მიმწოდებელთან გადახდის პირობები ფიქსირდება მიმწოდებელთან ხელშეკრულებაში იმ ფორმით, რომელიც იხსნება ჰიპერბმულით გადახდა. ამ შემთხვევაში შესაძლებელია გადახდების რამდენიმე ეტაპის რეგისტრაცია. შედი ახალი ეტაპიგადახდა შესაბამისი ფორმით, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ბრძანება დამატება

წინასწარი გადახდა (დადასტურებამდე) - მიმწოდებელი ადასტურებს საქონლის მიწოდებას შეკვეთის მიხედვით მხოლოდ მას შემდეგ, რაც მას წინასწარ გადაერიცხება.
წინასწარი გადახდა (მიღებამდე) - მიმწოდებელთან გადახდა ხდება მიმწოდებლისგან საქონლის მიღებამდე.
კრედიტი (მიღების შემდეგ)

Მნიშვნელოვანი. ოპერაციასთან "მიღება საკომისიოს" ხელშეკრულებაში შეუძლებელია ეტაპების დამატება გადახდის ვარიანტით "წინასწარი გადახდა (დადასტურებამდე)" და "წინასწარი გადახდა (მიღებამდე)".

გადახდის თითოეული ეტაპისთვის, თქვენ უნდა მიუთითოთ სცენის გადახდის პროცენტი. სამომავლოდ დოკუმენტებში ეტაპობრივად გადახდების ოდენობა ავტომატურად გამოითვლება დოკუმენტის ოდენობისა და ეტაპობრივი გადახდის პროცენტის მიხედვით. ყველა პროცენტის ჯამი (ყველა ეტაპისთვის) უნდა იყოს ასი პროცენტის ტოლი. თუ ეს ასე არ არის, მაშინ როცა ცდილობთ ხელშეკრულების დაწერას, პროგრამა გამოსცემს გაფრთხილებას. მინდორშიგადადებასაჭიროების შემთხვევაში, თქვენ უნდა მიუთითოთ დაგვიანების დღეების რაოდენობა, გადაიხადოთ გადახდა ეტაპობრივად. ამ შემთხვევაში დოკუმენტებში ეტაპისთვის გადახდის თარიღის გაანგარიშება განხორციელდება ველში მითითებული კალენდრის მიხედვით.Კალენდარი. თუ კალენდარი არ არის მითითებული, მაშინ გამოთვლებისთვის გამოყენებული იქნება ფორმაში მითითებული საწარმოს მთავარი კალენდარი.დააყენეთ სააღრიცხვო პარამეტრები. თუ არ არის მითითებული დასაწარმოს სამაგისტრო კალენდარი, მაშინ სცენაზე გადახდის თარიღის გაანგარიშებისას სამუშაო დღეებად ჩაითვლება ყველა დღე.

ფორმაში მითითებულია გადახდის სავარაუდო ფორმა, რომელიც გამოყენებული იქნება მიმწოდებელთან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გადახდების დამუშავებისას. ამ შემთხვევაში, შეგიძლიათ აირჩიოთ გადახდის შემდეგი ფორმები:

ნაღდი ფული- მიმწოდებელთან გადახდა მოსალოდნელია ნაღდი ანგარიშსწორებით.
უნაღდო- მიმწოდებელთან გადახდა უნდა განხორციელდეს გადარიცხვით ფულიმიმდინარე ანგარიშიდან.
ნებისმიერი

Მნიშვნელოვანი. მიმწოდებლისთვის შემოთავაზებული გადახდის ფორმის მითითება გამოიყენება როგორც ნაგულისხმევი მნიშვნელობა მომწოდებლისთვის დოკუმენტების დამუშავებისას. მიმწოდებელთან ფაქტობრივი გადახდა შეიძლება განხორციელდეს ნებისმიერი გზით, მიუხედავად ხელშეკრულებაში მითითებული გადახდის ფორმისა.

მიმწოდებლის შეკვეთაში გადახდის პირობების რეგისტრაცია

მიმწოდებელთან შეკვეთაში გადახდის ეტაპების რეგისტრაცია უნდა განხორციელდეს საქონლის ჩამონათვალისა და მიმწოდებლისგან საქონლის შეძენილი ფასების დადგენის შემდეგ. ამავდროულად, შესაძლებელია მიმწოდებელთან გადახდის რამდენიმე ეტაპის რეგისტრაცია. თუ გადახდის ეტაპები არ არის შევსებული, პროგრამა ავტომატურად შეავსებს ინფორმაციას მიმწოდებლის 100%-იანი წინასწარი გადახდის შესახებ შეკვეთის განთავსებისას. გადახდის თარიღი იქნება მიღების თარიღიმიმწოდებელთან შეთანხმებული ან შესვლის სასურველი თარიღი. თუ შეკვეთაში არცერთი ეს თარიღი არ არის მითითებული, მაშინ მოგეთხოვებათ შეიყვანოთ შეკვეთის გადახდის თარიღი.

შედით გვერდზე გადახდის ახალ ეტაპზე გადახდის ნაბიჯებიშეგიძლიათ გამოიყენოთ ბრძანება დამატება. ამ შემთხვევაში, შეგიძლიათ აირჩიოთ გადახდის ერთ-ერთი ვარიანტი:

წინასწარი გადახდა (დადასტურებამდე) - მიმწოდებელი ადასტურებს საქონლის მიწოდებას შეკვეთის მიხედვით მხოლოდ მას შემდეგ, რაც მას წინასწარ გადაერიცხება;
წინასწარი გადახდა (მიღებამდე) - მიმწოდებელთან გადახდა ხდება მიმწოდებლისგან საქონლის მიღებამდე;
კრედიტი (მიღების შემდეგ) - მიმწოდებელი იძლევა სესხს, გადახდა ხდება მიმწოდებლისგან საქონლის მიღების შემდეგ.

