Da biste izbacili naloge za plaćanje iz baze podataka 1C: Accounting 8, potrebno je otvoriti karticu "Banka i blagajna" i odabrati redak "Nalozi za plaćanje" u odjeljku "Banka". Kliknite na "Učitaj".

U kartici koja se otvori odaberite svoju organizaciju (br. 1) u padajućoj listi, bankovni račun se pojavljuje automatski. U polje br. 2 navesti datum ili vremenski period kada je nalog za plaćanje kreiran. Zatim u glavnom polju označite kućice za one naloge za plaćanje koje želite da otpremite u klijent-banku.
Ispod (br. 3), izaberite lokaciju za čuvanje datoteke za otpremanje na vašem računaru i njen naziv.
Kliknite na "Unload" #4.

Ostaje da se izvod učita u banku klijent.

Kako preuzeti izvode iz banke klijenta u 1C: Računovodstvo 8

Za preuzimanje izvoda iz banke klijenta potrebno je otići na istu karticu „Banka i blagajna“, ali odabrati redak „Izvodi iz banke“.

Na kartici koja se otvori kliknite na "Preuzmi". Otvoriće se prozor za odabir datoteke, odaberite onu koja vam je potrebna (dokument mora biti sačuvan u *.txt formatu). Nakon nekoliko sekundi (ponekad minuta, ako ima puno podataka), lista izjava će se dopuniti novim redovima. Zatim ih trebate pokrenuti. Da biste to učinili, odaberite željene linije, kliknite "Sve radnje" i odaberite "Pošalji".

Kako postaviti učitavanje i preuzimanje klijentske banke u 1C 8.3

Razmislite o postavljanju banke klijenta u 1C Enterprise 8.2.

Postavljanje banke klijenta je veoma važno podešavanje za 1C sistem. To uvelike olakšava život računovođi od jednostavnog i rutinskog posla. Ovaj članak će govoriti o postavljanju učitavanja podataka u 1C Enterprise Accounting 8.2 iz bankovnih klijentskih datoteka. Nećemo razmatrati postavljanje podataka iz banke klijenta - to je različito za svaku od banaka. Razmislite kako da preuzmete izvode od klijenta banke za 1s.

Postavljanje klijenta banke sa 1C

Da biste postavili banku klijenta u 1C 8.3, morate:

Idite na meni "Banka" - "Izvodi" - "Preuzimanje":

Sistem će prijaviti da u sistemu nema postavki, kliknite da:

U stavci Servisirani bankovni račun morate navesti račun na koji će se slati nalozi za plaćanje. Na listi Program name izaberite program iz kojeg otpremate datoteku. Za Sberbanku, ovo je radna stanica „Klijent“ AS „Klijent-Sberbank“ Sberbanke Rusije.

Upload / download datoteke - postavljanje prostora na disku gdje će se razmjenjivati nalozi za plaćanje između banke klijenta i 1C 8.3. Podrazumevano, datoteke su nazvane kl_to_1c.txt i 1c_to_kl.txt.

To je sve. Postavljanje klijenta banke je završeno.

Učitavanje naloga za plaćanje

Ako je klijent vaše banke postavljen, učitavanje plaćanja na 1C 8 je vrlo jednostavno:

Ako niste uspjeli postaviti klijenta banke ili trebate postaviti klijenta banke koji nije naveden tipična konfiguracija 1C ili su vam potrebna druga poboljšanja, možete kontaktirati profesionalnog 1C programera za pomoć.

Lista banaka koje mogu razmjenjivati podatke sa 1C:

Sberbank
VTB 24
Rosselkhozbank
Otvaranje banke
Moskovska banka
UniCredit
Rosbank
Alfa banka
LOKO-Banka
MPI-Banka
BANKA "YUGO-VOSTOK"
Sberbank Rusije
NOMOS BANK
Lefko banka
Vanguard
Moskovska industrijska banka
Prio-Vneshtorgbank
PROMSVYAZBANK
Uralvneshtorgbank
Banka "Novi simbol"
Raiffeisenbank
IMPEXBANK
Sofia
i mnogi drugi

Izvor: programmer1s.ru

Izvod iz banke u 1C 8.3 Računovodstvo je neophodan da bi se prikazala zaduženja i priznanice Novac on bezgotovinsko plaćanje. Odražava informacije o stanju bankovnih računa u trenutnom trenutku. Na osnovu iskaza u računovodstvu obavljaju se poslovi na ličnim računima.

