნებით იხსნება მენიუ, საიდანაც შეგიძლიათ აირჩიოთ სასურველი მოქმედება, მაგალითად გადაიხადეან შეამოწმეთ ფედერალური საგადასახადო სამსახური პირადი საშემოსავლო გადასახადისთვის(ნახ. 3).

ბრინჯი. 3. განყოფილებები „გადასახადები და შენატანები“ და „ხელფასები“

პერიოდული გადახდები

თავში პერიოდული გადახდებინაჩვენებია ინფორმაცია რეგულარული გადახდების შესახებ - მაგალითად, ამისთვის კომუნალური მომსახურება, კომუნიკაციები, ქირა, ინტერნეტი და ა.შ. შემდეგი გადახდის შეხსენების თარიღი და შეხსენებების სიხშირე შეიძლება განისაზღვროს გადახდის დავალების სახით ჰიპერბმულის გამოყენებით გაიმეორეთ გადახდა?დაგვიანებული გადახდების შესახებ ინფორმაცია ხელმისაწვდომია შესაბამისი ჰიპერბმულის საშუალებით.

ფორმაში გადახდის კალენდარითქვენ შეგიძლიათ დაარეგულიროთ ფულის შემოსავლის / ხარჯვის გეგმები ბრძანების გამოყენებით გადადით სხვა დღეს. ამისათვის თქვენ უნდა აირჩიოთ გადახდის ინფორმაციის შემცველი ტერიტორია. ბრძანება ასევე ხელმისაწვდომია გადახდის უჯრედის კონტექსტურ მენიუში. გადარიცხვა ხელმისაწვდომია მხოლოდ მომწოდებლებისა და მომხმარებლებისგან გადახდებისთვის.

მარტივი და გასაგები გზით აწვდის ინფორმაციას ნაღდი ფულის სავარაუდო ნაკადის შესახებ შესაძლო ფულადი ხარვეზებით და ხელს უწყობს ამ სიტუაციის თავიდან ასაცილებლად ზომების სწრაფ მიღებას.

გადახდის კალენდრის ოპტიმიზაციის შედეგი არის მოწესრიგებული ფულადი ნაკადების გეგმა (პროგნოზი), რომელშიც ფულადი ხარვეზები არ არის.

1C 8.3 და 8.2-ში გადახდის კალენდრის შენარჩუნების შესაძლებლობა ხელმისაწვდომია რამდენიმე სტანდარტულ კონფიგურაციაში:

  • 1C Enterprise Accounting 8.3 (3.0)
  • 1C საწარმოო საწარმოების მენეჯმენტი
  • 1C ERP Enterprise Management 2.0
  • 1C ინტეგრირებული ავტომატიზაცია
  • 1C ვაჭრობის მენეჯმენტი 11 და 10.3
  • 1C მცირე კომპანიის მენეჯმენტი

გადახდის კალენდარი ხორციელდება ანგარიშის სახით (ნახ. 1).

ანგარიშში ნაჩვენებია მონაცემები დაგეგმილი ქვითრების, ხარჯებისა და DS ნაშთების შესახებ. ინფორმაციის დეტალური აღწერა შესაძლებელია მდე პირველადი დოკუმენტები(ნახ.2).

გადახდის კალენდართან მუშაობის მაგალითი 1C Trade Management-ში

მოდით შევხედოთ მაგალითს 1C Trade Management 11 კონფიგურაციისთვის და ახალი ფუნქციებისთვის, რომლებიც გამოჩნდა უახლეს ვერსიებში.

უპირველეს ყოვლისა, თქვენ უნდა შეავსოთ პარამეტრები. ამისათვის განყოფილებაში „ადმინისტრაცია - ორგანიზაციები და სახსრები“ ჩართეთ ველი „თანხების ხარჯვის მოთხოვნა“ (ნახ. 3). სხვა ვერსიებში, ეს ველი შეგიძლიათ იხილოთ "სახაზინო" განყოფილებაში.

იმავე განყოფილებაში შეგიძლიათ დააყენოთ ლიმიტების კონტროლი მთლიანად ორგანიზაციისთვის ან თითოეული განყოფილებისთვის.

პარამეტრების დასრულების შემდეგ, განყოფილება "ნაღდი ფულის დაგეგმვა" გამოჩნდება "ფინანსების" განყოფილებაში (ნახ. 4). სხვა ვერსიებში, ეს შეიძლება იყოს "სახაზინო" განყოფილება.