გადახდის თითოეული ეტაპისთვის, თქვენ უნდა მიუთითოთ სცენის გადახდის პროცენტი. გადახდის თანხა ავტომატურად გამოითვლება შეკვეთის თანხის და გადახდის პროცენტის მიხედვით. გადახდის თითოეული ეტაპისთვის უნდა მიუთითოთ გადახდის თარიღი. მიმწოდებლის შეკვეთაში მითითებულია გადახდის განკუთვნილი ფორმა, რომელიც გამოყენებული იქნება მიმწოდებელთან გადახდის დამუშავებისას. ამ შემთხვევაში, შეგიძლიათ აირჩიოთ გადახდის შემდეგი ფორმები:

ნაღდი ფული- მიმწოდებელთან გადახდა უნდა განხორციელდეს ნაღდი ანგარიშსწორებით. მითითებულია სალარო, საიდანაც უნდა განხორციელდეს თანხების ხარჯვა მიმწოდებლისთვის საქონლის გადასახდელად.
უნაღდო- მიმწოდებელთან გადახდა უნდა განხორციელდეს მიმდინარე ანგარიშიდან თანხების გადარიცხვით. დამატებით მითითებულია ინფორმაცია მიმდინარე ანგარიშის შესახებ, საიდანაც თანხა გადაირიცხება მიმწოდებელს.
ნებისმიერი- მიმწოდებლისთვის გადახდის შემოთავაზებული ფორმა არ არის განსაზღვრული.

Მნიშვნელოვანი. მიმწოდებელთან შეკვეთის მოსალოდნელი გადახდის მითითება გამოიყენება ნაღდი ფულის დაგეგმვისთვის „გადახდების კალენდრის“ ანგარიშში. ასევე, ეს ინფორმაცია გამოიყენება როგორც ნაგულისხმევი მნიშვნელობა, როდესაც ამუშავებს მოთხოვნას თანხების ხარჯვისა და გადახდის დოკუმენტების შესახებ მიმწოდებლის შეკვეთის საფუძველზე. მიმწოდებელთან ფაქტობრივი გადახდა შეიძლება განხორციელდეს ნებისმიერი მეთოდით, მიუხედავად მიმწოდებლის შეკვეთაში მითითებული გადახდის ფორმისა.

შეთანხმების საფუძველზე ეტაპების სწრაფად შესავსებად, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ბრძანება შეავსეთ შეთანხმებითშეკვეთის გვერდზე გადახდის ნაბიჯები. ამავდროულად, ხელშეკრულების საფუძველზე შეივსება გადახდის ვარიანტები, გადახდის დასრულებული პროცენტის საფუძველზე, მოხდება გადახდის თანხების დათვლა და შევსება, ხელშეკრულებაში მოცემული კალენდრისა და გადავადების მიხედვით. ეტაპობრივად, დაანგარიშდება და შეივსება გადახდის თარიღები ეტაპობრივად.

თქვენ ასევე შეგიძლიათ გამოიყენოთ ბრძანება გადახდის ეტაპების შესავსებად. ბრძანებით, პროგრამა გამოიმუშავებს ათი (არა მეტი) გადახდის განრიგის ჩამონათვალს, რომლებიც ადრე ყველაზე ხშირად გამოიყენებოდა მიმდინარე შეკვეთაში მითითებულ მომწოდებელთან შეკვეთების განთავსებისას. ბრძანებითგამარტივებაშეგიძლიათ დააყენოთ სია დალაგებული გამოყენების სიხშირის მიხედვით ან გრაფიკის ბოლოს გამოყენების თარიღის მიხედვით. თქვენ შეგიძლიათ შეავსოთ გადახდის ეტაპები ნებისმიერი გრაფიკის მიხედვით სიაში არჩევით, ბრძანების გამოყენებითაირჩიეთან სიაში სასურველ განრიგზე ორჯერ დაწკაპუნებით. თუ ბრძანებითდაასრულეთ ნაბიჯები წინა შეკვეთებისთვისანალიზის შედეგად არსებობს მხოლოდ ერთი გადახდის გრაფიკი, შემდეგ შეკვეთაში გადახდის ეტაპები დაუყოვნებლივ შეივსება მის მიხედვით.

კომპანიას შეუძლია მიმწოდებელს გადაიხადოს ნაღდი ანგარიშსწორებით ან მიმწოდებლის ანგარიშსწორების ანგარიშზე თანხის ჩარიცხვით (უნაღდო ანგარიშსწორება). ანგარიშსწორება ხდება ნაღდი ანგარიშსწორებით დოკუმენტის ხარჯზე ფულადი ორდერი.

უნაღდო ანგარიშსწორება (თანხების გადარიცხვა მიმწოდებლის ანგარიშსწორების ანგარიშზე) ფიქსირდება უნაღდო სახსრების ჩამოწერის დოკუმენტში.

დოკუმენტები შეიძლება გაიცეს ადრე შესრულებული დოკუმენტების საფუძველზე საქონლისა და მომსახურების მიღება. მიმწოდებლის ანგარიშსწორების ანგარიშზე თანხის გადარიცხვა ხდება ორ ეტაპად: საგადახდო დოკუმენტის (გამავალი გადახდის დავალების) შესრულება და ბეჭდვა და საწარმოს ანგარიშსწორების ანგარიშიდან მიმწოდებლის ანგარიშსწორების ანგარიშზე თანხის ფაქტობრივი გადარიცხვა (ბანკის მიღების შემდეგ). განცხადება).

დოკუმენტების შეყვანის ეს პროცედურა შეიძლება იყოს იმ შემთხვევაში, თუ კომპანია არ გეგმავს ქვითრებს და არ აკონტროლებს სახსრების ხარჯვას. თუ საწარმოს სჭირდება სახსრების ხარჯვის კონტროლი, მაშინ სახსრების ხარჯვა ხდება სახსრების ხარჯვის დამტკიცებული განაცხადის შესაბამისად. პროგრამაში გადახდის ასეთი ვარიანტის განსახორციელებლად, განყოფილებაში ადმინისტრაცია - ორგანიზაციები და ფონდები უნდა იყოს მონიშნული ველი "აპლიკაციები სახსრების ხარჯვისთვის".

ნაღდი ფულის კონტროლი შეიძლება განხორციელდეს მხოლოდ გარკვეულ სალაროებში ან მიმდინარე ანგარიშებზე. შესაძლებელია განისაზღვროს იმ სალაროების და ანგარიშსწორების ანგარიშების ჩამონათვალი, საიდანაც გაკონტროლდება თანხების ხარჯვა. ეს განისაზღვრება კონკრეტული სალაროს ან მიმდინარე ანგარიშის ბარათში.

