ფინანსურ ბაზრებზე ყოველდღიურად ხდება ცვლილებები ვალუტების, ფასიანი ქაღალდების, აქციების და სხვა აქტივების კოტირებში. შესყიდვისა და გაყიდვის ფასებს შორის განსხვავება არის ბაზრის მონაწილეთა შემოსავალი.კოტირება არის გარკვეული ინსტრუმენტის ფასი, გამოხატული ფულადი ერთეულებიაჰ გარკვეული სახელმწიფო. შეგიძლიათ თვალი ადევნოთ ციტატების ცვლილებების დინამიკას ფორექსის სქემების გამოყენებით ონლაინ.

რა არის სავალუტო წყვილი - პირდაპირი და საპირისპირო კოტირებები

ვალუტის წყვილი ასე გამოიყურება: პირველი არის საბაზისო ვალუტა, ხოლო მეორე არის კოტირების ვალუტა. მაგალითად, დოლარი-რუბლის წყვილში, ამერიკული ვალუტა- ძირითადი. მაგრამ ის შეფასებულია რუსეთის ეროვნულ ვალუტაში - რუბლში. ციტატები შეიძლება იყოს პირდაპირი ან საპირისპირო. პირველ შემთხვევაში უცხოური ვალუტის შეფასება ხდება ეროვნული ვალუტის გამოყენებით. საპირისპირო ციტატაში, ყველაფერი პირიქით ხდება. ნავთობის, აქციების ან ინდექსების CFD-ებში ფასი მითითებულია 1 CFD-ზე.

CFD არის კონტრაქტი განსხვავებაზე. ეს საშუალებას აძლევს მფლობელს იყიდოს და გაყიდოს ვალუტა და სხვა ინსტრუმენტები საქონლის ფიზიკური ფლობის გარეშე. ასეთ შემთხვევებში, თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ შემოსავალი აუქციონებზე საქონლის რეალურად ყიდვისა და გაყიდვის გარეშე. CFD-ების წყალობით, კერძო ინვესტორებს თავისუფლად შეუძლიათ წვდომა ლითონებზე, ინდექსებსა და ნავთობის ბაზრებზე.

გაცვლითი კურსით შემოსავლის მისაღებად საკმარისი არ არის ევროს, დოლარის და სხვა ვალუტების მიმდინარე კოტირების ცოდნა. აუცილებელია იცოდეთ ბრჭყალებში ცვლილებების დინამიკა გარკვეული პერიოდის განმავლობაში. სწორედ ამიტომ არის შედგენილი ონლაინ ფორექსის ჩარტები. მათი დახმარებით თქვენ შეგიძლიათ თვალყური ადევნოთ ციტატების ყველა ცვლილებას ერთი თვის ან მეტი ხნის განმავლობაში. ინფორმაციის გაანალიზების და დასკვნების გამოტანის შემდეგ შეგიძლიათ პირდაპირ ვაჭრობაზე გააგრძელოთ და ფულის გამომუშავება.

ამერიკული საფონდო ბირჟების უმეტესობა ვაჭრობს კონტრაქტებზე საფონდო ინდექსები. ხშირად, ინვესტორები ამჯობინებენ იმუშაონ აშშ-ს ფიუჩერსების ინდექსებთან, რადგან ეს არის ყველაზე ეკონომიური ვარიანტი სხვა ინდექსებთან შედარებით. ამერიკულ ინდექსებს შორის ყველაზე ცნობილია: dow jones, p500 index, NASDAQ 100 index, Russell 2000 და Russell 1000.

ყველაზე პოპულარული ამერიკული ინდექსების სია

sp500 ინდექსი - ეს ინდექსი მოიცავს ხუთასი ყველაზე ლიკვიდურ კომპანიას მსოფლიოში, რომელთა აქციები ივაჭრება მსოფლიოში ცნობილ საფონდო ბირჟაზე. NYSE. ეს sp500 ინდექსი გამოჩნდა საფონდო ბირჟაზე 1957 წელს, აქტიურის წყალობით ეკონომიკური აქტივობაამერიკული კომპანია Standard & Poor's. p500 ინდექსი წარმოადგენს მსხვილ კაპიტალიზაციის კომპანიებს. sp500 ინდექსების ფიუჩერსები ticker sp-ით შეგიძლიათ შეიძინოთ CME-ზე 250 დოლარად. ნაკლებად საბიუჯეტო ვარიანტია მინიმალური კონტრაქტი ტრეიდერებისთვის sp500 ფიუჩერსები ინდექსებზე ES-ით მხოლოდ 50 დოლარად.
დოუ ჯონსის ინდექსი ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ამერიკული ინდექსია, რომლის წყალობითაც არსებობს ყველა დანარჩენი. ის თავის გარეგნობას ჩარლზ დოუს ევალება. აშშ-ს ინდექსების ფიუჩერსები ჩამოთვლილია ჩიკაგოს CBOT-ზე გასაყიდად. დღეს დოუ მოიცავს ოცდაათზე მეტ გიგანტურ ამერიკულ კომპანიას და მათ წილებს, რომლებზეც დამოკიდებულია ქვეყნის მთელი ეკონომიკა. როგორც წესი, ეს კომპანიები არ არის მუდმივი და შეიძლება შეიცვალოს. თუ ადრე დოუ ჯონსი მოიცავდა მხოლოდ სამრეწველო კომპანიებს, ახლა მას აქვს კორპორაციები, რომლებიც აბსოლუტურად ფარავს სხვადასხვა სფეროებშიეკონომია. დოუ ვაჭრობის სტრატეგია არის მომგებიანი გაცვლის ინსტრუმენტი. ყველას, ვინც იცის როგორ გამოიყენოს იგი, შეუძლია კარგი ფული გამოიმუშაოს თავის აქციებზე.
NASDAQ 100 Index არის ცნობილი ამერიკული საფონდო ინდექსი, რომელიც ვაჭრობს 100 აქციებით.
ყველაზე დიდი კომპანიები ფინანსური ბაზარი. NASDAQ 100 ივაჭრება მსოფლიოში ცნობილ NASDAQ ბირჟაზე. ცვალებადობისა და გაჭიანურებული ტენდენციების გამო, NASDAQ 100 ინდექსის ფიუჩერსი არის ვაჭრობის ძალიან პოპულარული სახეობა სპეკულანტებისთვის. გამოიყენება 1985 წლიდან, როდესაც ერთდროულად დაინერგა 2 ახალი ინდექსი: NASDAQ-100 და NASDAQ Financial-100. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ლიკვიდური ფიუჩერსებიდან მსოფლიოში.
Russell 2000 და Russell 1000 არის პოპულარული აშშ საფონდო ინდექსი, რომელიც ვაჭრობს ორი ათასი კომპანიის აქციებს კაპიტალის მცირე ნაწილით და ათასი მსხვილი. ინდექსები გამოითვლება Russell Investment Group-ის მიერ. Russell 2000 და Russell 1000 ინდექსების ფიუჩერსების შეძენა შესაძლებელია ICE ბირჟაზე Tickers TF და RF 100 დოლარად.

