Uslovi plaćanja dobavljaču su evidentirani u ugovoru sa dobavljačem u obliku koji se otvara hiperlinkom Plaćanje. U ovom slučaju moguće je registrovati nekoliko faza plaćanja. Enter nova faza plaćanje u odgovarajućem obliku, možete koristiti naredbu Dodati

Plaćanje akontacije (do potvrde) - dobavljač potvrđuje isporuku robe po narudžbi tek nakon što mu je uplaćen avans.
Plaćanje unaprijed (prije prijema) - plaćanje dobavljaču se vrši prije prijema robe od dobavljača.
Kredit (nakon prijema)

Bitan. U ugovoru sa operacijom "Prihvat za proviziju" nemoguće je dodati faze sa opcijom plaćanja "Plaćanje unaprijed (prije potvrde)" i "Pretplata (prije prijema)".

Za svaku fazu plaćanja potrebno je da navedete procenat plaćanja za fazu. Ubuduće će se iznos plaćanja po fazama u dokumentima obračunavati automatski, na osnovu iznosa dokumenta i procenta plaćanja po fazama. Zbir svih postotaka (za sve faze) mora biti jednak sto posto. Ako to nije slučaj, onda kada pokušate da napišete ugovor, program će izdati upozorenje. Na terenuOdlaganje, ako je potrebno, potrebno je navesti broj dana kašnjenja, pomjerajući plaćanje po fazama. U tom slučaju, obračun datuma plaćanja za fazu u dokumentima će se izvršiti prema kalendaru navedenom u poljuKalendar. Ako kalendar nije naveden, tada će se za obračune koristiti Glavni kalendar preduzeća navedenog u obrascu.Postavite računovodstvene opcije. Ako nije navedeno iGlavni kalendar preduzeća, tada će se pri obračunu datuma plaćanja za etapu svi dani smatrati radnim danima.

Obrazac označava predviđeni oblik plaćanja koji će se koristiti prilikom obrade plaćanja dobavljaču prema ugovoru. U tom slučaju mogu se odabrati sljedeći oblici plaćanja:

Cash- očekuje se da će plaćanje dobavljaču biti izvršeno u gotovini.
Bezgotovinsko- plaćanje dobavljaču se vrši transferom Novac sa tekućeg računa.
Bilo koji

Bitan. Naznaka predloženog oblika plaćanja dobavljaču se koristi kao zadana vrijednost prilikom obrade dokumenata za dobavljača. Stvarno plaćanje dobavljaču može se izvršiti na bilo koji način, bez obzira na oblik plaćanja naveden u ugovoru.

Registracija uslova plaćanja u narudžbini dobavljaču

Registracija faza plaćanja u narudžbini dobavljaču vrši se nakon utvrđivanja spiska robe i cijena po kojima se roba nabavlja od dobavljača. Istovremeno je moguće registrovati nekoliko faza plaćanja dobavljaču. Ako faze plaćanja nisu popunjene, program će automatski popuniti podatke o 100% avansnom plaćanju dobavljaču prilikom naručivanja. Datum plaćanja će biti datum prijema dogovoreno sa dobavljačem, ili Željeni datum ulaska. Ako nijedan od ovih datuma nije naveden u porudžbini, od vas će biti zatraženo da unesete datum kada narudžbu treba platiti.

Unesite novu fazu plaćanja na stranici Koraci plaćanja možete koristiti naredbu Dodati. U tom slučaju možete odabrati jednu od opcija plaćanja:

Plaćanje akontacije (do potvrde) - dobavljač potvrđuje isporuku robe prema porudžbini tek nakon što mu je uplaćen avans;
Plaćanje unaprijed (prije prijema) - plaćanje dobavljaču se vrši prije prijema robe od dobavljača;
Kredit (nakon prijema) - dobavljač daje kredit, plaćanje se vrši nakon prijema robe od dobavljača.