სახსრების ხარჯვის გასაკონტროლებლად გამოიყენება დოკუმენტი სახსრების ხარჯვის შესახებ.

როგორ დავგეგმოთ და კოორდინაცია გავუწიოთ მენეჯმენტს სახსრების ღირებულებას.

სახსრების ხარჯვის დაგეგმვისა და კონტროლის მექანიზმების გამოსაყენებლად აუცილებელია, რომ სექციაში ადმინისტრაცია - ორგანიზაციები და ფონდები მონიშნული იყოს პუნქტი სახსრების ხარჯვის განაცხადებისთვის.

ასევე შესაძლებელია სახსრების ხარჯვის კონტროლი სახსრების ხარჯვაზე დადგენილი ლიმიტების შესაბამისად. ასეთი კონტროლის განსახორციელებლად, თქვენ უნდა დააყენოთ დამატებითი ველები ლიმიტის კონტროლისთვის განყოფილებაში ადმინისტრაცია - ორგანიზაციები და ფონდები.

ფულადი სახსრების ნაკადის ლიმიტი დაწესებულია ერთი თვის განმავლობაში და დეტალურად არის აღწერილი ფულადი სახსრების ნაკადის პუნქტებზე (გადახდა მომწოდებლებისთვის, ხელფასის გადახდა, ბიზნეს ხარჯებიდა ა.შ.). ფულადი სახსრების ნაკადების ნუსხა მომხმარებელს შეუძლია თვითნებურად შეავსოს (განყოფილება ფინანსები - პარამეტრები და დირექტორიები - ფულადი სახსრების ნაკადების ერთეულები).

შესაძლებელია დაწესდეს ლიმიტები სახსრების ხარჯვაზე თითოეული განყოფილებისთვის და თითოეული ორგანიზაციისთვის.

უნდა აღინიშნოს, რომ თუ არ არის საჭირო ფულადი სახსრების ნაკადის რომელიმე პუნქტის ხარჯების კონტროლი, მაშინ ის მაინც უნდა იყოს შეტანილი DS-ის დოკუმენტის ხარჯების ლიმიტების ცხრილის განყოფილებაში, ამისთვის კონტროლის შესაძლებლობა არ უნდა იყოს შეზღუდული. . შესაძლებელია დოკუმენტის ტაბულური ნაწილის ავტომატურად შევსება სახსრების ხარჯვაზე გადაადგილების ყველა პუნქტით ან DS-სთვის დაწესებული წინა თვეში დაწესებული ხარჯების ლიმიტებით.

განაცხადის დამტკიცებისა და დამტკიცების პროცესი შემდეგი ეტაპებისგან შედგება.

განაცხადის მომზადება გადახდის ინიციატორის მიერ.
განაცხადების დამტკიცება.
განაცხადების დამტკიცება (განცხადებების მომზადება გადახდისთვის).

განაცხადის მომზადება გადახდის ინიციატორის მიერ.

განაცხადს სახსრების ხარჯვის შესახებ ადგენს მენეჯერი მიწოდების დოკუმენტის საფუძველზე. ფულის დახარჯვის განაცხადი შეიძლება შეიქმნას სიიდან ან დოკუმენტის ფორმიდან.

ასევე შესაძლებელია ერთი განცხადების გაცემა რამდენიმე მიწოდების დოკუმენტზე ან ანგარიშსწორების დოკუმენტის დაზუსტების გარეშე.

თანხების ხარჯვის ახალ განაცხადში ივსება ყველა მონაცემი იმ დოკუმენტიდან, რომლის საფუძველზეც ხდება განაცხადი. მენეჯერი აკონტროლებს განაცხადში მონაცემების შევსების სისწორეს, ადგენს გადახდის მოსალოდნელ თარიღს და ატარებს მას. მოთხოვნა განთავსებულია არა დამტკიცებულ სტატუსში.

მენეჯერს შეუძლია განაცხადს დაურთოს მიმწოდებლის მიერ გაცემული გადახდის ინვოისების დაბეჭდილი ასლები, მიწოდების დოკუმენტები ან ნებისმიერი სხვა დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს თანხის დახარჯვის აუცილებლობას. ამისთვის გამოიყენება Attached Files მექანიზმი (ბრძანება ფორმის ნავიგაციის პანელზე). თუ განაცხადი უნდა იყოს გადახდილი, მაშინ მენეჯერს შეუძლია დააყენოს იგი მაღალ პრიორიტეტად.

განაცხადების დამტკიცება.

არაკოორდინირებული განაცხადების სია დასამტკიცებლად წარედგინება დანაყოფის ხელმძღვანელს ( ხაზინადარს, ფინანსურ დირექტორს). განაცხადების დასამტკიცებლად ცალკე სამუშაო ადგილიგანაცხადები დასამტკიცებლად (ნაწილი ფინანსები). განაცხადების დამტკიცება შესაძლებელი იქნება მხოლოდ იმ მომხმარებლებისთვის, რომლებსაც აქვთ უფლება (როლი) თანხების ხარჯვის განაცხადების დამტკიცება.

სიაში შეგიძლიათ აირჩიოთ ის არათანმიმდევრული აპლიკაციები, რომლებისთვისაც გადახდის ვადა შესაფერისია. ამისათვის, სიაში, თქვენ უნდა დააყენოთ არჩევანი სტატუსით არ არის დამტკიცებული და გადახდის თარიღით.

თქვენ ასევე შეგიძლიათ ცალ-ცალკე განიხილოთ აპლიკაციები, რომლებსაც აქვთ უმაღლესი პრიორიტეტი და აპლიკაციები თითოეული ორგანიზაციისთვის.

განაცხადების განხილვისას დანაყოფის ხელმძღვანელი ( ხაზინადარი, ფინანსური დირექტორი) ხედავს ყველაფერს საჭირო ინფორმაციაგანაცხადის შესახებ: განაცხადის ოდენობა, მიმღები და ა.შ. სიის გახსნის გარეშე მას შეუძლია დაინახოს განაცხადზე თანხების დახარჯვის აუცილებლობის დასაბუთება (თანდართული ფაილები). ამისათვის დააწკაპუნეთ ხატულაზე.