მოდით შევიტანოთ რამდენიმე ხარჯის მოთხოვნა. ეს დოკუმენტი საკვანძოა სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის ოპერატიული კონტროლის ორგანიზებისთვის. მოდით, უფრო დეტალურად განვიხილოთ (სურ. 5).

მიიღეთ 267 ვიდეო გაკვეთილი 1C-ზე უფასოდ:

უპირველეს ყოვლისა, თქვენ უნდა აირჩიოთ დოკუმენტის ოპერაცია. ჩვენს მაგალითში ეს არის "საგადასახადო გადარიცხვა". ეს დამოკიდებულია არჩეულ ოპერაციაზე. პროგრამა ეტყვის მომხმარებელს, რომელი სტატიის გამოყენება შეიძლება კონკრეტულ შემთხვევაში (სტატიების სია გაფილტრული იქნება ოპერაციის მიხედვით).

ვინაიდან ლიმიტის კონტროლი ჩართულია პარამეტრებში, პროგრამამ დაბლოკა დოკუმენტის განთავსება. ასეთი აპლიკაციის დასამტკიცებლად, თქვენ უნდა ჩართოთ ჩამრთველი „გადაჭარბებული ლიმიტი“ ან გაზარდოთ ამ ელემენტის ლიმიტი.

ლიმიტები დაწესებულია დოკუმენტში „ფულადი ხარჯების ლიმიტები“ (ნახ. 6). ვადა დგინდება არა განაცხადის გენერირების დროს, არამედ დაგეგმილი გადახდის დროს. ჩვენს მაგალითში განაცხადი ივლისში იგზავნება, ლიმიტი კი აგვისტოშია დაწესებული.

დოკუმენტს "განცხადება DS მოხმარებისთვის" აქვს რამდენიმე სტატუსი:

  • არ დათანხმდა
  • დათანხმდა
  • Გადახდა
  • უარყოფილია.

ყველა არაკოორდინირებული განაცხადი შეგიძლიათ იხილოთ ჟურნალში „მოთხოვნები DS-ის დახარჯვის დასამტკიცებლად“ (ნახ. 7). მოსახერხებელია განაცხადების დამტკიცება პირდაპირ ამ სიიდან.

ახლა შევქმნათ გადახდის კალენდარი და შევაფასოთ სიტუაცია.

მე-8 სურათზე ნაჩვენებია 2016 წლის აგვისტოს ანგარიში. ის გვიჩვენებს ფულადი ხარვეზებს წითლად. No TDTSU-000003 08/04/2016 განაცხადის მიხედვით, საჭიროა ძირითადი საშუალებების შესყიდვისთვის გადახდა, მაგრამ ამ თარიღისთვის საკმარისი თანხა არ არის.

ადრინდელი ვერსიების გადახდის კალენდრისგან განსხვავებით (ნახ. 1), ახლა უკვე შესაძლებელია გადარიცხვის დოკუმენტების ან DS-ის დაგეგმილი ქვითრების გენერირება უშუალოდ ანგარიშიდან.

ნახ. ფულადი ხარვეზის დასაფარად, სწორად უნდა აირჩიოთ DDS ნივთი და მიღების დაგეგმილი თარიღი.

როგორ შევიტანოთ გადახდის კალენდარი 1C 8.3 პროგრამაში?

1C 8.3 და 8.2-ში გადახდის კალენდრის შენარჩუნების შესაძლებლობა ხელმისაწვდომია რამდენიმე სტანდარტულ კონფიგურაციაში:

  • 1C Enterprise Accounting 8.3 (3.0)
  • 1C საწარმოო საწარმოების მენეჯმენტი
  • 1C ERP Enterprise Management 2.0
  • 1C ინტეგრირებული ავტომატიზაცია
  • 1C ვაჭრობის მენეჯმენტი 11 და 10.3
  • 1C მცირე კომპანიის მენეჯმენტი

ეს ფუნქცია საშუალებას გაძლევთ აკონტროლოთ ონლაინ ფულადი ნაკადები მიმდინარე ანგარიშებში და სალაროში, ასევე თავიდან აიცილოთ ფულადი ხარვეზები.

ანგარიშში ნაჩვენებია მონაცემები დაგეგმილი ქვითრების, ხარჯებისა და DS ნაშთების შესახებ. ინფორმაციის დეტალური აღწერა შესაძლებელია პირველად დოკუმენტებამდე (ნახ. 2).

გადახდის კალენდართან მუშაობის მაგალითი 1C Trade Management-ში

მოდით შევხედოთ მაგალითს 1C Trade Management 11 კონფიგურაციისთვის და ახალი ფუნქციებისთვის, რომლებიც გამოჩნდა უახლეს ვერსიებში.