ფიუჩერსები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ეკონომიკის ძირითად სექტორებზე

ბირჟებზე ასევე შეგიძლიათ შეიძინოთ სხვა ფიუჩერსები ეკონომიკის სხვადასხვა სექტორის შესაბამისი ინდექსებისთვის:

S&PFinancialSPCTR — ფინანსური სექტორის ფიუჩერსები Ticker FIN-ით;
S&PTechnologySPCTR არის მაღალტექნოლოგიური სექტორის მომავალი Ticker TEC-ით;
E-miniNASDAQBiotech არის ფიუჩერსული კონტრაქტი ბიოტექნოლოგიური სექტორისთვის ტიკერი BIO-სთან;
Dow jones USRealEstate არის აშშ-ს უძრავი ქონების ფიუჩერსი ტიკერით RX.
საფონდო ინდექსისა და ფიუჩერსების კონცეფცია

კომპანიების ჯგუფის ბაზრის ფასის დინამიკის თვალყურის დევნებისთვის და მათი ნებისმიერი მიმართულების წილების, საფონდო ინდექსების კოტირება ხდება.

აქციების (საფონდო) ინდექსი არის აქციების ზრდის ან კლების დინამიკის ერთ-ერთი მთავარი მაჩვენებელი, ისევე როგორც ნებისმიერი სხვა ფასიანი ქაღალდი, რომელიც ატარებს გარკვეულ ღირებულებას კომპანიისთვის. Ერთ - ერთი ძირითადი ინდიკატორებისაფონდო ინდექსი - მისი დინამიკა. ფასების მატება-კლებაზე დაყრდნობით შესაძლებელია გარკვეული დასკვნების გამოტანა ეკონომიკის ნებისმიერი დარგის საერთო განვითარებასთან დაკავშირებით.
ფიუჩერსი არის საბირჟო ხელშეკრულებების ერთ-ერთი სახეობა კონკრეტული ტიპის აქციების გაყიდვისთვის, რომელიც შეიძლება ხელახლა იქნას გამოყენებული ვაჭრობაში. ეს არის გარკვეული ფინანსური ინსტრუმენტები, რომელთა წყალობითაც დღეს ფასი დგინდება კომპანიის ცალკეულ აქტივებზე, რომლებიც მალე გაიყიდება.
ხშირად ჩართულია საფონდო ბაზრებზეაშშ ვაჭრობს აქციებს ინდექსის ფიუჩერსების სახით. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ მაღალი ზრდა ან საფონდო ინდექსების მკვეთრი ვარდნა შესაძლებელს ხდის თვალყური ადევნოთ ათობით და ზოგჯერ ასობით აქციების პოზიციას მისი შემადგენლობიდან. საფონდო ინდექსის თვალთვალის ფუნქცია იზიდავს Განსაკუთრებული ყურადღებაპრეტენდენტები მაღალი ლიკვიდობის გამო.

საფონდო ბირჟები და მათი ფუნქციები

საფონდო ბირჟებიარის ბაზარი, რომელიც ვაჭრობს სხვადასხვა სახის ფასიანი ქაღალდებით. ვალუტის ბირჟა არ შედის ამ კონცეფციაში, რადგან არსებობს სპეციალური დევიზით ბირჟები სხვადასხვა ქვეყნის დასახელების დევიზით ვაჭრობისთვის. დღეისათვის მსოფლიოში ორასამდე სხვადასხვა საფონდო ბირჟაა. თუმცა, ტრანზაქციების ლომის წილი მსოფლიოს უდიდეს საფონდო ბირჟაზე, ნიუ-იორკში ხდება.

ფინანსური ბაზრის კონცეფცია

ფიუჩერსული ბაზრები ჰგავს უზარმაზარ გლობალურ აუქციონს, სადაც გამყიდველები და მყიდველები ადგენენ ფასებს ძირითადი აქციებისთვის და ფინანსური აქტივები. მთავარი ასეთ ვაჭრობაში მონაწილეებს უწოდებენ ჰეჯერებს და სპეკულანტებს. მათ შორის განსხვავება ისაა, რომ სპეკულანტები ვაჭრობენ ყიდვა-გაყიდვის ფასების ხარჯზე, ხოლო ჰეჯერები მუშაობენ თავიანთი კომპანიების ძირითადი აქტივების დასაცავად და ცდილობენ თავიდან აიცილონ მათი ფასების დაცემა მომავალში.

სასარგებლო რჩევა! თუ გსურთ დაიწყოთ ფიუჩერსებით ვაჭრობა აშშ-ს ინდექსებზე, წინასწარ უნდა გაეცნოთ კითხვებს ფულის დაზოგვის შესახებ, მოქმედების სტრატეგიის ვარიანტებს, შესაძლო რისკებიფინანსური თაღლითობა. ამერიკაში ინვესტორების ყველა უფლება დაცულია ფედერალური მთავრობის კანონებითა და ფინანსური ბაზრის რეგულაციებით.