გადახდის რამდენიმე მოთხოვნის დასამტკიცებლად (უარსაყოფად), შეგიძლიათ აირჩიოთ სიაში საჭირო აპლიკაციებიდა აირჩიეთ შესაბამისი ბრძანებები:

განაცხადების კოორდინაცია - თუ საჭიროა სახსრების ხარჯვის განაცხადების კოორდინაცია;
მოთხოვნის უარყოფა - თუ თანხის დახარჯვის მოთხოვნა უნდა იყოს უარყოფილი.

მოთხოვნა განთავსებულია შეთანხმების სტატუსში. განაცხადის დამტკიცებისას კონტროლდება თანხების ხარჯვის დადგენილი ლიმიტი. ლიმიტზე მეტი მოთხოვნების დამტკიცების შესაძლებლობა ხელმისაწვდომია ყველა იმ მომხმარებლისთვის, ვისაც აქვს დამტკიცების უფლება.

თქვენ შეგიძლიათ მოაწყოთ განაცხადის დამტკიცება რამდენიმე პირის მიერ. ამ შემთხვევაში განაცხადის დამტკიცების პროცესის ორგანიზება შესაძლებელია 1C: დოკუმენტების მენეჯმენტის პროგრამაში, სავაჭრო მენეჯმენტისა და 1C: დოკუმენტების მართვის პროგრამების ერთობლივი გამოყენების შესაძლებლობების გამოყენებით.

განაცხადების დამტკიცება (განცხადებების მომზადება გადახდისთვის).

განაცხადების დასამტკიცებლად მომხმარებელს უნდა ჰქონდეს განსაზღვრული დამატებითი როლი - თანხის ხარჯვის განაცხადების გადახდის დამტკიცება. აპლიკაციაში ეს როლი დაყენებულია ხაზინადარის წვდომის პროფილისთვის.

ინფორმაცია დამტკიცებული განაცხადების შესახებ მიდის გადახდის გრაფიკი(განყოფილება ფინანსები).

აპლიკაციებზე შეთანხმებული გადახდების ოდენობა ნაჩვენებია სვეტში ყველა მომლოდინე.

ფინანსისტი აანალიზებს განაცხადების გადახდის შესაძლებლობას მითითებულ დღეს ნაღდი ანგარიშსწორებით ან მიმდინარე ანგარიშიდან თანხების გადარიცხვით. აპლიკაციის გახსნა შესაძლებელია პირდაპირ კალენდარიდან და მისთვის თარიღი და გადახდის მეთოდის მითითება. ანუ, სხვადასხვა სალაროებში და მიმდინარე ანგარიშებში არსებული სახსრების ბალანსის შესაბამისად, ფინანსისტი განსაზღვრავს, თუ როგორ გადაიხადოს საუკეთესოდ ამ განაცხადისთვის.

პირდაპირ კალენდარიდან შეგიძლიათ გასცეთ ბრძანება თანხის გადარიცხვის შესახებ (სხვა სალაროდან, სხვა მიმდინარე ანგარიშიდან) ან დაარეგისტრიროთ სახსრების მოსალოდნელი მიღება (დამატებითი სესხების მიღება, კრედიტები და ა.შ.).

გადახდის თარიღისა და მეთოდის მითითების შემდეგ ფინანსისტი ამტკიცებს განაცხადებს (ადგენს მათთვის გადახდის სტატუსს).

განაცხადების საბოლოო დამტკიცების შემდეგ ის ამოწმებს განაცხადების გადახდის შესაძლებლობას. დამტკიცებული განაცხადების რაოდენობა ნაჩვენებია გადასახდელის სვეტში.

განაცხადის დამტკიცების შემდეგ (გადახდის სტატუსის დაყენება), შეგიძლიათ შეადგინოთ გადახდის დოკუმენტი თანხის დახარჯვისთვის.

განაცხადის დამტკიცების შემდეგ სასურველია შედგეს საგადახდო დოკუმენტაცია, რომელშიც მითითებულია გადახდის სახეობა, რომელიც დარეგისტრირდა განაცხადში. თუმცა, სხვა სახის გადახდებიც დასაშვებია. მაგალითად, აპლიკაციის ნაწილის გადახდა შესაძლებელია ნაღდი ანგარიშსწორებით, ნაწილი კი - მიმდინარე ანგარიშიდან თანხის გადარიცხვით.

ნაღდი ანგარიშსწორების შემთხვევაში დგება ნაღდი ფულის გამავალი ორდერის დოკუმენტი. განაცხადი სახსრების ხარჯვის შესახებ ნაჩვენები იქნება საგადახდო დავალების სახით ფულადი სახსრების გადინების ვაუჩერების სიაში. გადახდის გამოსასწორებლად, უბრალოდ დააჭირეთ ღილაკს გადახდა. გამავალი ნაღდი ფულის ორდერში ინფორმაცია შედგენილი იქნება დამტკიცებული განაცხადის მონაცემების შესაბამისად.

მიმდინარე ანგარიშიდან თანხის გადარიცხვა ხდება ორ ეტაპად:

შექმნილია და დაბეჭდილი გადახდის დავალება. გადახდის დავალება იგზავნება ბანკში.
დარეგისტრირდა ფაქტობრივი ჩამოწერათანხები მიმდინარე ანგარიშიდან მიმდინარე ანგარიშზე თანხების მოძრაობის შესახებ საბანკო ამონაწერის მიღებისას.

როგორ გავცეთ და ამობეჭდოთ გადახდის დოკუმენტი.

პროგრამაში შეგიძლიათ გასცეთ ნებისმიერი სახის გადახდის დოკუმენტი: გამავალი გადახდის დავალება, გადარიცხული აკრედიტივი, შეგროვების შეკვეთაგადარიცხული და ა.შ. ყველა ამ ტიპის დოკუმენტის დასარეგისტრირებლად პროგრამა იყენებს ერთ დოკუმენტს - უნაღდო სახსრების ჩამოწერას.

თუ რომელი ტიპის საგადახდო დოკუმენტი გაიცემა ბანკში გადარიცხვისთვის, განისაზღვრება უნაღდო სახსრების ჩამოწერის დოკუმენტში შესაბამისი ტიპის დაყენებით.

დოკუმენტების სია, რომლებზეც გადახდა უნდა დარეგისტრირდეს, ნაჩვენებია უნაღდო ანგარიშსწორების სიის საგადახდო გვერდზე.