უპირველეს ყოვლისა, თქვენ უნდა შეავსოთ პარამეტრები. ამისათვის განყოფილებაში „ადმინისტრაცია - ორგანიზაციები და სახსრები“ ჩართეთ ველი „თანხების ხარჯვის მოთხოვნა“ (ნახ. 3). სხვა ვერსიებში, ეს ჩამრთველი შეგიძლიათ იხილოთ "სახაზინო" განყოფილებაში.

იმავე განყოფილებაში შეგიძლიათ დააყენოთ ლიმიტების კონტროლი მთლიანად ორგანიზაციისთვის ან თითოეული განყოფილებისთვის.

პარამეტრების დასრულების შემდეგ, განყოფილება "ნაღდი ფულის დაგეგმვა" გამოჩნდება "ფინანსების" განყოფილებაში (ნახ. 4). სხვა ვერსიებში, ეს შეიძლება იყოს "სახაზინო" განყოფილება.

მოდით შევიტანოთ რამდენიმე ხარჯის მოთხოვნა. ეს დოკუმენტი საკვანძოა სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის ოპერატიული კონტროლის ორგანიზებისთვის. მოდით, უფრო დეტალურად განვიხილოთ (სურ. 5).

უპირველეს ყოვლისა, თქვენ უნდა აირჩიოთ დოკუმენტის ოპერაცია. ჩვენს მაგალითში ეს არის "საგადასახადო გადარიცხვა". DDS სტატია დამოკიდებულია არჩეულ ოპერაციაზე. პროგრამა ეტყვის მომხმარებელს, რომელი სტატიის გამოყენება შეიძლება კონკრეტულ შემთხვევაში (სტატიების სია გაფილტრული იქნება ოპერაციის მიხედვით).

ვინაიდან ლიმიტის კონტროლი ჩართულია პარამეტრებში, პროგრამამ დაბლოკა დოკუმენტის განთავსება. ასეთი განაცხადის დასამტკიცებლად, თქვენ უნდა ჩართოთ ჩამრთველი „ლიმიტის ზემოთ“ ან გაზარდოთ ლიმიტი ამ ელემენტისთვის.

ლიმიტები დაწესებულია დოკუმენტში „ფულადი ხარჯების ლიმიტები“ (ნახ. 6). ვადა დგინდება არა განაცხადის გენერირების დროს, არამედ დაგეგმილი გადახდის დროს. ჩვენს მაგალითში განაცხადი ივლისში იგზავნება, ლიმიტი კი აგვისტოშია დაწესებული.

დოკუმენტს "განცხადება DS მოხმარებისთვის" აქვს რამდენიმე სტატუსი:

  • არ დათანხმდა
  • დათანხმდა
  • Გადახდა
  • უარყოფილია

ყველა არაკოორდინირებული განაცხადი შეგიძლიათ იხილოთ ჟურნალში „მოთხოვნები DS-ის დახარჯვის დასამტკიცებლად“ (ნახ. 7). მოსახერხებელია განაცხადების დამტკიცება პირდაპირ ამ სიიდან.

ახლა შევქმნათ გადახდის კალენდარი და შევაფასოთ სიტუაცია.

მე-8 სურათზე ნაჩვენებია 2016 წლის აგვისტოს ანგარიში. ის გვიჩვენებს ფულადი ხარვეზებს წითლად. No TDTSU-000003 08/04/2016 განაცხადის მიხედვით, საჭიროა ძირითადი საშუალებების შესყიდვისთვის გადახდა, მაგრამ ამ თარიღისთვის საკმარისი თანხა არ არის.

ადრინდელი ვერსიების გადახდის კალენდრისგან განსხვავებით (ნახ. 1), ახლა უკვე შესაძლებელია გადარიცხვის დოკუმენტების ან DS-ის დაგეგმილი ქვითრების გენერირება უშუალოდ ანგარიშიდან.

ნახ. ფულადი ხარვეზის დასაფარად, სწორად უნდა აირჩიოთ DDS ნივთი და მიღების დაგეგმილი თარიღი.

დოკუმენტის „DS-ის მოსალოდნელი ქვითრის“ განთავსების შემდეგ დაუყოვნებლივ იცვლება გადახდის კალენდარი (სურ. 10). ფულადი უფსკრული დაიხურა.

გადაადგილების დოკუმენტებისა და DS-ის დაგეგმილი მიღების გარდა, შეგიძლიათ გადახდის დოკუმენტების გენერირება კალენდარიდან არჩევით საჭირო აპლიკაციაან DS ქვითრის დოკუმენტი.