Izvodi se obično generišu dnevno. Prvo se iz banke preuzimaju svi gotovinski računi i potvrde o zaduženju. Zatim slijedi formiranje tekućih naloga za plaćanje koji se na kraju radnog dana prenose u banku.

Nalog za plaćanje je dokument kojim se banci nalaže da prenese određeni iznos svojih sredstava na račun primaoca. Ovaj dokument nema knjigovodstvene unose.

U 1C: Accounting 3.0, nalozi za plaćanje se obično kreiraju na osnovu drugih dokumenata, ali se to može uraditi i zasebno. Kreiranje se može izvršiti iz obrasca liste ovaj dokument. Da biste to učinili, u rubrici "Banka i blagajna" odaberite stavku "Nalozi za plaćanje".

U ovom primeru ćemo razmotriti kreiranje naloga za plaćanje na osnovu dokumenta „Prijem robe i usluga“. Da biste to učinili, otvorite već generirani dokument koji vam je potreban i odaberite odgovarajuću stavku u meniju "Kreiraj na osnovu".

Kreirani dokument će se automatski popuniti. Ako se to ne dogodi, ručno unesite podatke koji nedostaju. Obavezno navedite podatke o primaocu, platiocu, iznosu uplate, namjeni i stopi PDV-a.

Prijenos plaćanja iz 1C u banku klijenta

Najčešće se u organizacijama nalozi za plaćanje istovaruju u banku na kraju radnog dana. Ovo se dešava da se ne istovari svaki dokument, već da se istovari svi oni nakupljeni tokom dana odjednom.

Razmotrite kako se to radi u 1C: Računovodstvu 3.0. Idite na obrazac liste naloga za plaćanje ("Banka i blagajna" - "Nalozi"). Kliknite na dugme "Pošalji u banku".

Pred vama će se otvoriti obrazac za obradu u čijem zaglavlju trebate navesti organizaciju ili račun i period istovara. Na dnu obrasca odaberite datoteku u koju će se podaci učitati. Bit će kreiran i popunjen automatski. Provjerite zastavice potrebnih naloga za plaćanje i kliknite na dugme "Učitaj".

Kako bi se osigurala sigurnost razmjene podataka sa bankom, pojavit će se odgovarajući prozor. Što će vas obavijestiti da će datoteka biti izbrisana nakon što se zatvori.

1C će vas najvjerovatnije zatražiti da se povežete na uslugu DirectBank. Hajde da objasnimo malo šta je to. 1C:DirectBank vam omogućava slanje i primanje podataka iz banke direktno putem 1C. Ova metoda vam omogućava da izbjegnete učitavanje dokumenata u međufajlove, instaliranje i pokretanje dodatnih programa.

O tome kako se prijaviti nalog za plaćanje i ručni otpis sa tekućeg računa, pogledajte video:

Kako istovariti banku u 1C 8.3 i eksplodirati je

Bankovni izvod se učitava u 1C koristeći istu obradu kao i istovar platnih naloga. Otvorite karticu "Preuzmi bankovni izvod". Sljedeći odabir željenu organizaciju i fajl sa podacima (koji ste preuzeli sa klijent banke). Nakon toga kliknite na dugme "Preuzmi". Svi podaci će doći iz datoteke u 1C.

U ovom videu možete vidjeti kako ručno odraziti račun od kupca u 1C:

U ovom materijalu ćemo govoriti o tome kako koristiti funkcionalnost bankovnih izvoda i razmjene sa bankom klijentom u softverskom proizvodu pod nazivom "1C 8.3 Accounting 3.0":

Gdje je bankarska dokumentacija sadržana u interfejsu softverskog proizvoda;

Kako kreirati novi nalog za plaćanje;

Kako učitati uplate u svrhu plaćanja na klijent-banku;

Kako preuzeti potvrdu plaćanja i unos naloga za plaćanje sa klijent banke.

Rad sa bankarskom institucijom

Opća shema za rad s 1C izjavama za jedan dan je sljedeća:

Vršimo preuzimanja sa klijent-banke u softverskom proizvodu 1C: račune za prethodni dan i potvrde o jučerašnjim odlaznim uplatama, kao i provizije.