Za svaku fazu plaćanja potrebno je da navedete procenat plaćanja za fazu. Iznos plaćanja će se automatski izračunati na osnovu iznosa narudžbe i procenta plaćanja. Za svaku fazu plaćanja morate navesti datum plaćanja. U porudžbini dobavljaču naveden je predviđeni oblik plaćanja koji će se koristiti prilikom obrade plaćanja dobavljaču. U tom slučaju se mogu odabrati sljedeći oblici plaćanja:

Cash- plaćanje dobavljaču treba da se izvrši u gotovini. Navedena je blagajna iz koje treba izvršiti utrošak sredstava za plaćanje robe dobavljaču.
Bezgotovinsko- plaćanje dobavljaču se vrši prenosom sredstava sa tekućeg računa. Dodatno se navode podaci o tekućem računu sa kojeg će sredstva biti prebačena dobavljaču.
Bilo koji- nije definisan predloženi oblik plaćanja dobavljaču.

Bitan. Za planiranje gotovine u izvještaju "Kalendar plaćanja" koristi se naznaka očekivanog plaćanja narudžbe dobavljaču. Također, ove informacije se koriste kao zadana vrijednost prilikom obrade zahtjeva za utrošak sredstava i platnih dokumenata na osnovu naloga dobavljaču. Stvarno plaćanje dobavljaču može se izvršiti na bilo koji od načina, bez obzira na oblik plaćanja koji je naveden u porudžbini dobavljaču.

Za brzo popunjavanje faza u nalogu na osnovu sporazuma možete koristiti naredbu Popuniti po dogovoru na stranici za narudžbu Koraci plaćanja. Istovremeno će se na osnovu ugovora popunjavati opcije plaćanja, na osnovu izvršenog % uplate obračunavat će se i popunjavati iznosi plaćanja, na osnovu kalendara u ugovoru i odlaganja do faze, datumi plaćanja po fazama će biti izračunati i popunjeni.

Također možete koristiti naredbu za popunjavanje faza plaćanja. Na komandu, program će generisati listu od deset (ne više) rasporeda plaćanja koji su se ranije najčešće koristili prilikom naručivanja dobavljaču navedenom u trenutnoj narudžbi. Sa komandomstreamlineMožete podesiti da se lista sortira prema učestalosti korištenja ili prema datumu kada je grafikon posljednji put korišten. Faze plaćanja možete ispuniti prema bilo kojem rasporedu tako što ćete ga izabrati na listi, koristeći komanduIzaberiili dvostrukim klikom na željeni raspored na listi. Ako na komanduDovršite korake za prethodne narudžbeKao rezultat analize, postoji samo jedan raspored plaćanja, a zatim će se faze plaćanja u nalogu odmah popuniti prema njemu.

Preduzeće može platiti dobavljaču u gotovini ili prenosom sredstava na račun za poravnanje dobavljača (bezgotovinsko plaćanje). Plaćanje u gotovini vrši se pomoću dokumenta Rashod gotovinski nalog.

Bezgotovinsko plaćanje (prenos sredstava na račun za poravnanje dobavljača) evidentira se u dokumentu Otpis bezgotovinskih sredstava.

Dokumenti se mogu izdati na osnovu prethodno izvršenih dokumenata Prijem robe i usluga. Prijenos sredstava na račun za poravnanje dobavljača vrši se u dvije faze: izvršenje i štampanje platnog dokumenta (odlazni nalog za plaćanje) i izvršenje stvarnog prijenosa sredstava sa računa za poravnanje preduzeća na račun za poravnanje dobavljača (nakon prijema bankovnog računa). izjava).

Ova procedura za unos dokumenata može biti u slučaju da preduzeće ne planira primitke i ne kontroliše trošenje sredstava. Ukoliko preduzeće treba da kontroliše utrošak sredstava, onda se utrošak sredstava vrši u skladu sa odobrenim zahtevom za utrošak sredstava. Za implementaciju ovakve opcije plaćanja u programu, u rubrici Administracija - Organizacije i fondovi, mora biti označeno polje za potvrdu Prijave za utrošak sredstava.

Kontrola gotovine može se vršiti samo na određenim blagajnama ili na tekućim računima. Moguće je definisati spisak onih kasa i računa za poravnanje sa kojih će se kontrolisati trošenje sredstava. To se utvrđuje na kartici određene kase ili tekućeg računa.

Za kontrolu utroška sredstava koristi se dokument Prijave za utrošak sredstava.

Kako planirati i koordinirati sa menadžmentom trošak sredstava.

Za korištenje mehanizama za planiranje i kontrolu utroška sredstava potrebno je da se u rubrici Administracija - Organizacije i fondovi označi kvadratić za Prijave za utrošak sredstava.