დასასრულს, ცოტა მეტი დამატებითი პარამეტრების შესახებ. სურათი 11 გვიჩვენებს ანგარიშის სტრუქტურას, რომელიც მომხმარებელს შეუძლია შეცვალოს სურვილისამებრ. მაგალითად, გაფართოებულ რეჟიმში შეგიძლიათ აირჩიოთ DDS სტატიების ჩვენება იერარქიული თანმიმდევრობით, ე.ი. მიიღეთ შედეგები არა მხოლოდ თითოეული სტატიისთვის, არამედ შედეგები სტატიების ჯგუფებისთვის.

მასალებზე დაყრდნობით: programmist1s.ru

რაზეა ეს სტატია?

Გადახდის გრაფიკი- სასარგებლო ინსტრუმენტი ფინანსისტებისთვის და მენეჯერებისთვის. მისი გამოყენება შესაძლებელია ფულადი სახსრების ანალიზისა და დაგეგმვისთვის.

სტატიაში განვიხილავთ:

  • გადახდის გრაფიკის ფორმირება
  • გადახდების დროულად შესრულების კონტროლი
  • სალარო აპარატებსა და მიმდინარე ანგარიშებზე მიმდინარე ნაშთების კონტროლი
  • კლიენტებისგან მიღებული და მომწოდებლებისთვის გადაცემული გადახდის პირობების პარამეტრები
  • წინასწარი და საკრედიტო ვარიანტებისთვის გადახდის თარიღების გამოთვლის მექანიზმი

გამოყენებადობა

სტატია დაიწერა 1C-ის ორი გამოცემისთვის: ვაჭრობის მენეჯმენტი - 11.1 და 11.2 . თუ იყენებთ ამ გამოცემებს, შესანიშნავია - წაიკითხეთ სტატია და განახორციელეთ განხილული ფუნქციონირება.

თუ თქვენ გეგმავთ UT 11-ის დანერგვის დაწყებას, მაშინ, სავარაუდოდ, უფრო უახლესი გამოცემა იქნება გამოყენებული. ინტერფეისები და ფუნქციონალობა შეიძლება განსხვავდებოდეს.

ამიტომ გირჩევთ კურსის გავლას 1C დონის პრაქტიკული ამოცანები: სპეციალისტი UT 11, KA 2 და 1C: ERP 2, ეს დაგეხმარებათ თავიდან აიცილოთ შეცდომები და დროის/რეპუტაციის დაკარგვა.

პრობლემის ფორმულირება

ავეჯის დიზაინის კომპანია დაკავებულია ავეჯის საბითუმო ვაჭრობით. კომპანიას აქვს ერთი საბითუმო საწყობი, საიდანაც ხდება საქონლის მიწოდება.

ყველა მომხმარებლისთვის შეკვეთის გაფორმებისას გამოიყენება წინასწარი გადახდა მისი თანხის 10%-ის ოდენობით შეკვეთის უზრუნველყოფამდე. დანარჩენზე (შეკვეთის თანხის 90%) გათვალისწინებულია საშეღავათო პერიოდი 2 დღის განმავლობაში.

ავეჯის სერვისის მიმწოდებელს გადახდის დასაფარად, ჩვენს კომპანიას ეძლევა საშეღავათო პერიოდი საქონლის მიღებიდან 3 დღის განმავლობაში.

მენეჯმენტი პერიოდულად აგზავნის მოთხოვნებს ანგარიშვალდებულ პირებზე თანხების გაცემის შესახებ. ანუ დღეს იქმნება აპლიკაცია ხვალ ფულის გადასახდელად - დაგეგმილი გადახდის თარიღით.

ასევე აუცილებელია მომავალი შემოსული გადახდების განრიგის დაგეგმვა (მაგალითად, სესხის აღება).

კომპანიის ყველა პროცესი აისახება 1C: Trade Management 11 პროგრამის გამოყენებით.

რაც უნდა მიიღოთ

აჩვენეთ ფუნქციონირება, რომელიც საშუალებას გაძლევთ გააანალიზოთ სახსრები, შექმენით გადახდის გრაფიკი და აკონტროლეთ მისი შესრულება 1C: Trade Management 11 პროგრამაში.

გადახდის კალენდრის პრობლემის მოგვარება

პირველ რიგში, შევქმნათ "ავეჯის დიზაინი" ორგანიზაცია მონაცემთა ბაზაში.