Formiramo naloge za plaćanje koje je potrebno platiti danas;

Učitavamo ih u klijent-banku.

I po ovom principu svaki dan, ili bilo koji drugi period.

U sučelju, dnevnik bankovnih izvoda nalazi se u odjeljku pod nazivom "Banka i blagajna":

Kako generirati nalog za inicijalno plaćanje

Nalog za plaćanje je dokument koji se kreira radi slanja bankarskoj instituciji. Ova narudžba se može odštampati u standardu bankarski oblik.

Upisuje se na osnovu "Računa", "Primanja robe i usluga" i druge razne vrste dokumentacije. Naglašavamo da dokument ne generiše nikakve računovodstvene unose. A sljedeći dokument “Otpis sa tekućeg računa” kreira knjiženja koja se nalaze u ovom lancu.
Da biste kreirali novi dokument, potrebno je da odete u dnevnik pod nazivom "Nalozi za plaćanje" (gore navedenog odeljka), a zatim pritisnete dugme sa nazivom "Kreiraj". Kao rezultat izvršenih operacija otvorit će se obrazac novog dokumenta.

Morate započeti odabirom vrste operacije. Izbor buduće analitike zavisi od ovoga:

Na primjer, odaberite Plaćanje dobavljača. Za ovu vrstu plaćanja postoje obavezne. Među njima su sljedeće:

Organizacija i njen račun - detalji o našoj kompaniji;

Primalac, zaključen ugovor i faktura - podaci o traženoj drugoj strani-primaocu;

Stopa PDV-a, iznos i svrha plaćanja;

Nakon što popunite sva polja, obavezno provjerite ispravnost svih podataka.

Kako učitati naloge za plaćanje iz 1C u klijent-banku?

Sljedeća faza je prijenos informacija o novim uplatama bankarskoj instituciji. Po pravilu, u preduzećima ima sljedeći pogled: za ceo dan knjigovođe formiraju veliku količinu dokumentacije i u određeno vreme odgovorno lice istovaruje dokumente za plaćanje u banku softvera. Istovar se vrši pomoću posebne datoteke - 1c_to_kl.txt.

Za istovar idite na dnevnik naloga i kliknite pod nazivom "Istovar". Otvorit će se posebna obrada u kojoj trebate navesti organizaciju i njen račun. Nakon toga navedite datume za koje morate da se ispraznite i gde da sačuvate primljenu datoteku 1c_to_kl.txt:

Mora biti postavljen na klijent-banku.

Gotovo svi klijenti banke podržavaju postavljanje datoteke kao što je "KL_TO_1C.txt". Sadrži sve potrebne podatke o vikendu i pristiglim uplatama za željeni period. Da biste ga preuzeli, idite na dnevnik pod nazivom "Izvodi iz banke", a zatim pritisnite dugme sa nazivom "Preuzmi".

U završnici koja se otvori odaberite organizaciju, njen račun i lokaciju samog fajla (koji ste prethodno preuzeli sa klijent-banke). Kliknite na dugme "Ažuriraj izjave":

Zatim, za formiranje, vidjet ćete listu dokumenata: i izlaz i ulaz (posebno usluge bankarska institucija). Nakon provjere, morat ćete kliknuti na dugme "Preuzmi" - sistem će se automatski kreirati Potrebni dokumenti prema listi sa potrebnim knjigovodstvom.

Ako se dogodilo da sistem nije pronašao drugu stranu u bazi podataka 1C, tada će formirati novu. Moguće je čak i da druga strana postoji u bazi podataka, ali sa različitim detaljima.

Ako koristite stavke novčanog toka, obavezno ih popunite na listi.

Ako u postojećim dokumentima nema računovodstvenih računa, popunite ih u registar informacija pod nazivom „Računi obračuna sa drugim ugovornim stranama“. Mogu se postaviti kako za ugovor ili drugu stranu, tako i za svu dokumentaciju.

U ovom članku ću vam reći kako koristiti funkcionalnost bankovnih izvoda i razmjene s bankom klijenta u 1C 8.3 Accounting 3.0:

gdje se u programskom interfejsu nalaze bankovni dokumenti;
kako kreirati novi izlazni nalog za plaćanje;
kako učitati naloge za plaćanje u klijent-banku;
kako preuzeti izvod sa klijent banke i postaviti ga;
kako učitati potvrde o uspješnoj uplati odlaznih uplata.