როგორ ვავაჭროთ ფიუჩერსებით

ფიუჩერსები სხვადასხვა ინდექსებზე - ძირითადი ვაჭრობა ხდება ჰეჯირების გამო. ჰეჯირება არის სავაჭრო ოპერაცია, რომლის ძირითად ფუნქციად მიჩნეულია გაფრთხილება სხვა ტრანზაქციის დროს ყველა სახის ზარალის შესახებ. სავაჭრო ოპერაციები. ჰეჯირების მთავარი მიზანია რისკის შემცირება. ზოგჯერ ეს შეიძლება საკმაოდ რთული იყოს.

ერთ-ერთი ყველაზე რთული ეკონომიკური მოქმედება– ინდექსებზე ფიუჩერსებით ვაჭრობა მომგებიანია, მაგრამ ყოველთვის აქვს მაღალი ლიკვიდურობა, რის გამოც იზიდავს ამდენ ადამიანს. არსებობს მოსაზრება, რომ ფიუჩერსები განმარტებით რაღაც რთულია, მაგრამ ეს ასე შორს არის.

CFD-ების გაგება

CFD არის გამარტივებული ფინანსური ბერკეტის ტიპი, რომლის წყალობითაც შეგიძლიათ ფინანსურ ბაზარზე ოპერირება ონლაინ რეჟიმში. მისი წყალობით, თქვენ შეგიძლიათ მიაღწიოთ ფინანსურ სარგებელს აქციების ყიდვასა და გაყიდვას შორის ფასის სხვაობის გამო, სახლიდან ან ოფისიდან გაუსვლელად. თქვენ უბრალოდ უნდა აირჩიოთ მოქმედების სწორი სტრატეგია. CFD გაძლევთ საშუალებას აწარმოოთ ონლაინ სრული ასორტიმენტი ფინანსური ოპერაციებისწორი ინვესტიციიდან მოგება.

ამრიგად, მივდივართ დასკვნამდე, რომ ადამიანების უმეტესობას სჯერა, რომ სავაჭრო ინდექსის ფიუჩერსები არის რაღაც არაჩვეულებრივად რთული, მაგრამ ეს მთლად ასე არ არის. ფინანსური ბაზრის მინიმალური ცნებების დასაუფლებლად, თქვენ უნდა გაეცნოთ გარკვეულ აღნიშვნას ფინანსური ინსტრუმენტები. ეს ცნებები მარტივია და აღნიშნავს ფინანსურ ბერკეტს, რომელიც დღეს შეიძლება გამოყენებულ იქნას აქციების ფასების დასადგენად, რომლებიც მომავალში გაიყიდება. ამერიკული ინდექსებისთვის ყველაზე პოპულარულ ფიუჩერსებად ითვლება: dow jones, p500 index, NASDAQ 100 index, Russell 2000 და Russell 1000.

ტრეიდერი, რომელიც პირველად შეხვდება ფიუჩერსულ კონტრაქტებს, ვერ შეძლებს სწრაფად დააკავშიროს ფიუჩერსებისა და მათი ძირითადი აქტივების აღნიშვნის კოდები.

ფიუჩერსული კონტრაქტების აღნიშვნა ყოველთვის ყალიბდება ლათინური ასოებიდან არაბული ციფრებით. ეს ციფრები მიუთითებს ხელშეკრულების ვადის გასვლის თვესა და წელს. სწორედ ეს რიცხვები ეხმარება ინვესტორს კონკრეტული ფიუჩერსების იდენტიფიცირებაში. ეს გამოწვეულია იმით, რომ ეს კონტრაქტები წარმოებულია საბაზრო ინსტრუმენტები, რომლებიც შეზღუდულია მათი მიმოქცევის დროში.

როგორ გავშიფროთ ფიუჩერსული ხელშეკრულების აღნიშვნა

ფიუჩერსის სრული სახელწოდება გამოიხატება ინსტრუმენტის ასოს, ანგარიშსწორების თვის ასოსა და წლის აღნიშვნის ბოლო ციფრის კომბინაციით.

სულ არის 3 მნიშვნელობა - C, M და Y.

C- აქტივის სახელი
მ- თვე
ი- წელი

მაგალითად, აი, როგორ გამოიყურება ფიუჩერსული სიმბოლო:

მაგალითი ESH6-ზე

მაგალითად, განვიხილოთ ფიუჩერსი − E-mini S&P 500, რომელიც აღინიშნება ტიკით ES. ავიღოთ 2019 წლის მარტის კონტრაქტი, ის ასე გამოიყურება: ES+ წერილი ჰ, რაც ნიშნავს " მარტი» + ციფრი 9 , რადგან 2019 წელია. ამიტომ, ჩვენ მომავალს ვეძებთ კოდით " ESH9».

ფიუჩერსული კოდები თვეების მიხედვით

იანვარი - ფ
Თებერვალი - გ
მარტი - ჰ
აპრილი - ჯ
მაისი - კ
ივნისი - მ
ივლისი - ნ
აგვისტო - ქ
სექტემბერი - U
Ოქტომბერი - ვ
ნოემბერი - X
დეკემბერი - ზ

როგორც ზემოთ მოყვანილი მაგალითიდან მიხვდით, წლები მითითებულია თარიღის ბოლო ციფრით:

2018 — 8
2019 — 9
2020 — 0
2021 — 1

წარმოებულების შიდა ბაზარზე, კონტრაქტების ნუმერაცია ხდება ანალოგიურად. ქვემოთ ჩვენ ვაჩვენებთ ფიუჩერსული კონტრაქტების გაშიფვრის ყველა კოდს, რომლებზეც ვაჭრობენ GLOBEX(აშშ) და FORTS(რუსეთი), თვის და წლის მონაცემების გარეშე.

ტრადიციულად, სპეკულანტები ამჯობინებენ ვალუტასთან მუშაობას, მაგრამ ინსტიტუციონალურ ინვესტორებს არ შეუძლიათ გაუძლონ იმ რისკებს, რაც FOREX-ზე მუშაობს, ამიტომ ისინი იყენებენ უფრო საიმედო პლატფორმებს, როგორიცაა მაგ. წარმოებულების ბაზრები. სწორედ ამიტომ, ნიუ-იორკის ფიუჩერსების ბირჟა გვთავაზობს ყველა ცნობილთა ფართო არჩევანს სავალუტო წყვილი.