თუ ფულადი სახსრების დაგეგმვა არ გამოიყენება (პარამეტრებში ნაღდი ფულის დახარჯვის მოთხოვნის ველი გასუფთავებულია), მაშინ ამ სიაში გამოჩნდება ყველა ის დოკუმენტი, რომლისთვისაც აუცილებელია ფულადი ხარჯების გაცემა: მიმწოდებლის შეკვეთა, საქონლისა და მომსახურების მიღება. და ა.შ.

თუ მიმწოდებელთან ორმხრივი ანგარიშსწორება განხორციელდება მთლიანობაში ხელშეკრულებით (შეკვეთების ან ინვოისების დეტალების გარეშე), მაშინ სიაში გამოჩნდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მიმწოდებლის წინაშე დავალიანების ოდენობა.

თუ თქვენი საწარმო იყენებს ნაღდი ფულის დაგეგმვას, ამ სიაში გამოჩნდება მხოლოდ დამტკიცებული ფულადი მოთხოვნები (მოთხოვნები გადასახდელის სტატუსით).

უნაღდო თანხების დებეტისთვის გადახდის დოკუმენტის გასაცემად დააჭირეთ ღილაკს გადახდა. შეიქმნება უნაღდო DS-ის დოკუმენტის ჩამოწერა. დოკუმენტში არსებული ინფორმაცია შეივსება თანხების ხარჯვის დამტკიცებული განაცხადის შესაბამისად. დოკუმენტის ცხრილის ნაწილში შეივსება საანგარიშო ობიექტი (მიმწოდებელთან ხელშეკრულება, მიმწოდებელთან შეკვეთა, საქონლისა და მომსახურების მიღება), რომელიც მითითებული იყო განაცხადში თანხების ხარჯვის შესახებ.

დოკუმენტის განთავსების შემდეგ ავტომატურად ივსება ორმხრივი ანგარიშსწორების თანხა და ვალუტა. ორმხრივი ანგარიშსწორების ვალუტა განისაზღვრება ორმხრივი ანგარიშსწორების ვალუტით, რომელიც განსაზღვრული იყო ანგარიშსწორების ობიექტში მითითებულ ქ. გადახდის დოკუმენტი. ჩვენს შემთხვევაში, ანგარიშსწორების ობიექტი არის ქვითრის დოკუმენტი, მასში მითითებულია ორმხრივი ანგარიშსწორების ვალუტა, რუბლი, ასე რომ, ორმხრივი ანგარიშსწორების ოდენობა ასევე დაფიქსირდება რუბლებში.

გადახდის დოკუმენტი იბეჭდება და იგზავნება ბანკში. საგადახდო დავალების სწორად შესრულებისთვის საჭიროა ყურადღებით შეამოწმოთ და საჭიროების შემთხვევაში შეასწოროთ ყველა ის დეტალი, რომელიც წარმოდგენილია გადახდის მიზნის ველში. გადახდის მიზნის ავტომატურად შესავსებად გამოიყენეთ Insert ბრძანება. ამ ბრძანების გამოყენებით შეგიძლიათ შეავსოთ იმ დოკუმენტების სია, რომლებისთვისაც გჭირდებათ გადახდის რეგისტრაცია (აღნიშნულია დოკუმენტის ცხრილის ნაწილში, როგორც ანგარიშსწორების ობიექტი).

როგორ დაარეგისტრიროთ კომპანიის მიმდინარე ანგარიშიდან მიმწოდებლის მიმდინარე ანგარიშზე თანხის გადარიცხვის ფაქტი.

სავაჭრო საწარმოს ანგარიშსწორების ანგარიშიდან მიმწოდებლის ანგარიშსწორების ანგარიშზე თანხების გადარიცხვის ნიშნით საბანკო ამონაწერის მიღების შემდეგ, საგადახდო დავალებაში არჩეულია ბანკის მიერ გამოგზავნილი ველი.

შესაძლებელია ბანკისთვის ჯგუფური ნიშნის დაყენება გადახდების შერჩეული სიის განსახორციელებლად.

საბანკო ამონაწერის მიღების დროს ბუღალტერმა უნდა შეასრულოს შემდეგი ნაბიჯები.

უნაღდო ანგარიშსწორების სიაში დააყენეთ საბანკო ანგარიში და პერიოდი, რომელიც მითითებულია გადახდებისთვის საბანკო ამონაწერში.
დააწკაპუნეთ ღილაკზე Unposted by bank. სიაში დარჩება მხოლოდ ის გადახდები, რომლებშიც ბანკის გამშვები ნიშანი არ არის მითითებული.
ქვითრის და გატანის ღილაკების გამოყენებით დაარეგისტრირეთ ის გადახდები, რომლებიც უნდა აისახოს საბანკო ამონაწერში.
აირჩიეთ ყველა გადახდის სია და დააჭირეთ ღილაკს გამოქვეყნებულია ბანკის მიერ.
დიალოგურ ფანჯარაში, რომელიც გამოჩნდება, დააყენეთ ბანკის მიერ გადახდის თარიღი და დააწკაპუნეთ OK.

ყველა მონიშნული გადახდისთვის შეირჩევა ბანკის მიერ გამოგზავნილი ჩამრთველი. მიღებულ საბანკო ამონაწერთან გადახდების შესაჯერებლად გამოიყენება ანგარიშგება დღეების მიხედვით, რომელიც იწოდება სიიდან ჰიპერბმულით.

აღსანიშნავია, რომ პროგრამა ითვალისწინებს გადახდების ავტომატური რეგისტრაციის შესაძლებლობას „ბანკის კლიენტი“ პროგრამის გამოყენებით. პროგრამა იხსნება უნაღდო გადახდების სიაში საბანკო ღილაკზე Exchange-ზე დაჭერით.

ასევე გათვალისწინებულია შერეული გადახდა. ანუ თანხის ნაწილის გადახდა შესაძლებელია ნაღდი ანგარიშსწორებით, ნაწილი კი - მიმწოდებლის ანგარიშსწორების ანგარიშზე თანხების გადარიცხვით. ამავდროულად, სახსრების ხარჯვის შესახებ განცხადების (ან ქვითრის) საფუძველზე დგება ორი დოკუმენტი: ხარჯის ნაღდი ფულის ორდერი და უნაღდო სახსრების ჩამოწერა.