ვინაიდან ჩვენი კომპანია იყენებს მხოლოდ ერთ ორგანიზაციას, ჩვენ არ დავაყენებთ დროშას "რამდენიმე ორგანიზაცია" განყოფილებაში "ადმინისტრაცია" - "ორგანიზაციები და სახსრები" (UT 11.2-ში ეს არის განყოფილება "კვლევის მონაცემები და ადმინისტრაცია" - "საწარმო").

ორგანიზაციის შესაქმნელად, მოდით გადავიდეთ განყოფილებაში "მარეგულირებელი და საცნობარო ინფორმაცია" - "პარამეტრები და საცნობარო წიგნები" - "ინფორმაცია ორგანიზაციის შესახებ" (UT 11.2-ში ეს არის განყოფილება "კვლევის მონაცემები და ადმინისტრაცია" - "ინფორმაცია საწარმოს შესახებ. ”).

მოდით შეავსოთ ეს ყველაფერი საჭირო ინფორმაცია. მოდით ჩავწეროთ ორგანიზაციის ბარათი ღილაკზე „ჩაწერა და დახურვა“ დაწკაპუნებით.

კომპანია იყენებს ერთ საბითუმო საწყობს.

შესაბამისად, "ადმინისტრაცია" - "საწყობი და მიწოდება" განყოფილებაში არ არის აუცილებელი "რამდენიმე საწყობის" დროშის შეტანა (UT 11.2-ში ეს არის "საცნობარო მონაცემები და ადმინისტრაცია" - "საწყობი და მიწოდება" განყოფილება).

მოდით გადავიდეთ განყოფილებაში "მარეგულირებელი და საცნობარო ინფორმაცია" - "პარამეტრები და საცნობარო წიგნები" - "საწყობის აღრიცხვის დაყენება" (UT 11.2-ში ეს არის განყოფილება "სამაგისტრო მონაცემები და ადმინისტრაცია" - "ინფორმაცია საწარმოს შესახებ" - "დაყენება საწყობის აღრიცხვა“).

ჩვენ შევავსებთ ყველა საჭირო ინფორმაციას და ჩავწერთ საწყობის ბარათს.

კომპანია იყენებს მომხმარებელთა შეკვეთებს და შეკვეთებს მომწოდებლებისთვის.

განყოფილებაში "ადმინისტრაცია" - "CRM და გაყიდვები" (UT 11.2-ში ეს არის განყოფილება "კვლევის მონაცემები და ადმინისტრირება" - "გაყიდვები"), დააყენეთ დროშა "მომხმარებლის შეკვეთები" და ასევე დააყენეთ შეკვეთების გამოყენების ვარიანტი, როგორც " შეუკვეთეთ საწყობიდან და შეუკვეთეთ“ (შეკვეთების გამოყენების ვარიანტების შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ დამატებითი განყოფილება).

კლიენტებისთვის გადახდის პირობების დასაზუსტებლად, პროგრამის იმავე განყოფილებაში განვათავსებთ კლიენტებთან ხელშეკრულებების გამოყენების ფუნქციონირებას. მოდით, ავირჩიოთ „სტანდარტული და ინდივიდუალური ხელშეკრულებები“.

დოკუმენტის „შეკვეთა მიმწოდებელთან“ გამოყენების გასააქტიურებლად, თქვენ უნდა ჩართოთ „შეკვეთები მომწოდებლებისთვის“ დროშა განყოფილებაში „ადმინისტრაცია“ - „შესყიდვები“ (UT 11.2-ში ეს არის „მასტერ მონაცემები და ადმინისტრაცია“ - „შესყიდვები“ განყოფილება).

აქ ჩვენ ასევე გავააქტიურებთ „ხელშეკრულებები მომწოდებლებთან“, რათა მივუთითოთ მიმწოდებელთან შესყიდვისა და გადახდის პირობები.

ჩვენ შევქმნით ახალ მომხმარებელთა ხელშეკრულებას, რომელიც გამოყენებული იქნება ჩვენს კლიენტებზე პროდუქციის გასაყიდად.

შევავსოთ გადახდის პროცედურა დავალების პირობების მიხედვით: წინასწარ გადახდა შეკვეთის უზრუნველყოფამდე 10% და 90% - კრედიტი 2 დღის გადავადებით.

ახლა ჩვენ განვათავსებთ ახალ შეკვეთას პროგრამაში კლიენტისგან "ივანოვი ივან ივანოვიჩი" (ჩვენ შევქმნით ახალ კლიენტს განყოფილებაში "მარეგულირებელი და საცნობარო ინფორმაცია" - "კონტრაგეტორები").

შეკვეთების სია:

  • მუხის მაგიდა 1ც. ფასი 10000 რუბლი.
  • მოცურების კარადა 1ც. ფასი 20000 რუბლი.