Postoji i mogućnost kontrole utroška sredstava u skladu sa utvrđenim limitima utroška sredstava. Da biste izvršili takvu kontrolu, potrebno je postaviti dodatne potvrdne okvire za kontrolu limita u odeljku Administracija - Organizacije i fondovi.

Ograničenje toka gotovine je postavljeno na mjesec dana i detaljno se odnosi na stavke novčanih tokova (plaćanja dobavljačima, isplate plata, poslovni troškovi itd.). Listu stavki novčanog toka korisnik može proizvoljno dopuniti (odjeljak Financije - Postavke i imenici - Stavke tokova novca).

Moguće je postaviti ograničenja utroška sredstava za svaki odjel i za svaku organizaciju.

Treba napomenuti da ako nije potrebno kontrolisati rashod za bilo koju stavku toka gotovine, onda on ipak mora biti uključen u tabelarni dio dokumenta Ograničenja rashoda DS-a, za njega ne bi trebalo ograničiti mogućnost kontrole . Moguće je automatski popuniti tabelarni deo dokumenta sa svim stavkama kretanja o utrošku sredstava ili onim limitima utroška za DS koji su postavljeni u prethodnom mesecu.

Proces odobravanja i odobravanja prijave sastoji se od sljedećih faza.

Priprema prijave od strane inicijatora uplate.
Odobrenje prijava.
Odobravanje zahtjeva (priprema zahtjeva za plaćanje).

Priprema prijave od strane inicijatora uplate.

Prijavu za utrošak sredstava sastavlja upravnik na osnovu isporuke. Aplikacija za trošenje novca može se kreirati iz liste ili iz obrasca dokumenta.

Također je moguće izdati jedan zahtjev za više isporučnih dokumenata ili bez navođenja dokumenta obračuna.

U novom zahtjevu za trošenje sredstava popunjavaju se svi podaci iz dokumenta na osnovu kojeg se podnosi zahtjev. Menadžer kontroliše ispravnost popunjavanja podataka u aplikaciji, postavlja očekivani datum plaćanja i sprovodi ga. Zahtjev je objavljen u statusu Nije odobreno.

Menadžer može uz aplikaciju priložiti štampane kopije faktura koje je izdao dobavljač, isporuku ili bilo koju drugu dokumentaciju koja potvrđuje potrebu trošenja novca. Za to se koristi mehanizam priloženih datoteka (naredba na navigacijskoj ploči obrasca). Ako se aplikacija mora platiti, tada je menadžer može postaviti na visoki prioritet.

Odobrenje prijava.

Spisak neusklađenih prijava dostavlja se na odobrenje rukovodiocu jedinice (blagajniku, finansijskom direktoru). Za odobravanje prijava, poseban radno mjesto Prijave za odobrenje (odjeljak Finansije). Odobravanje zahtjeva će biti moguće samo za one korisnike koji imaju pravo (uloga) Odobravanje zahtjeva za trošenje sredstava.

Na listi možete odabrati one nedosljedne aplikacije za koje je rok plaćanja prikladan. Da biste to uradili, u listi je potrebno podesiti izbor po statusu Nije odobreno i po datumu uplate.

Također možete zasebno pregledati aplikacije koje imaju najveći prioritet i aplikacije za svaku organizaciju.

Prilikom razmatranja prijava, rukovodilac jedinice (blagajnik, finansijski direktor) vidi sve potrebne informacije o aplikaciji: iznos prijave, primalac itd. Ne otvarajući listu, može vidjeti obrazloženje potrebe trošenja sredstava na aplikaciju (priloženi fajlovi). Da biste to učinili, kliknite na ikonu.

Da biste odobrili (odbili) nekoliko zahtjeva za plaćanje, možete odabrati na listi potrebne aplikacije i izaberite odgovarajuće komande:

Koordinirati prijave - ukoliko je potrebno usaglasiti prijave za utrošak sredstava;
Odbiti zahtjeve - ako zahtjeve za trošenje novca treba odbiti.

Zahtjev se postavlja u statusu Dogovoreno. Kada se zahtjev odobri, kontroliše se utvrđeni limit utroška sredstava. Mogućnost odobravanja zahtjeva preko limita dostupna je svim onim korisnicima koji imaju pravo na odobravanje.