ინფორმაცია მიმწოდებელთან გადახდის შესახებ შეგიძლიათ მიიღოთ ანგარიშსწორების ბარათის ანგარიშიდან. ანგარიში იძახება მიმწოდებლის ბარათიდან.

როგორ მოვაწყოთ გადახდა მიმწოდებელს უცხოურ ვალუტაში თანხების გადარიცხვით უცხოურ ვალუტაში მიმდინარე ანგარიშზე.

ასეთი ოპერაციის რეგისტრაციას აქვს აზრი მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ანგარიშსწორება ხდება უცხოურ მომწოდებელთან. ვალუტა, რომლითაც ხდება მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება, განისაზღვრება მიმწოდებელთან ხელშეკრულებაში. თუ კონტრაქტები არ გამოიყენება, მაშინ ორმხრივი ანგარიშსწორების ვალუტა განისაზღვრება მიმწოდებლის შეკვეთაში ან ქვითრის დოკუმენტში, თუ შეკვეთა არ განთავსდება მიმწოდებელთან.

თანხები უნდა გადაირიცხოს საწარმოს უცხოური ვალუტის ანგარიშიდან მიმწოდებლის სავალუტო ანგარიშზე.

ეს ოპერაცია სრულდება უნაღდო DS დოკუმენტის ჩამოწერის გამოყენებით გადახდის შემდგომ რეგისტრაციასთან ერთად (მონიშნეთ ბანკის მიერ გამოქვეყნებული ველი) საბანკო ამონაწერის რეგისტრაციის შემდეგ. დოკუმენტში არჩეულია მიმდინარე ანგარიში. მასში მითითებული უნდა იყოს ვალუტა, რომლითაც თანხები უნდა გადაირიცხოს მიმწოდებლის ანგარიშსწორების ანგარიშზე. მიმდინარე ანგარიშის ვალუტა შეიძლება არ ემთხვეოდეს იმ ვალუტას, რომლითაც შესრულებულია დოკუმენტები მომწოდებელთან (მიმწოდებლის ხელშეკრულება, მიმწოდებლის შეკვეთა, მიწოდების დოკუმენტი). მაგალითად, მიმწოდებელთან ორმხრივი ანგარიშსწორება ხდება ევროში, ხოლო თანხები გადაირიცხება დოლარში. ასეთი გარიგებების რეგისტრაციის შემდეგ აუცილებელია გადაფასების გაცემა სავალუტო ფონდები. გადაფასების დოკუმენტი ავტომატურად იქმნება, როდესაც აწარმოებთ თვის ბოლოს დახურვას (ფინანსური განყოფილება). პროგრამა თავად განსაზღვრავს არის თუ არა საჭირო გადაფასების ჩატარება, ავტომატურად გადააფასებს ანგარიშსწორებებს მომწოდებლებთან, ითვლის გაცვლითი კურსის სხვაობადა ანაწილებს მას სხვა შემოსავალზე (ან ხარჯებზე).

ნებისმიერი საწარმო მის მსვლელობაში ეკონომიკური აქტივობაყიდულობს და იხდის საქონელს. გადახდის პირობები შეიძლება განსხვავდებოდეს - წინასწარი გადახდიდან გადახდის მიღების შემდეგ. 1C Accounting 8.3-ში შეგიძლიათ დააყენოთ ნებისმიერი სქემა საქონლის განთავსებისა და გადახდების განსახორციელებლად.

მიმწოდებელზე გადახდის ასახვის პროცედურა

შიგნით საინფორმაციო ბაზა 1C ბუღალტრული აღრიცხვის საქონლის კონტრაგენტის გადახდის ფაქტის ასახვისთვის, თქვენ უნდა გამოიყენოთ გადახდის დავალება. გენერირებული დოკუმენტის საფუძველზე შემდგომში აუცილებელია მიმდინარე ანგარიშიდან თანხების ჩამოწერის ოპერაციის განხორციელება ამავე სახელწოდების დოკუმენტის შექმნით. ორივე დოკუმენტის დახურვის შემდეგ, შედით საინფორმაციო სისტემაშეიქმნება საჭირო განცხადებები, თანხების დებეტის შესახებ მონაცემები აისახება სააღრიცხვო რეესტრებში.

თუ მომხმარებელს აქვს გადაწყვეტა ბანკთან დოკუმენტების ციფრული გაცვლისთვის, არ არის საჭირო გადახდის დავალების გენერირება 1C Accounting-ში. საკმარისია თანხების ჩამოწერა პროგრამაში აისახოს. ჩამოწერის დოკუმენტი ამ შემთხვევაში იქმნება „ბანკი-კლიენტის“ სისტემიდან გადმოტვირთული საგადახდო დავალების საფუძველზე.

თუ გსურთ პროგრამაში გადახდის დავალების შექმნა, მაშინ ეს დოკუმენტი ხელმისაწვდომია მენიუს განყოფილებაში 1C ბუღალტერია 8.3, რომელიც ეძღვნება საბანკო ანგარიშებთან და ნაღდ ფულთან მუშაობას.

ეს დოკუმენტი უნდა შესრულდეს შემდეგი მითითებების შესაბამისად:

გარიგების ტიპი უნდა მიუთითებდეს, რომ ეს არის გადახდა მიმწოდებელზე.
საგადახდო დავალების სავალდებულო რეკვიზიტია მისი ფორმირების თარიღი.
თუ არის ბიუჯეტირება, უნდა მიუთითოთ BDDS-ის მუხლი, რომელზედაც აისახება გადახდა.
შემდეგი, თქვენ უნდა მიუთითოთ გადახდის ოდენობა.
ასევე აუცილებელია გადახდის მიზნის ასახვა რუსეთის ბანკის მოთხოვნების შესაბამისად.
ყველა ველის შევსების შემდეგ თქვენ უნდა აირჩიოთ საგადახდო დავალების სტატუსი, რომ ის არის გადახდილი. შედეგად, 1C Accounting ავტომატურად გამოიმუშავებს დოკუმენტს ანგარიშიდან თანხების დებეტის შესახებ. მასში ყველა ველი უკვე შევსებულია. აუცილებელია ამოიღოთ ის მნიშვნელობა, რომელიც დოკუმენტს ადასტურებს საბანკო ამონაწერით, რადგან ფაქტობრივი გადახდა ჯერ არ განხორციელებულა. ამ შემთხვევაში, საჭირო გაყვანილობა არ წარმოიქმნება.
სამუშაოს დასასრულს შეგიძლიათ დაბეჭდოთ დოკუმენტი, ასევე დახუროთ და განათავსოთ იგი მონაცემთა ბაზაში.