განყოფილებაში „მარეგულირებელი და საცნობარო ინფორმაცია“ ჩვენ ჯერ შევქმნით ნომენკლატურის ორ პუნქტს.

მოდით გადავიდეთ პროგრამის "გაყიდვების" განყოფილებაში და შეავსოთ ახალი დოკუმენტი"Მომხმარებლის შეკვეთა".

კლიენტის დოკუმენტში ჩვენ მივუთითებთ პროდუქტის საჭირო ნივთებს.

შეკვეთაში მივუთითებთ სასურველ გადაზიდვის თარიღს, მაგალითად, 06/11/2015.

ცხრილის განყოფილების "საქონელი" სტრიქონებში ჩვენ აღვნიშნავთ გირაოს ვარიანტს (სვეტი "მოქმედებები") - "გირაოსკენ". როდესაც თქვენ დააყენებთ ამ სტატუსს, პროგრამა ავტომატურად დაადგენს საქონლის გაგზავნის თარიღს. გადაზიდვის თარიღის გაანგარიშებისას მხედველობაში მიიღება ტრანსპორტირების სასურველი თარიღი.

როდესაც თქვენ ცდილობთ დოკუმენტის გამოქვეყნებას, პროგრამა აჩვენებს შეცდომას, რომ დაირღვა გადახდის პირობები.

ფაქტია, რომ ხელშეკრულებაში (რომელიც ავტომატურად დადგინდა დოკუმენტში, რადგან ეს არის ერთადერთი შეთანხმება მონაცემთა ბაზაში) ჩვენ ვანიშნეთ 10% წინასწარი გადახდა.

დოკუმენტის „დასრულებისთვის“ სტატუსში განთავსებისას პროგრამა ამოწმებს დოკუმენტის გადახდის პირობებს. გადახდის პირობები ში ამ შემთხვევაშიჯერ არ დასრულებულა.

ჩვენ დავაყენებთ შეკვეთის სტატუსს „დამტკიცების ქვეშ“ და გამოვაქვეყნებთ დოკუმენტს.

თქვენ შეგიძლიათ შეამოწმოთ დოკუმენტის გადახდის პირობები დოკუმენტის ცხრილის ქვეშ არსებულ ჰიპერბმულზე დაწკაპუნებით.

როგორც ხედავთ, პროგრამამ ავტომატურად გამოითვალა შეკვეთის თანხები და გადახდების თარიღები (ავანსი და კრედიტი) ხელშეკრულებაში მითითებული პირობების მიხედვით.

წინასწარი ეტაპისა და წინასწარი გადახდის გადახდის ვადების გაანგარიშებისას გამოიყენება შეკვეთის განთავსების თარიღი (06/08/2015).

თარიღების გაანგარიშება საკრედიტო ეტაპებიმზადდება საქონლის გადაზიდვის სასურველი თარიღიდან, იმ კალენდრის გათვალისწინებით, რომელიც მითითებული იყო ხელშეკრულებაში (ჩვენს შემთხვევაში, კალენდარული დღეების მიხედვით).

ანუ, კრედიტი (გაგზავნის შემდეგ) გამოითვლება შემდეგნაირად:

სასურველი მიწოდების თარიღი + 2 დღე = 06/13/2015

ეს მონაცემები დაგვჭირდება იმისათვის, რომ გავითვალისწინოთ დაგეგმილი გადახდები გადახდის კალენდრის შედგენისას.

ჩვენ განვახორციელებთ გადახდას კლიენტისგან 3000 რუბლის ოდენობით. როგორც წინასწარი შეკვეთა.

პირველ რიგში, განყოფილებაში "მარეგულირებელი და საცნობარო ინფორმაცია" - "პარამეტრები და საცნობარო წიგნები" - "სალაროს დაყენება" (UT 11.2-ში ეს არის განყოფილება "კვლევის მონაცემები და ადმინისტრირება" - "ინფორმაცია საწარმოს შესახებ" - "სალაროს დაყენება". ”), ჩვენ შეავსებთ ინფორმაციას ჩვენი კომპანიის სალარო აპარატის შესახებ.

ასევე, განყოფილებაში "მარეგულირებელი და საცნობარო ინფორმაცია" - "საბანკო ანგარიშის დაყენება", ჩვენ შეავსებთ ინფორმაციას ჩვენი კომპანიის საბანკო ანგარიშის შესახებ (UT 11.2-ში ეს არის განყოფილება "NSI და ადმინისტრაცია" - "ინფორმაცია საწარმოს შესახებ" – „საბანკო ანგარიშის დაყენება“).