Možete organizovati odobravanje prijave od strane više osoba. U ovom slučaju, proces odobravanja aplikacije može se organizirati u programu 1C: Upravljanje dokumentima, koristeći mogućnosti zajedničkog korištenja programa Upravljanje trgovinom i 1C: Upravljanje dokumentima.

Odobravanje zahtjeva (priprema zahtjeva za plaćanje).

Za odobravanje prijava korisnik mora imati definisanu dodatnu ulogu - Odobrenje za plaćanje zahtjeva za utrošak sredstava. U aplikaciji je ova uloga postavljena za pristupni profil blagajnika.

Informacije o odobrenim prijavama idu na raspored plaćanja(odjeljak Finansije).

Iznos ugovorenih plaćanja po aplikacijama prikazan je u koloni Sve na čekanju.

Finansijer analizira mogućnost plaćanja prijava na navedeni dan u gotovini ili prenosom sredstava sa tekućeg računa. Aplikacija se može otvoriti direktno iz kalendara i za nju se može odrediti datum i način plaćanja. Odnosno, u skladu sa raspoloživim stanjem sredstava na raznim kasama i tekućim računima, finansijer određuje kako će najbolje platiti ovu aplikaciju.

Direktno iz kalendara možete izdati nalog za prenos sredstava (sa druge kase, drugog tekućeg računa) ili registrovati očekivani prijem sredstava (primanje dodatnih kredita, kredita i sl.).

Nakon određivanja datuma i načina plaćanja, finansijer odobrava prijave (postavlja status Za plaćanje).

Nakon konačnog odobravanja prijava, provjerava mogućnost plaćanja prijava. Iznos odobrenih prijava prikazan je u koloni Plaćanje.

Nakon odobrenja aplikacije (postavljanje statusa Za plaćanje), možete sastaviti isplatni dokument za trošenje novca.

Nakon što je prijava odobrena, poželjno je sastaviti isprave za plaćanje u kojima će biti naznačena vrsta plaćanja koja je registrovana u prijavi. Međutim, dozvoljene su i druge vrste plaćanja. Na primjer, dio aplikacije se može platiti u gotovini, a dio - prijenosom sredstava sa tekućeg računa.

U slučaju gotovinskog plaćanja, sastavlja se dokument Izlazni nalog za gotovinu. Prijava za utrošak sredstava biće prikazana kao nalog za plaćanje u listi vaučera za odliv gotovine. Da popravite plaćanje, samo kliknite na dugme Plati. Podaci u izlaznom novčanom nalogu sastavljaće se u skladu sa podacima odobrene prijave.

Prenos sredstava sa tekućeg računa vrši se u dve faze:

Dizajniran i štampan nalog za plaćanje. Nalog za plaćanje se šalje banci.
Registrovan stvarni otpis sredstva sa tekućeg računa po prijemu bankovnog izvoda o kretanju sredstava po tekućem računu.

Kako izdati i odštampati platni dokument.

U programu možete izdati bilo koju vrstu platnog dokumenta: Odlazni nalog za plaćanje, preneseni akreditiv, preneseni nalog za naplatu itd. Za registraciju svih ovih vrsta dokumenata program koristi jedan dokument - Otpis bezgotovinskih sredstava .

Koja vrsta platnog dokumenta se izdaje za prenos u banku određuje se podešavanjem odgovarajuće vrste u dokumentu Otpis bezgotovinskih sredstava.

Spisak dokumenata za koje je potrebno registrovati plaćanje prikazan je na stranici Za plaćanje liste dokumenata Bezgotovinska plaćanja.

Ako se ne koristi gotovinsko planiranje (potvrdni okvir Zahtjevi za trošenje gotovine u postavkama je poništen), tada će se na ovoj listi prikazati svi oni dokumenti za koje je potrebno izdati gotovinske izdatke: nalog dobavljaču, prijem robe i usluga , itd.

Ako se međusobna poravnanja sa dobavljačem obavljaju u cjelini po ugovoru (bez detalja po narudžbama ili fakturama), tada će se na listi prikazati iznos koji dobavljaču duguje prema ugovoru.

Ako preduzeće koristi gotovinsko planiranje, tada će na ovoj listi biti prikazani samo odobreni gotovinski zahtjevi (zahtjevi sa statusom Plativi).