საბანკო ამონაწერის მიღების შემდეგ საჭირო იქნება უკვე შექმნილი დოკუმენტის დადასტურება ანგარიშიდან თანხების დებეტისთვის. ამისათვის თქვენ უნდა გახსნათ დოკუმენტი შესაბამის ჟურნალში, მონიშნეთ ველი, რომ ტრანზაქცია დასტურდება ბანკის ამონაწერით და შემდეგ შეინახეთ, განათავსეთ და დახურეთ.

თქვენ შეგიძლიათ შეამოწმოთ სისწორე და ნახოთ დოკუმენტის მიერ გენერირებული პოსტები Dt / Kt ღილაკის გამოყენებით.

გადახდის შემდეგ საქონლის მიღების ასახვის პროცედურა

ყველა ოპერაციის შესრულებამდე, რომელიც ასახავს საწარმოს საწყობებში საქონლის მიღების ფაქტს, აუცილებელია ორგანიზაციაში ბუღალტრული აღრიცხვის ორგანიზაციის პოლიტიკის კონფიგურაცია. თუ ის არ არსებობს, მაშინ მისი შექმნა აუცილებელია, რადგან ეს კანონით არის გათვალისწინებული. ძირითადი დოკუმენტი, რომლითაც ხდება ცვლილებები სააღრიცხვო რეესტრებში 1C ბუღალტერია საქონლის ჩამოსვლისას არის "ქვითარი (აქტი, ინვოისი)". ის ხელმისაწვდომია საინფორმაციო სისტემის მენიუს განყოფილებაში, სადაც განთავსებულია შესყიდვის საქმიანობის ამსახველი ყველა დოკუმენტი.

აუცილებელია საწყობში საქონლის მიღების ამსახველი დოკუმენტის შევსება შემდეგი რეკომენდაციების გათვალისწინებით:

პირველ რიგში, თქვენ უნდა მიუთითოთ დოკუმენტის ნომერი და მისი თარიღი.
როგორც მიმწოდებელმა, თქვენ უნდა აირჩიოთ ორგანიზაცია, რომელიც ხელმისაწვდომია კონტრაგენტების დირექტორიაში.
შემდეგი, თქვენ უნდა მიუთითოთ კონტრაქტი მიმწოდებელთან. 1C საბუღალტრო საინფორმაციო სისტემა მომხმარებელს აძლევს შესაძლებლობას აირჩიოს ამ ველის შესავსებად მხოლოდ ის კონტრაქტები, რომლებსაც აქვთ სტატუსი "მიმწოდებელთან", ამიტომ აუცილებელია პროგრამაში კონტრაქტების შესახებ ინფორმაციის ასახვის სისწორის კონტროლი.
ამის შემდეგ თქვენ უნდა აირჩიოთ საწყობი, სადაც საქონელი ჩაირიცხება.
საჭიროების შემთხვევაში, შეგიძლიათ შეცვალოთ ანგარიშები, რომლებიც ასახავს კონტრაგენტებთან ანგარიშსწორებას ან შეცვალოთ წინასწარი გადახდების აღრიცხვის წესები.
აუცილებლად მიუთითეთ ტვირთგამგზავნი და მიმღები.
შერჩევის ან დამატების ფუნქციის გამოყენებით, თქვენ უნდა შექმნათ ჩამოსული საქონლის სია. ისინი შეირჩევიან ნომენკლატურის პოზიციების დირექტორიადან. საჭიროების შემთხვევაში, შეგიძლიათ ფორმაში დაამატოთ ინფორმაცია პროდუქტის სტატიის შესახებ ან სხვა ინფორმაცია.
დოკუმენტის შევსების შემდეგ ის უნდა შეინახოს და განხორციელდეს.

1C ბუღალტერიაში საქონლის მიღების აღრიცხვის სისწორის შემოწმება შესაძლებელია დოკუმენტის განცხადებებისა და მოძრაობის დემონსტრირების ფუნქციის გამოყენებით.

საქონლის მიღების ამსახველი დოკუმენტის გამოქვეყნების შემდეგ, დღგ-ის მიღება გამოქვითვისთვის უნდა აისახოს 1C საბუღალტრო საინფორმაციო სისტემაში. ამისათვის გამოიყენეთ მიმწოდებლისგან მიღებული ინვოისი. იგი იქმნება საქონლის მიღების დოკუმენტის საფუძველზე.

აღწერილი დოკუმენტის შევსებისას მხედველობაში უნდა იქნას მიღებული შემდეგი ნიუანსი. პირველ რიგში, ინვოისი უნდა დარეგისტრირდეს. ამისათვის მასში შეიტანება ინფორმაცია თარიღისა და ნომრის შესახებ და იწყება შესაბამისი დამუშავება. ვინაიდან დოკუმენტი გენერირდება საქონლის მიღების საფუძველზე, ყველა ველი ავტომატურად შეივსება. კორექტირება შეიძლება საჭირო გახდეს მხოლოდ შემდეგ შემთხვევებში:

აუცილებელია მიუთითოთ დოკუმენტის რეალურად მიღების თარიღი;
ინვოისი საშუალებას გაძლევთ მიიღოთ დღგ გამოქვითვაზე, ამისთვის შესაბამისი ველი უნდა იყოს მონიშნული.

დოკუმენტის შევსების შემდეგ აუცილებელია მისი შენახვა, შენახვა და დახურვა.

თქვენ შეგიძლიათ შეამოწმოთ საქონლის განთავსების სისწორე და მათი ღირებულება გამოყენებით ბალანსი 41 ანგარიშზე.

1C 8.3-ში შეძენა სხვა არაფერია, თუ არა ჩვეულებრივი გადახდა საბანკო ბარათით შესყიდვისთვის.