"მომხმარებლის შეკვეთის" დოკუმენტში დააჭირეთ ღილაკს "შექმნა საფუძველზე" - "მიღება ნაღდი შეკვეთა».

ჩვენ გავცემთ ნაღდი ბრძანებას 3000 რუბლის ოდენობით.

ახლა ჩვენ შეგვიძლია გამოვაქვეყნოთ ჩვენი მომხმარებლის შეკვეთა "შესრულებისთვის" სტატუსში.

თქვენ შეგიძლიათ გააანალიზოთ ნაღდი ფულის ბალანსი და გადახდის გრაფიკი "გადახდის გეგმის" ანგარიშის გამოყენებით "ფინანსები" განყოფილებაში (UT 11.2 ეს არის განყოფილება "სახაზინო").

"გადახდის კალენდრის" გამოყენება შესაძლებელია, როდესაც ფუნქციური ვარიანტი„თანხების ხარჯვის მოთხოვნები“ განყოფილებაში „ადმინისტრაცია“ - „ორგანიზაციები და სახსრები“ (UT 11.2-ში ეს არის განყოფილება „კვლევის მონაცემები და ადმინისტრირება“ - „სახაზინო“).

ჩვენ შევქმნით "გადახდის გეგმის" ანგარიშს.

ანგარიშში ჩვენ ვხედავთ, რომ მიმდინარე ბალანსინაღდი ფული 3000 რუბლია.

კლიენტისგან დაგეგმილი გადახდა არის 27,000 რუბლი.

Სწორია. არსებული ბალანსის გაანგარიშებისას მხედველობაში მიიღება კლიენტისგან დაგეგმილი გადახდები. ამ შემთხვევაში, კლიენტისგან გადახდის ოდენობა წარმოდგენილია ანგარიშში, როგორც ხაზი, იმ გადახდის ეტაპების შესაბამისად, რომლებიც მითითებულია კლიენტის შეკვეთაში.

მოხსენებაში ნათქვამია, რომ შაბათს 13.06 ფულადი ნაშთი იქნება 30,000 რუბლი.

ახლა ჩვენ განვათავსებთ „შეკვეთას მიმწოდებელს“ ჩვენი „მომხმარებლის შეკვეთის“ საფუძველზე.

მაგრამ პირველ რიგში, მოდით შევქმნათ ახალი მიმწოდებელი "ავეჯის სერვისი" განყოფილებაში "მარეგულირებელი და საცნობარო ინფორმაცია" - "კონტრაგენტები".

მიმწოდებლის ბარათის ფორმის სანავიგაციო პანელზე გადადით პუნქტზე „შეთანხმებები მომწოდებელთან“.

მოდით შევქმნათ ახალი შეთანხმება.

ჩვენ შევავსებთ ყველა საჭირო ინფორმაციას ხელშეკრულებაში.

ჩვენ მივუთითებთ გადახდის პირობებს ჩვენი დავალების მიხედვით - კრედიტი (გაგზავნის შემდეგ) 3 დღე.

გახსენით "მომხმარებლის შეკვეთა", დააწკაპუნეთ ღილაკზე "შექმნა საფუძველზე" და აირჩიეთ "შეკვეთა მომწოდებელს".

ჩვენ დოკუმენტში მივუთითებთ ჩვენს მიერ შექმნილ მიმწოდებელს "ავეჯის სერვისი". მიმწოდებელთან ხელშეკრულება ავტომატურად დაიდება.

გადახდის თარიღები და თანხები ავტომატურად გამოითვლება გადახდის გრაფიკის შესაბამისად, რომელიც ჩვენ განვსაზღვრავთ ხელშეკრულებაში.

ჩვენ არ ვიყენებთ ავანსს ან წინასწარ გადახდას მიმწოდებლის შეკვეთებზე, მაგრამ წინასწარი ეტაპისა და წინასწარ გადახდის თარიღების გაანგარიშებისას გამოიყენება შეკვეთის თარიღი. ეს ასევე ითვალისწინებს საქონლის მიწოდების სასურველ თარიღს.

საკრედიტო ეტაპების თარიღების გაანგარიშება ხდება საქონლის მიწოდების სასურველი თარიღიდან, იმ კალენდრის გათვალისწინებით, რომელიც მითითებული იყო ხელშეკრულებაში (განსახილველ მაგალითში - კალენდარული დღეების მიხედვით). ჩვენს შემთხვევაში ეს არის:

მიღების თარიღი (06/09/2015) + 3 დღე = 06/12/2015

მოდით გადავხედოთ დოკუმენტს.