Za izdavanje uplatnog dokumenta za zaduženje bezgotovinskih sredstava kliknite na dugme Plati. Generisaće se dokument Otpis bezgotovinskih DS. Podaci u dokumentu će se popunjavati u skladu sa odobrenim zahtjevom za trošenje sredstava. U tabelarnom dijelu dokumenta popunjava se predmet obračuna (Ugovor sa dobavljačem, Nalog za dobavljača, Prijem dobara i usluga) koji je naveden u zahtjevu za utrošak sredstava.

Nakon knjiženja dokumenta automatski se popunjavaju iznos i valuta međusobnih obračuna. Valuta međusobnih obračuna određena je valutom međusobnih obračuna koja je definisana u objektu poravnanja navedenom u isprava o uplati. U našem slučaju, predmet obračuna je dokument o prijemu, on označava valutu međusobnih obračuna u rubljama, tako da će i iznos međusobnih obračuna biti fiksiran u rubljama.

Dokument za plaćanje se štampa i šalje u banku. Za ispravno izvršenje naloga za plaćanje potrebno je pažljivo provjeriti i po potrebi ispraviti sve podatke koji su prikazani u polju Svrha plaćanja. Za automatsko popunjavanje svrhe plaćanja koristite naredbu Ubaci. Pomoću ove naredbe možete popuniti listu onih dokumenata za koje je potrebno registrovati plaćanje (navedeno u tabelarnom dijelu dokumenta kao objekt poravnanja).

Kako registrovati činjenicu prenosa sredstava sa tekućeg računa preduzeća na tekući račun dobavljača.

Nakon prijema bankovnog izvoda sa oznakom o prenosu sredstava sa računa za poravnanje trgovinskog preduzeća na račun za poravnanje dobavljača, u nalogu za plaćanje se bira kvadratić Postavljeno od banke.

Moguće je postaviti grupnu oznaku da banka izvrši odabranu listu plaćanja.

U trenutku prijema bankovnog izvoda, računovođa mora izvršiti sljedeće korake.

U listi Bezgotovinska plaćanja postavite bankovni račun i period koji su navedeni za plaćanja na izvodu banke.
Kliknite na dugme Neobjavljeno od strane banke. Na listi će ostati samo ona plaćanja u kojima nije postavljena oznaka banke.
Koristeći dugmad Prijem i Isplata, registrirajte ona plaćanja koja moraju biti prikazana na bankovnom izvodu.
Odaberite listu svih plaćanja i kliknite na dugme Poslano od banke.
U dijaloškom okviru koji se pojavi postavite datum plaćanja od strane banke i kliknite na OK.

Za sva označena plaćanja će biti označeno polje za potvrdu Poslano od banke. Za usaglašavanje plaćanja sa primljenim bankovnim izvodom koristi se izvještaj Izvod po danima koji se poziva hipervezom sa liste.

Treba napomenuti da program predviđa mogućnost automatske registracije plaćanja putem programa "Klijent banke". Program se pokreće klikom na dugme Menjačnica sa bankom na listi Bezgotovinskih plaćanja.

Također je omogućeno i mješovito plaćanje. Odnosno, dio iznosa se može platiti u gotovini, a dio - prijenosom sredstava na račun za poravnanje dobavljača. Istovremeno, na osnovu zahtjeva za utrošak sredstava (ili isprave o prijemu), sastavljaju se dva dokumenta: troškovni novčani nalog i Otpis bezgotovinskih sredstava.

Informacije o plaćanju dobavljaču mogu se dobiti iz izvještaja kartice Plaćanja. Izvještaj se poziva sa kartice dobavljača.

Kako urediti plaćanje dobavljaču u stranoj valuti prenosom sredstava na devizni tekući račun.

Registracija takve operacije ima smisla samo ako se obračuni sa stranim dobavljačem. Valuta u kojoj se obavljaju obračuni sa dobavljačem utvrđuje se ugovorom sa dobavljačem. Ako se ugovori ne koriste, onda se valuta međusobnog obračuna utvrđuje u narudžbini dobavljača ili u prijemnom dokumentu ako se narudžba ne vrši kod dobavljača.

Sredstva se moraju preneti sa deviznog računa preduzeća na devizni račun dobavljača.