ვალუტის ფიუჩერსული კოდები

6N- ახალი ზელანდიური დოლარი.
6R- რუსული რუბლი.
6S- შვეიცარიული ფრანკი.
DXარის შეერთებული შტატების დოლარის ინდექსი.
6A- ავსტრალიური დოლარი.
6ბ- ბრიტანული ფუნტი.
6C- კანადური დოლარი.
6ჯ- იაპონური იენი.
6E- ევრო.
RF- ევრო vs. შვეიცარიული ფრანკი.
RP- ევრო ბრიტანულ ფუნტთან მიმართებაში.
რ.ი.- ევრო იაპონური იენის მიმართ.
AU- AUD/USD
ედ- ევრო-დოლარი
Ევროპა- ევრო რუბლი
გუ- ფუნტი სტერლინგი - აშშ დოლარი
სი- USD/RUB

ფიუჩერსული კოდები ნახშირწყალბადებისა და მათი წარმოებულებისთვის

სასაქონლო ბაზარი ინვესტორებისთვის ყველაზე საინტერესოა საწვავის აქტივების გამო, რომლებიც პოლარობის მიხედვით მეორე ადგილს იკავებს მისი წარმოებულების შემდეგ. პირველ რიგში ჩვენ ვსაუბრობთნავთობის ფიუჩერსული ბრენდით ვაჭრობის შესახებ. ამ ინსტრუმენტების ანბანის შესწავლის შემდეგ, ტრეიდერს შეეძლება თავისუფლად მოახდინოს სამუშაო ადგილის ინტერფეისის მორგება, ასევე ავტომატური სავაჭრო სისტემების დაპროგრამება, რომლებშიც აუცილებელია ბაზარზე მოძრავი ინსტრუმენტის მითითება სწორი მუშაობისთვის.

BR- Brent ზეთი.
CL- მსუბუქი მარკის ზეთი.
UR- ურალის ზეთის ფიუჩერსები
WTI- WTI ზეთი.
მაგრამ- საწვავი ღუმელისთვის.
QM– ნავთობის მინი კონტრაქტი.
NG- აალებადი გაზი.
XRB- ბენზინი 95.
დზ- დიზელის საწვავის კლასი L-0.2-62 (GOST 305-82)
CU- სპილენძის ფიუჩერსები A კლასი
GD- დახვეწილი ოქროს ბუილონის ფიუჩერსები
PD- ფიუჩერსები დახვეწილი პალადიუმის ბუილონზე
PT- დახვეწილი პლატინის ბუილონის ფიუჩერსები

სასაქონლო მოვაჭრეების ერთ-ერთი საყვარელი ინსტრუმენტია მარცვლეულის ფიუჩერსები GLOBEXდა SWOT. საშუალებას გაძლევთ აირჩიოთ ხელშესახები მოძრაობები ფასების დერეფანში. ამავდროულად, რეალურ მწარმოებლებსა და მომხმარებლებს შეუძლიათ თავიანთი რისკების ჰეჯირება წარმოებული საბაზრო ინსტრუმენტების წყალობით. სოფლის მეურნეობის პროდუქტების ტიკერების ცხრილის შესწავლის შემდეგ, ინვესტორს შეეძლება მარტივად მოძებნოს მისთვის საინტერესო ინსტრუმენტი ტერმინალის ინტერფეისში.

სოფლის მეურნეობის პროდუქტების ფიუჩერსების გაშიფვრა

Ზ Ც- სიმინდი.
ZL- სოიოს ზეთი.
ზო- შვრია.
ZR- დაუმუშავებელი ბრინჯი
ზ.ს- სოიოს მარცვლები.
ZW- ხორბალი.

ფიუჩერსული კოდები ხორცპროდუქტებისთვის

გფ- საქონლის ხორცი.
ის- ღორის.
LE- ცოცხალი პირუტყვი.

ფიუჩერსული კოდები მსოფლიო ინდექსებისთვის

საფონდო და წარმოებულების ინდექსები შექმნილია ბაზრის ზოგადი განწყობის ასახვისთვის და ინვესტორის გასათავისუფლებლად თითოეული ლიკვიდური აქციის ფასების კვლევისა და საფონდო ბაზრის მთლიანობაში აღქმის ერთფეროვანი ამოცანისგან. მსხვილი ინვესტორები დაინტერესდებიან შესაძლებლობა იყიდონ მთელი ინდექსი ერთდროულად ფიუჩერსული კონტრაქტის სახით, ვიდრე აირჩიონ აქციების კონკრეტული ბლოკი.

ეს მნიშვნელოვნად ამცირებს ინვესტორის რისკებს გაკოტრების ან კონკრეტული კორპორაციების ხელში ჩაგდების თვალსაზრისით, რომელთა ფასიან ქაღალდებში ტრეიდერმა ინვესტიცია განახორციელა.

ინდექსი არ შეიძლება გაკოტრდეს ან დეფოლტი იყოს.

თუ ემიტენტი შეწყვეტს ინდექსში ჩართვის მოთხოვნების დაკმაყოფილებას, მაშინ ადვილია მისი შეცვლა უფრო შესაფერისი კორპორირებით. ეს მნიშვნელოვნად ზრდის ინვესტორის სტაბილურობას და სანდოობას.