ორგანიზაცია - გამყიდველი დებს აკვაირინგის ხელშეკრულებას ბანკთან და ხსნის მიმდინარე ანგარიშს ამ ბანკში. ბანკი, თავის მხრივ, უზრუნველყოფს მყიდველის ბარათზე არსებული ბალანსის შესახებ მონაცემების წაკითხვის ტერმინალს და ჩამოწერს შესყიდვის თანხას. ამ ტერმინალების მიწოდება შესაძლებელია როგორც ფასიანი, ასევე უფასო ქირით. ასევე, მომსახურების შესაძენად, ბანკი იღებს გარკვეულ პროცენტს ჯილდოდ თითოეული შენაძენიდან.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ შესყიდვისთვის გადახდისას თანხები არ ირიცხება გამყიდველის ანგარიშზე, არამედ მომსახურე ბანკი. არაპრაქტიკულია ყოველი შესყიდვის დამუშავება. გარდა ამისა, ბანკი, რომელთანაც დადებულია ხელშეკრულება, გადარიცხავს თანხებს ერთდროულად რამდენიმე შესყიდვისთვის, რითაც ანაზღაურებს თავის ვალს ორგანიზაციას - გამყიდველს.

იმ თანხების აღრიცხვისთვის, რომლებიც უკვე დარიცხულია მყიდველის ბარათიდან, მაგრამ ჯერ არ არის ჩარიცხული ჩვენთან, განკუთვნილია სპეციალური ანგარიში 57.03. ფული აისახება ამ ანგარიშზე მანამ, სანამ არ მივიღებთ დადასტურებას თანხის რეალურ ანგარიშზე გადარიცხვის შესახებ.

უპირველეს ყოვლისა, ჩვენ უნდა შევამოწმოთ, გვაქვს თუ არა ყველა პარამეტრი 1C: Accounting 3.0 პროგრამაში შესყიდვის გამოსაყენებლად.

გადადით "მთავარი" განყოფილებაში და აირჩიეთ "ფუნქციონალობა".

"ბანკი და სალარო" ჩანართზე და დააყენეთ დროშა "გადახდის ბარათების" პარამეტრში. ჩვენს შემთხვევაში, ფუნქციონირების ეს ნაწილი უკვე ჩართული იყო ადრე. ჩვენ არ შეგვიძლია მისი გამორთვა იმ მიზეზით, რომ პროგრამაში უკვე ასახულია საცალო გაყიდვების ანგარიშები და საბანკო ბარათების ტრანზაქციები.

შეძენის ასახვა 1C ბუღალტერიაში

პირველ რიგში, ჩვენ ასახავს 1C-ში კილოგრამი ბელოჩკას ტკბილეულის გაყიდვას. ეს შეიძლება გაკეთდეს OSN / STS / UTII-სთვის დოკუმენტის "განხორციელება (აქტები, ინვოისები)" გამოყენებით.

შემდეგი, თქვენ უნდა შექმნათ დოკუმენტი "ოპერაცია გადახდის ბარათი". ეს შეიძლება გაკეთდეს როგორც "ბანკი და სალარო" მენიუდან, ასევე ახლად შეყვანილი განხორციელების დოკუმენტის საფუძველზე. ჩვენ ავირჩევთ მეორე მეთოდს, რადგან ეს ბევრად უფრო ადვილია.

ყველა დეტალი, გარდა გადახდის ტიპისა, ავტომატურად ჩანაცვლდა შექმნილ დოკუმენტში. ამ სფეროში ჩვენ ვირჩევთ სბერბანკიდან შესყიდვას, რადგან ჩვენი მაგალითის ფარგლებში მასთან შესაბამისი ხელშეკრულება დაიდო.

შენიშვნარომ ოპერაციის ტიპი ნაგულისხმევად დაყენებული იქნება „გადახდა მყიდველისგან“. ჩვენ არ შევცვლით მას, რადგან „საცალო შემოსავალი“, როგორც წესი, გამოიყენება ამ მონაცემების ასახვისთვის არაავტომატიზირებულ მაღაზიებში გარკვეული მთლიანი ოდენობით.

შესაძენად 1C შეტყობინებებში შეგიძლიათ იხილოთ ის, რაც ადრე იყო ნახსენები. მიღებული თანხები ფაქტობრივად ჯერ არ არის ჩვენს მიმდინარე ანგარიშზე, არამედ ბანკში, ამიტომ 350 რუბლის ოდენობა ჩაირიცხა ანგარიშზე 57.03.

შეძენა და საცალო გაყიდვები

საცალო გაყიდვების ჩატარებისას ასახულია შესყიდვით გადახდა. AT ამ საქმესყველაფერი კეთდება ავტომატურად. ასეთი გადახდის შესახებ მონაცემები ნაჩვენებია "უნაღდო ანგარიშსწორების" ჩანართზე.

ეს დოკუმენტიშექმნა გაყვანილობა, რომელიც ნაჩვენებია ქვემოთ მოცემულ ფიგურაში.

თანხის მიღება ბანკიდან

სანამ ბანკი, რომელიც ემსახურება ჩვენს შემსყიდველ ტერმინალს, არ გადაირიცხავს ფულს გაყიდვებიდან ჩვენს მიმდინარე ანგარიშზე, ეს თანხები ჩაირიცხება ანგარიშზე 57.03. ის, რომ თანხა ირიცხება ჩვენი ორგანიზაციის ანგარიშზე, აისახება პროგრამაში.

ამ დოკუმენტის გენერირება შესაძლებელია ავტომატურად კლიენტ-ბანკიდან ამონაწერის ატვირთვისას. ასევე, თქვენ შეგიძლიათ დაამატოთ ის მონაცემთა ბაზაში ხელით ელემენტის გამოყენებით " საბანკო ანგარიშები» განყოფილება „ბანკი და სალარო“.

ამ მაგალითში ჩვენ შევქმნით ქვითარს მიმდინარე ანგარიშზე პირდაპირ დოკუმენტიდან „გადახდის ბარათით ტრანზაქცია“.

დოკუმენტი შეიქმნა და ივსება ავტომატურად. ჩვენ შევამოწმებთ ყველა დეტალის სისწორეს და განვახორციელებთ.

ტრანზაქციის შედეგად, ბელოჩკას ტკბილეულის გაყიდვიდან თანხა 350 რუბლის ოდენობით მიღებული იქნა ანგარიშიდან 57.03 ანგარიშზე 51 ". ანგარიშსწორების ანგარიშები". ამრიგად, სბერბანკის დავალიანება ჩვენი ორგანიზაციის მიმართ დაფარულია.