Ova operacija se izvršava pomoću dokumenta Otpis bezgotovinskog DS uz naknadnu registraciju uplate (postavljanje polja za potvrdu Postavila banka) nakon registracije bankovnog izvoda. U dokumentu se bira tekući račun. Mora naznačiti valutu u kojoj se sredstva moraju prenijeti na račun za poravnanje dobavljača. Valuta tekućeg računa možda se ne poklapa sa valutom u kojoj se izvršavaju dokumenti kod dobavljača (ugovor dobavljača, nalog dobavljača, isporuka). Na primjer, međusobna poravnanja sa dobavljačem se vrše u eurima, a sredstva se prenose u dolarima. Nakon registracije takvih transakcija potrebno je izvršiti revalorizaciju valutna sredstva. Dokument revalorizacije se kreira automatski kada pokrenete Zatvaranje na kraju mjeseca (Finansijski odjeljak). Program sam utvrđuje da li je potrebno izvršiti revalorizaciju, automatski vrši revalorizaciju obračuna sa dobavljačima, obračunava kursnu razliku i raspoređuje na druge prihode (ili rashode).

Svako preduzeće u toku svog ekonomska aktivnost kupuje i plaća robu. Uslovi plaćanja mogu biti različiti - od plaćanja unaprijed do plaćanja nakon prijema. U 1C računovodstvu 8.3 možete postaviti bilo koju šemu za knjiženje robe i plaćanje.

Procedura za odraz plaćanja dobavljaču

To in baza podataka 1C Računovodstvo da odražava činjenicu plaćanja drugoj strani za robu, trebali biste koristiti nalog za plaćanje. Na osnovu generisanog dokumenta dalje je potrebno izvršiti operaciju otpisa sredstava sa tekućeg računa kreiranjem istoimenog dokumenta. Nakon zatvaranja oba dokumenta, u informacioni sistem generirat će se potrebna knjiženja, a podaci o otpisu će se prikazati u računovodstvenim registrima.

Ako korisnik ima rješenje za digitalnu razmjenu dokumenata sa bankom, nije potrebno generirati naloge za plaćanje u 1C računovodstvu. Dovoljno je da se otpis sredstava odrazi u programu. Dokument za otpis u ovom slučaju se kreira na osnovu neopterećenih naloga za plaćanje iz sistema "Banka-Klijent".

Ako želite da kreirate nalog za plaćanje u programu, onda je ovaj dokument dostupan u odeljku menija 1C Računovodstvo 8.3 posvećen radu sa bankovnim računima i gotovinom.

Ovaj dokument mora biti popunjen u skladu sa sljedećim smjernicama:

Vrsta transakcije treba da ukazuje da se radi o plaćanju dobavljaču.
Obavezni rekvizit naloga za plaćanje je datum njegovog formiranja.
Ako postoji budžetiranje, trebalo bi da navedete član BDDS-a za koji će se isplata odraziti.
Zatim morate navesti iznos uplate.
Takođe je potrebno odražavati svrhu plaćanja u skladu sa zahtjevima Banke Rusije.
Nakon popunjavanja svih polja, kao status naloga za plaćanje odaberite da je plaćen. Kao rezultat toga, 1C računovodstvo će automatski generirati dokument o zaduženju sredstava sa računa. Sva polja u njemu će biti već popunjena. Potrebno je ukloniti vrijednost da je dokument potvrđen izvodom banke, budući da stvarna uplata još nije izvršena. U tom slučaju, potrebno ožičenje neće biti generirano.
Na kraju rada možete odštampati dokument, kao i zatvoriti ga i postaviti u bazu podataka.

Nakon prijema bankovnog izvoda, biće potrebno potvrditi već kreirani dokument za terećenje sredstava sa računa. Da biste to učinili, morat ćete otvoriti dokument u odgovarajućem dnevniku, označiti polje da je operacija potvrđena izvodom iz banke, a zatim ga sačuvati, knjižiti i zatvoriti.

Možete provjeriti ispravnost i pogledati knjiženja generisana dokumentom pomoću dugmeta Dt / Kt.

Procedura za odraz prijema robe nakon uplate

Prije izvođenja svih operacija koje odražavaju činjenicu prijema robe u skladišta preduzeća, potrebno je konfigurirati računovodstvenu organizaciju politike u organizaciji. Ako ne postoji, onda ga je potrebno stvoriti, jer je to zakonom predviđeno. Glavni dokument kojim se vrše promjene u računovodstvenim registrima 1C računovodstva po prispjeću robe je "Prijem (akt, faktura)". Dostupan je u odeljku menija informacionog sistema, gde se nalaze svi dokumenti koji odražavaju akcije kupovine.