ES- მინი ინდექსი S&P 500-ზე.
FCE- ფრანგული ინდექსი CAC 40.
FDAXარის გერმანული DAX ინდექსი.
FESX- ამერიკული Dow Jones 50 ინდექსი.
FTSE- ამერიკული ინდექსი Futsee 100-ზე.
HSI– აზიური ინდექსი HANG SENG.
MX- ფიუჩერსი MICEX ინდექსზე
Rc- ფიუჩერსი RTS ინდექსზე ( სამომხმარებლო საქონელიდა საცალო ვაჭრობა)
რ.ი.- ფიუჩერსი RTS ინდექსზე
რკ- ფიუჩერსები RTS ინდექსზე (ტელეკომუნიკაციები)
რო- ფიუჩერსი RTS ინდექსზე (ნავთობი და გაზი)
რს- ფიუჩერსი RTS Standard ინდექსზე
ER2- მინი ინდ. რასელი 2000 წელი.
FESX- ინდ. Dow Jones Eurostock 50.
FSMI- ინდ. FSMI შვეიცარია.
HSI- ინდ. HANG SENG.
IBX- ინდ. IBEX 35.
MC- მინი ინდ. S&P 400.
MDAX- ინდ. MDAX გერმანია.
ნ.ი.- ინდ. NIKKEI 225 იაპონია.
NQ- mini M NASDAQ 100.
SPMIB- ინდ. შეწონილი S&P-ისა და Borsa Italiana-ს კაპიტალიზაციის მიხედვით.
VIX- ინდ. არასტაბილურობა საფონდო ბაზარზე.
YM- მინი ინდ. დოუ ჯონსი.

ფიუჩერსული კოდები ლითონებისთვის

ლითონებთან დაკავშირებული წარმოებულები განსაკუთრებით საინტერესოა ოქროს, ვერცხლის და პლატინის კონტრაქტებში. ბანკის ლითონის ანგარიშები იშვიათად გამოიყენება ოქროში ინვესტიციისთვის, ბანკის მაღალი გავრცელებისა და გაკოტრების რისკის გამო, რომელშიც ასეთი ანგარიში მდებარეობს. ფიზიკური ოქროს ყიდვა მოითხოვს შენახვის მნიშვნელოვან ხარჯებს. სწორედ ამიტომ, ინვესტორები სულ უფრო ხშირად მუშაობენ ამ ძვირფას ლითონზე საფონდო ბირჟაზე დერივატების მეშვეობით. ტიკერების ცოდნა ტრეიდერს ეხმარება ადვილად მოძებნოს მისთვის დაინტერესებული კონტრაქტი და იმუშაოს მასთან.

ალუმი- ალუმინი.
ოქრო- ოქრო.
HG- სპილენძი.
PL- პლატინის.
ტყვია- ტყვია.
ნიკი-ნიკელი.
RA- პალადიუმი.
SI- ვერცხლი.
თუთია- თუთია.

სამომხმარებლო საქონელი

სამომხმარებლო საქონელსაც აქვს თავისი მომავალი. მსხვილი საცალო მოვაჭრეები და მწარმოებლები ძირითადად მუშაობენ ამ აქტივებით. კერძო ინვესტორები ან მცირე ფონდები ამჯობინებენ გვერდის ავლით ასეთი ნიშა წარმოებულების ბაზრის ინსტრუმენტებს. ამ ინსტრუმენტებთან მუშაობა მოითხოვს ამ პროდუქტების ბაზრისა და მათი მახასიათებლების სრულ გააზრებას.

თან- კაკაო.
სბ- უმი შაქარი.
სტ- ბამბა.
ჯო- Ფორთოხლის წვენი.
LB- ხე-ტყე.
KC- ყავა რობუსტა.
სბ- შაქარი.
ვ- თეთრი შაქარი.
სუ- ფიუჩერსი გრანულირებული შაქრისთვის, დამზადებულია GOST 21-94 შესაბამისად

ფიუჩერსული კოდები რუსული აქციებისთვის

CH - ჩვეულებრივი აქციები OAO Severstal
FS- სს FGC EES-ის ჩვეულებრივი აქციები
GM- MMC Norilsk Nickel-ის აქციები
გზ- სს "გაზპრომის" აქციები
HY- სს რუჰიდროს ჩვეულებრივი აქციები
LK- NK Lukoil-ის აქციები
MT- MTS OJSC-ის ჩვეულებრივი აქციები
ნკ- OAO NOVATEK-ის ჩვეულებრივი აქციები
OC- OAO OGK-3-ის ჩვეულებრივი აქციები
OD- OAO OGK-4-ის ჩვეულებრივი აქციები
PZ- OJSC Polyus Gold-ის ჩვეულებრივი აქციები
RN- OAO NK Rosneft-ის აქციები
RT- OJSC Rostelecom-ის აქციები
ს.გ- OJSC "Surgutneftegas"-ის პრივილეგირებული აქციები
SP- რუსეთის OJSC Sberbank-ის პრივილეგირებული აქციები
სრ- რუსეთის OJSC Sberbank-ის ჩვეულებრივი აქციები
TN- OAO Transneft-ის პრივილეგირებული აქციები
TT- OAO TATNEFT-ის ჩვეულებრივი აქციები
UI- OAO Uralsvyazinform-ის ჩვეულებრივი აქციები
დიდი ბრიტანეთი- OAO Uralkali-ს ჩვეულებრივი აქციები
VB- სს ვითიბი ბანკის ჩვეულებრივი აქციები

სახელმწიფო ობლიგაციების ფიუჩერსები

FGBS– SCHATZ გერმანული გრძელვადიანი სახელმწიფო ობლიგაციები 1,75 - 2,25 წლის ვადით.
FGBM– EUROBOBL გერმანული LT სახელმწიფო ობლიგაციები 4,5 - 5,5 წლის ვადით.
FGBL– EUROBUND გერმანული LT სახელმწიფო ობლიგაციები 8,5 - 10,5 წლის ვადით.
გ.ე.- 3 თვე საპროცენტო განაკვეთიევრო/დოლარად.
გლონგი- Ქალბატონი. ბრიტანული ფასიანი ქაღალდები.
ზბ- 30 წლის ამერ. ობლიგაციები.
ZN- 10 წლის ამერ. ხაზინადარი ობლიგაციები.
დეპუტატი- ფიუჩერსული კონტრაქტი სამთვიანი სესხის განაკვეთზე MosPrime სამთვიანი სესხის MosPrime განაკვეთი
O2- ფიუჩერსები "ორწლიანი" ფედერალური სესხისთვის
O4- ფიუჩერსები "ოთხწლიანი" ფედერალური სესხის ობლიგაციებზე
O6- ფიუჩერსები "ექვსწლიანი" ფედერალური სასესხო ობლიგაციებისთვის
O10- ფიუჩერსები "ათწლიანი" ფედერალური სესხის ობლიგაციებზე
O15- ფიუჩერსები "თხუთმეტწლიანი" ფედერალური სასესხო ობლიგაციებისთვის

როგორც ხედავთ, პირველი ასოები წარმოადგენს აქტივის სახელის დასაწყისს ან ნაწილს ინგლისური ენა. ლათინური ასოები შემოკლებულია, რაც საშუალებას გაძლევთ იწინასწარმეტყველოთ სახელი ცხრილის მითითების გარეშე. სამწუხაროდ, ზემოაღნიშნული აქტივების უმეტესობას ლიკვიდობა აქვს მხოლოდ უცხოურ ბაზრებზე. რუსეთში ვალუტის, ეროვნული ინდექსების და ნავთობის ფიუჩერსები საინტერესო აქტივებად ითვლება.