Opća shema rada za jedan dan s izjavama u 1C je sljedeća:

Učitavamo iz klijent-banke u 1C: račune za jučer i potvrdu o jučerašnjim odlaznim uplatama (+ provizije).
Kreiramo naloge za plaćanje koje je potrebno platiti danas.
(ili koristite sistem Direct Bank).

I tako svaki dan ili bilo koji drugi period.

U sučelju, dnevnik bankovnih izvoda se nalazi u odjeljku "Banka i blagajna":

Kako kreirati novi izlazni nalog za plaćanje

Nalog za plaćanje je dokument za slanje u banku, može se odštampati na standardnom bankarskom obrascu. Upisuje se na osnovu računa, prijema robe i usluga i drugih dokumenata. Budite oprezni dokument ne radi nikakvo ožičenje. on računovodstvo! Knjiženje se vrši sljedećim dokumentom u lancu 1C 8.3 - „Zaduživanje tekućeg računa“.

Stvoriti novi dokument, idite na dnevnik "Nalog za plaćanje" gornjeg odjeljka i kliknite na dugme "Kreiraj". Otvorit će se novi obrazac dokumenta.

Prva stvar koju treba početi je odabir vrste operacije. Izbor buduće analitike zavisi od ovoga:

Nabavite 267 1C video lekcija besplatno:

Na primjer, izaberimo "Plaćanje dobavljaču". Među obaveznim poljima za ovu vrstu plaćanja:

Organizacija i račun organizacije - detalji naše organizacije.
Primalac, ugovor i račun - detalji naše druge ugovorne strane-primaoca.
Iznos, stopa PDV-a, svrha plaćanja.

Nakon što popunite sva polja, provjerite ispravnost podataka.

Naš video o Izvodi iz banke u 1C:

Učitavanje naloga za plaćanje iz 1C u klijent-banku

Sljedeća faza je prijenos podataka o novim uplatama u banku. Obično u organizacijama to izgleda ovako: računovođe cijeli dan kreiraju puno dokumenata, a u određeno vrijeme odgovorna osoba učitava uplate u bankarski program. Istovar se odvija putem posebne datoteke - 1c_to_kl.txt.

Za istovar idite na dnevnik platnih naloga i kliknite na dugme "Istovari". Otvorit će se posebna obrada u kojoj trebate navesti Organizaciju i njen račun. Zatim odredite datume za koje želite da se ispraznite i gde da sačuvate rezultujući fajl 1c_to_kl.txt:

Klikom na "Upload" dobijamo fajl sa sledećim sadržajem:

Mora biti postavljen na klijent-banku.

Naš video o postavljanju, učitavanju i istovaru plaćanja:

Skoro svaki klijent banke podržava postavljanje KL_TO_1C.txt datoteke. Sadrži sve podatke o ulaznim i odlaznim uplatama za odabrani period. Da biste ga preuzeli, idite na dnevnik "Izvodi" i kliknite na dugme "Preuzmi".

U obradi koja se otvori odaberite organizaciju, njen račun i lokaciju datoteke (koju ste prenijeli sa klijent banke). Kliknite na "Ažuriraj iz izvoda":

Vidjet ćemo spisak dokumenata 1s 8.3 „Prijem na tekući račun” i „Zaduženja sa tekućeg računa”: i dolazni i odlazni (uključujući i za). Nakon provjere, samo kliknite na dugme "Preuzmi" - sistem će automatski generisati potrebna dokumenta prema listi sa potrebnim knjigovodstvenim knjiženjima.

Ako sistem nije pronašao TIN i KPP u 1C imeniku, kreirat će novi. Budite oprezni, možda u bazi podataka postoji druga strana, ali sa odličnim detaljima.
Ako koristite, obavezno ih popunite na listi.
Ako u kreiranim dokumentima nema računovodstvenih računa, popunite ih u registar informacija „Računi obračuna sa drugim ugovornim stranama“. Mogu se postaviti kako za drugu stranu ili ugovor, tako i za sve dokumente.

VTB 24