ანგარიშში გამოჩნდა მიმწოდებლისათვის თანხების გადახდის ახალი ჯგუფი.

როგორც ხედავთ, 2015 წლის 12 ივნისის მდგომარეობით, მიმდინარე ფულადი ბალანსის გათვალისწინებით, მივიღებთ მინუს 20,000 რუბლს.

2015 წლის 13 ივნისის მდგომარეობით, კლიენტისგან გადახდის მიღების გათვალისწინებით, სახსრების ბალანსი უნდა იყოს 7000 რუბლი.

ანუ შეიქმნა სიტუაცია, რომ მიმწოდებელთან გადახდის დროს არ გვყავს საჭირო თანხაფული.

წარმოვიდგინოთ, რომ კომპანიის მენეჯმენტმა დაიწყო მოლაპარაკება ბანკთან სესხის აღების მიზნით. ნაღდი ფული ბანკიდან 50,000 რუბლის ოდენობით. ვადა 2015 წლის 10 ივნისს

გადახდის კალენდარში შესაძლებელია დაგეგმილი ფულადი ქვითრების რეგისტრაცია ბრძანების „დამატება ქვითრის“ გამოყენებით.

ჩვენს თვალწინ გაიხსნება ახალი დოკუმენტი "DS-ის მოსალოდნელი ქვითარი".

მოდით შევავსოთ იგი.

ჩვენ მივუთითებთ ახალ DDS სტატიას "DS-ის სხვა ქვითარი" და თანხა 50,000 რუბლი.

ჩვენ დავნიშნავთ დოკუმენტის თარიღს 06/10/2015.

მოდით გადავხედოთ დოკუმენტს.

ჩვენ კვლავ გამოვქმნით „გადახდის გეგმის“ ანგარიშს.

დავინახავთ, რომ 2015 წლის 10 ივნისს იგეგმება სხვა ფულადი ქვითრები 50000 რუბლის ოდენობით.

ამ დაგეგმილი ქვითრის გათვალისწინებით, კომპანიას ექნება შესაძლებლობა გადაიხადოს მიმწოდებლის წინაშე დავალიანება.

კლიენტისგან DS-ის მიღების გათვალისწინებით, მთლიანი დაგეგმილი ბალანსი არის 57,000 რუბლი.

წარმოვიდგინოთ, რომ საბანკო კრედიტი გაცემული იყო და თანხები შემოვიდა ჩვენს საბანკო ანგარიშზე.

დოკუმენტის „DS-ის მოსალოდნელი ქვითარი“ საფუძველზე შევქმნით დოკუმენტს „უნაღდო DS-ის ქვითარი“.

ჩვენ მივუთითებთ გადამხდელს „ვითიბი ბანკი“.

დააყენეთ დროშა „გავიდა ბანკმა“ და მიუთითეთ ბანკის მიერ თანხების გადარიცხვის თარიღი.

მოდით ხელახლა შევქმნათ ანგარიში „გადახდის კალენდარი“.

ჩვენ ვხედავთ, რომ მიმდინარე ფულადი ბალანსი, საბანკო სესხის მიღების გათვალისწინებით, უკვე 53,000 რუბლია.

მაგრამ სტრიქონი "დაგეგმილი ქვითარი" არ გაქრა მოხსენებიდან.

შედეგად, 2015 წლის 10 ივნისის მდგომარეობით, დაგეგმილი ნაღდი ფულის ბალანსი არის 103,000 რუბლი, რაც მთლად სწორი არ არის.

ეს არის კონფიგურაციის შეცდომა UT11.1.10.153 გამოშვებაში. მე ვფიქრობ, რომ დეველოპერები გამოასწორებენ მას მომავალ გამოშვებებში.

რაც შეეხება ჩვენს დასრულებულ დოკუმენტს „დაგეგმილი ფულადი ქვითრები“, ის უნდა წაიშალოს ან გამოქვეყნდეს.

გარდა ამისა, განხილული იყო კლიენტებისგან მიღებული და მომწოდებლებისთვის გადაცემული გადახდის პირობების პარამეტრები, ასევე ავანსის და საკრედიტო ვარიანტებისთვის გადახდის თარიღების გაანგარიშების მექანიზმი.

ფუნქციონალობა, როგორც ვხედავთ, მარტივია და ძალიან გამოადგება კომპანიის ფინანსურ მენეჯერებსა და ბუღალტერებს, რათა გააკონტროლონ ფულადი ნაშთები და დაგეგმონ ხარჯები.