თუ შეცდომას იპოვით, გთხოვთ, მონიშნეთ ტექსტის ნაწილი და დააწკაპუნეთ Ctrl+Enter.

ბევრი ტრეიდერი თვლის, რომ ფიუჩერსებით ვაჭრობა არის ფორექსის ვაჭრობის ყველაზე პროფესიონალური გზა. რა არის ფიუჩერსი? ასეთია განსაკუთრებული სახისკონტრაქტი, უსაფრთხოება, თუ გნებავთ, რაც იძლევა ნებისმიერი საქონლის შეძენის ან გაყიდვის უფლებას. მაგალითად, თუ ტრეიდერი ყიდულობს ნავთობის ფიუჩერსულ კონტრაქტს, მაშინ იგი იღებს სრულ უფლებას ამ ზეთზე. ფიუჩერსული ხელშეკრულების გამოყენების წყალობით, არ არის საჭირო რეალური პროდუქტის ყიდვა-გაყიდვა, რაც ამარტივებს ტრეიდერის ცხოვრებას.

ფიუჩერსული კონტრაქტის საუკეთესო მეგობარი არის ოფციონის კონტრაქტი. ძალიან ხშირად, ტრეიდერი იყენებს ამ ორ კონტრაქტს ერთად რისკების შესამცირებლად.

თუ უფრო დეტალურად განვიხილავთ ფიუჩერსულ ხელშეკრულებას, მაშინ ეს არის დოკუმენტი, რომელიც ავალდებულებს ტრეიდერს გარკვეული დროის შემდეგ იყიდოს ან გაყიდოს რაიმე მოცემულ ფასად.
რაც შეეხება ოფციონის კონტრაქტს, ის არაფერს ავალდებულებს, უბრალოდ იძლევა ასეთ უფლებას.

Forex-ზე სავალუტო წყვილებით ვაჭრობისგან განსხვავებით, ოფციონის და ფიუჩერსული კონტრაქტების დახმარებით თქვენ შეგიძლიათ შეასრულოთ ბევრად უფრო დიდი ოპერაციები, გაიხსნება მეტი შესაძლებლობები.

ფორექსშიც კი შეგიძლიათ იპოვოთ ისეთი რამ, როგორიცაა "ინდექსი". ეს კონცეფცია გულისხმობს ერთდროულად რამდენიმე საქონლის, ვალუტისა და კომპანიის ერთობლიობას. ამავდროულად, გამოითვლება მათი საერთო მაჩვენებლები, ნაჩვენებია საშუალო და შედარება სხვა ვალუტებთან ან საქონელთან. ხშირად „ინდექსის“ ცნება მოიცავს უდიდეს ორგანიზაციებს, ყველაზე მნიშვნელოვან მსოფლიო ვალუტას და ა.შ.

მაგალითად, არის ინდექსი სახელწოდებით DXY (USDX). იგი გვიჩვენებს, თუ როგორ არის კოტირებული აშშ დოლარი სხვა მსოფლიო ვალუტებთან მიმართებაში, ეს შეიძლება იყოს ევრო, იენი, კანადური დოლარი, ფუნტი სტერლინგი, შვეიცარიული ფრანკი და შვედური კრონა.

ასევე არსებობს ისეთი რამ, როგორიცაა "ინდექსის ფიუჩერსი" ფორექსში. ამავდროულად, შესაძლებელია ხელშეკრულებების გაფორმება ერთდროულად რამდენიმე საქონელზე, ვალუტაზე, ეს ყველაფერი დამოკიდებულია იმაზე, თუ როგორი ინდექსია.

Forex-ში შეგიძლიათ იპოვოთ ამერიკული ინდექსების ფიუჩერსები, მაგალითად, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი არის DJI - Dow Jones ინდექსი. ამ ინდექსის წყალობით შეგიძლიათ დააკვირდეთ როგორ ვითარდება შეერთებული შტატების ინდუსტრიული აქტივობა. უნდა აღინიშნოს, რომ ეს ინდექსი ყველაზე ძველია დღეს ყველა ცნობილს შორის. მისი დამფუძნებელი არის Dow Jones & Company Charles Dow. დღეისათვის ეს ინდექსი მოიცავს ამერიკის 30 უმსხვილეს კომპანიას.

ასევე შეიძლება განისაზღვროს სხვა მნიშვნელოვანი ფიუჩერსები აშშ-ს ინდექსებისთვის, მაგალითად, S&P 500 ინდექსი. ეს ინდექსი აჩვენებს ამერიკის შეერთებული შტატების 500-ზე მეტი უმსხვილესი საფონდო ფირმის აქტივობას. ამ კომპანიის აქციები ჩამოთვლილია უმსხვილეს საფონდო ბირჟაზე NASDAQ და ნიუ-იორკში.

დღეს ფიუჩერსებით ვაჭრობა საკმაოდ პოპულარული და მომგებიანი გახდა (რუსული სავაჭრო სისტემა). ამავდროულად, ტრეიდერები აკეთებენ პროგნოზებს არა მხოლოდ ერთი კომპანიის, არამედ მთელი საფონდო ბირჟის შესახებ. ვაჭრობის დასაწყებად საჭიროა დარეგისტრირდეთ ერთ-ერთ ბროკერთან, რომელიც ახორციელებს ასეთ მომსახურებას.

რა თქმა უნდა, თუ მოვაჭრე აქვს დიდი საწყისი კაპიტალი, მაშინ ვაჭრობა შეიძლება განხორციელდეს პირდაპირ, შუამავლების გარეშე.

RTS ინდექსის ფიუჩერსებით ვაჭრობა შეგიძლიათ 10.00-დან 23.50-მდე. ეს დრო ხელსაყრელია იმით, რომ ფიუჩერსებით ვაჭრობის დასრულებამდე ერთი საათით ადრე ხდება გახსნა. სავალუტო ბაზარიაშშ-ში და მას აქვს ძალიან ძლიერი გავლენა როგორც საფონდო, ასევე ფიუჩერსულ ბაზრებზე.

იწინასწარმეტყველე ქცევა რუსული ბაზარიშეიძლება დაფუძნდეს ისეთ ფუნდამენტურ მახასიათებლებზე, როგორიცაა: ოქროს, ნავთობის ფასები, სხვა მნიშვნელოვანი მსოფლიო ვალუტების კოტირებები, ასევე დიდი კომპანიები.

სავაჭრო ინდექსის ფიუჩერსების ყველაზე დიდი უპირატესობა არის ძალიან დაბალი საკომისიო. თუ შევადარებთ იმას, რომელიც ირიცხება აქციებით ვაჭრობისას, მაშინ ის 20-ჯერ ნაკლებია.

აშშ დოლარის ინდექსი მოქმედებს, როგორც აშშ ეროვნული ვალუტის მსოფლიო ღირებულების მთავარი მაჩვენებელი და ამ მომენტშიარის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ფინანსური ინსტრუმენტი. USDX ფიუჩერსები ივაჭრება ICE Intercontinental Exchange-ზე ტიკერით DX დღიური ვაჭრობის მოცულობით დაახლოებით 25-30 ათასი კონტრაქტით, რაც არის ფულის ექვივალენტი 2 მილიარდ დოლარს აღემატება, თუმცა კონტრაქტები აშშ დოლარის ინდექსზე არა მხოლოდ მსოფლიოს საფონდო ბირჟებზე ტრიალებს - ისინი ცირკულირებენ ბირჟის გარეთაც, ფორექსის ბაზარზე.

USDX დერივატივები გამოიყენება როგორც ჰეჯირება აშშ-ს ეროვნულ ვალუტაში მკვეთრი მოძრაობების შესაჩერებლად ინდექსების კალათის სხვა კომპონენტების მიმართ. ამავდროულად, ამ კატეგორიის ფიუჩერსები ასევე სასარგებლო ფინანსური პროდუქტია ვალუტით მოვაჭრეებისთვის, რომლებიც თამაშობენ მსოფლიო ბაზარზე აშშ დოლარის სიმტკიცის მატებაზე ან შემცირებაზე.

აშშ დოლარის ინდექსი არის ერთ-ერთი მთავარი ინდიკატორი, რომელსაც ტრეიდერები მიჰყვებიან, მიუხედავად ბაზრის სექტორისა, სადაც ისინი ახორციელებენ თავიანთ სავაჭრო საქმიანობას. USDX-ის მნიშვნელობა გლობალურ ფინანსურ ბაზარზე არსებული ვითარების გასაანალიზებლად, შედარებულია ისეთ მუდმივ ტიტანებთან, როგორებიცაა Dow Jones და S&P 500. USDX-ის დინამიკა და ორი ყველაზე მნიშვნელოვანი გლობალური ინდექსი შეიძლება წარმოადგინოს ზოგადი წარმოდგენა განწყობის შესახებ. ფინანსური ბაზარი. სხვათა შორის, აშშ-ს საფონდო ბირჟის პოზიცია და დოუ ჯონსის ჩარტებში S&P 500, როგორც მისი მთავარი ინდიკატორი, მრავალი წლის განმავლობაში მჭიდრო კორელაციაში იყო USDX-ის მაჩვენებელთან. ისინი, როგორც წესი, ერთი და იგივე ფაქტორების გავლენის ქვეშ მყოფნი, მოძრაობენ მსგავსი მიმართულებით.

თუ საუბარია ფინანსური სექტორები, რომელთანაც დოლარის ინდექსი გარკვეულწილად არის დაკავშირებული, უნდა აღინიშნოს Brent Crude და Light Sweet ნავთობი. საფონდო ბირჟასთან პირდაპირი ურთიერთობისგან განსხვავებით, ნავთობის კოტირება USDX-ის მაჩვენებლებთან მიმართებაში თითქმის ყოველთვის საპირისპირო ტენდენციას აჩვენებს. დაახლოებით იგივე სიტუაციაა ოქროს/USDX ინდექსის კომბინაციაშიც.

გარდა ამისა, მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ, რომ აშშ დოლარის ინდექსი ხშირად ტენდენციურია ფორექსის ძირითადი სავალუტო წყვილებისთვის. USDX ინდიკატორის აღმავალი ტენდენცია ემსახურება როგორც ინდიკატორს ვალუტების შესაბამისი მოძრაობა აშშ დოლართან წყვილში: USDX-ის ზრდა გარანტიას იძლევა ისეთი გაერთიანებების გაძლიერებას, როგორიცაა, მაგალითად, USD/JPY ან USD/CHF. ამავდროულად, აშშ დოლარის ინდექსის ვარდნა ნიშნავს დოლარის შესუსტებას სხვა ვალუტებთან მიმართებაში და, შესაბამისად, გამოიწვევს უკუ კოტირების ზრდას (JPY/USD და CHF/USD).

ინდექსის სტრუქტურაUSDX

USDX ინდექსი გამოითვლება ექვსი მნიშვნელოვანი მსოფლიო ვალუტის გეომეტრიული შეწონილი საშუალოდ: ევრო (EUR), ბრიტანული ფუნტი (GBP), იაპონური იენი (JPY), შვეიცარიული ფრანკი (CHF), შვედური კრონა (SEK) და კანადური დოლარი (CAD); და, ფაქტობრივად, გამოხატავს აშშ დოლარის გლობალური წონის მიმდინარე დონეს ქულებით. ინდექსის კალათის თითოეულ კომპონენტს ენიჭება გავლენის კონკრეტული წილი, რაც აისახება გამოთვლის ფორმულაში.

ევროკავშირის ქვეყნების ძირითად ვალუტას აქვს უპირობო გავლენა აშშ დოლარის ინდექსზე: ევროსა და სხვა მონაწილეთა წონის თანაფარდობა არის 57,6%, რაც განსაზღვრავს USDX-ისა და EUR-ის კოტირების ყველაზე მაღალ კორელაციას. მას მოსდევს იაპონია იენით (13.6%), დიდი ბრიტანეთი ფუნტი სტერლინგით (9.1%) და კანადა თავისი დოლარით (9.1%). უფრო მოკრძალებულად არის შეფასებული შვედეთისა და შვეიცარიის ვალუტების წონა - შესაბამისად 4,2% და 3,6%.

აშშ დოლარის ინდექსმა (USDX) თავისი სტრუქტურა მხოლოდ ორჯერ შეცვალა ისტორიაში: თავიდანვე (1973 წელს) და 1999 წლის იანვარში, როდესაც ევროპის 12-მა ქვეყანამ გადაწყვიტა ჩანაცვლება. ეროვნული ვალუტებიმიმოქცევაში შეტანით ერთიანი ვალუტა- ევრო. ზოგიერთი მოვაჭრე მიიჩნევს, რომ USDX არა ყველაზე მეტად საუკეთესო ინსტრუმენტივაჭრობისთვის მისი ფიქსირებული შემადგენლობისა და, შედეგად, დაბალი ცვალებადობის გამო.

საკამათო მომენტი

ანალიტიკოსები აღნიშნავენ გარკვეულ შეუსაბამობას USDX ინდექსის სტრუქტურაში. ეს გამოიხატება შეუსაბამობაში ინდექსის კალათის შემადგენლობასა და ამერიკაში საგარეო ვაჭრობის მდგომარეობას შორის. ამ მოსაზრების დასაცავად ყველაზე გასაოცარ არგუმენტად შეიძლება უსაფრთხოდ დავასახელოთ სიტუაცია შეერთებული შტატების უახლოეს მეზობელთან - მექსიკასთან. მიუხედავად ორ სახელმწიფოს შორის განვითარებული ურთიერთობისა (აშშ-ის სავაჭრო ურთიერთობების 1/5-ზე მეტი მექსიკასთანაა), მექსიკის პესო ვალუტა არ შედის USDX ინდექსში. ანალოგიური სიტუაციაა აზიის ქვეყნებთან მიმართებაში. აზიური სახელმწიფოების წარმომადგენლებიდან ინდექსების კალათაში შედის მხოლოდ იაპონური იენი, გვერდის ავლით კი ჩინეთის ვალუტას, რომელსაც მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ნათელი პერსპექტივა მიენიჭა, თუმცა არა უახლოეს მომავალში.

მაგრამ ეს ე.წ. შეუსაბამობის მხოლოდ ერთი მხარეა. მეორე ის არის, რომ USDX ინდექსი, მიუხედავად იმისა, რომ უარყოფს ზოგიერთი ძირითადი ვალუტის მნიშვნელობას, გამოითვლება აშშ-ს არამსხვილი სავაჭრო პარტნიორების (როგორიცაა შვეიცარია) ვალუტებზე დაყრდნობით. ამ ფაქტების არსებობა გამართლებულად აჩენს კითხვებს USDX ინდექსის კალათის გადახედვის აუცილებლობის შესახებ.

ფიუჩერსები აშშ დოლარის ინდექსზე

აშშ დოლარის ინდექსით ვაჭრობის ყველაზე პოპულარული ინსტრუმენტია ფიუჩერსი. ამ კონტრაქტით, ტრეიდერები ინვესტირებას ერთდროულად ახდენენ მსოფლიოს ექვს ყველაზე მნიშვნელოვან ვალუტაში.

კონტრაქტის სპეციფიკაციის დეტალები:

· ფიუჩერსული კონტრაქტის ზომა აშშ დოლარის ინდექსისთვის განისაზღვრება ფორმულით: $1000 x ინდექსის ღირებულება.

· USDX ფიუჩერსები ხელმისაწვდომია ვაჭრობისთვის ICE ბირჟის ელექტრონულ პლატფორმებზე დღეში 21 საათის განმავლობაში, კვირაში 5 დღე.

· ფიუჩერსული კონტრაქტის სპეციფიკაცია ითვალისწინებს ფიზიკურ მიწოდებას ვადის გასვლის თარიღში ინდექსების კალათაში შემავალ ვალუტაში.

· USDX ფიუჩერსული წარმოებულები იწურება წელიწადში ოთხი თვის განმავლობაში (მარტი, ივნისი, სექტემბერი, დეკემბერი), რაც ქმნის ერთგვარ კალენდარულ ციკლს.

აშშ დოლარის ინდექსი ფიუჩერსული კონტრაქტის სპეციფიკაციაგვარგისიანობის ვადა 2014 წლის მარტში

ივლისში საფონდო ბირჟის ინვესტორების მხრიდან აშშ დოლარის მიმართ გაზრდილმა ინტერესმა ინდექსების დიაგრამას საკმაოდ მაღლა ასწია (ინდექსი თითქმის მიაღწია 85 პუნქტს). შემდეგ იყო ეტაპობრივი კლება, თითქმის მიაღწია კრიტიკულ დონეს 79 ქულაზე დაბლა. აღმავალ ტრენდზე დაბრუნებამ შესაძლოა უზრუნველყოს დოლარის განახლებული მოთხოვნა საფონდო ინვესტორებს შორის უკვე მომავალ წელს. მსოფლიო ასპარეზზე დოლარის გაძლიერების კიდევ ერთი ბერკეტი, ალბათ, გამკაცრების გამოცხადება იქნება მონეტარული პოლიტიკაშეერთებული შტატები და რაოდენობრივი შემსუბუქების პროგრამის გარდაუვალი შეზღუდვა.