Potrebno je popuniti dokument koji odražava prijem robe u skladište, uzimajući u obzir sljedeće preporuke:

Prije svega, trebate navesti broj dokumenta i njegov datum.
Kao dobavljač, morate odabrati organizaciju koja je dostupna u imeniku ugovornih strana.
Zatim treba navesti ugovor sa dobavljačem. Informacioni sistem 1C Računovodstvo pruža korisniku mogućnost da odabere za popunjavanje ovog polja samo one ugovore koji imaju status „Kod dobavljača“, stoga je potrebno kontrolisati tačnost prikaza informacija o ugovorima u programu.
Nakon toga, potrebno je odabrati skladište u koje će roba biti knjižena.
Ako je potrebno, možete promijeniti račune koji odražavaju obračune sa drugim ugovornim stranama ili prilagoditi pravila za obračun avansa.
Obavezno navedite pošiljaoca i primatelja.
Koristeći funkciju odabira ili dodavanja, trebali biste kreirati listu robe koja stiže. Biraju se iz imenika nomenklaturnih pozicija. Ako postoji potreba, možete dodati informacije o artiklu proizvoda ili druge informacije u obrazac.
Po završetku popunjavanja dokumenta, isti se mora sačuvati i izvršiti.

Ispravnost načina na koji se vodi računovodstvo prijema robe u 1C računovodstvu može se provjeriti pomoću funkcije prikazivanja knjiženja i kretanja dokumenta.

Nakon objavljivanja dokumenta koji odražava prijem robe, prihvatanje PDV-a za odbitak treba da se odrazi u informacionom sistemu 1C računovodstva. Da biste to učinili, koristite račun primljen od dobavljača. Kreira se na osnovu dokumenta o prijemu robe.

Prilikom popunjavanja opisanog dokumenta potrebno je uzeti u obzir sljedeće nijanse. Prvo, faktura mora biti registrovana. Da biste to učinili, u njega se unose podaci o datumu i broju i započinje odgovarajuća obrada. Pošto se dokument generiše na osnovu prijema robe, sva polja će se automatski popunjavati. Korekcija može biti potrebna samo u sljedećim slučajevima:

potrebno je navesti datum kada je dokument stvarno primljen;
faktura vam omogućava da prihvatite PDV za odbitak, za to morate označiti odgovarajuće polje.

Po završetku popunjavanja dokumenta potrebno ga je držati, sačuvati i zatvoriti.

Ispravnost knjiženja robe i njenu cijenu možete provjeriti korištenjem bilans na račun 41.

Kupovina u 1C 8.3 ne znači ništa drugo do uobičajeno plaćanje za kupovinu bankovnom karticom.

Organizacija - prodavac zaključuje ugovor o preuzimanju sa bankom i otvara tekući račun u ovoj banci. Banka zauzvrat obezbjeđuje terminal za očitavanje podataka o stanju na kartici kupca i otpisuje iznos kupovine. Ovi terminali se mogu obezbediti i uz naknadu i besplatno. Takođe, za pribavljanje usluga banka uzima određeni procenat kao nagradu od svake kupovine.

Napominjemo da se prilikom plaćanja kupovine sredstva ne doznačuju na račun prodavca, već na račun banka za servisiranje. Nepraktično je obraditi svaku kupovinu. Nadalje, banka sa kojom je sklopljen ugovor prenosi sredstva za nekoliko kupovina odjednom, čime otplaćuje svoj dug organizaciji - prodavcu.

Za obračun onih sredstava koja su već terećena sa kartice kupca, ali nam još nisu doznačena, predviđen je poseban račun 57.03. Novac se prikazuje na ovom računu sve dok ne dobijemo potvrdu stvarnog prijenosa novca na naš tekući račun.

Prije svega, moramo provjeriti imamo li sve postavke za korištenje akvizicije u programu 1C: Accounting 3.0.

Idite na odjeljak "Glavno" i odaberite stavku "Funkcionalnost".

Na kartici "Banka i blagajna" i postavite zastavicu u postavci "Platne kartice". U našem slučaju, ovaj dio funkcionalnosti je već uključen ranije. Ne možemo ga onemogućiti iz razloga što program već prikazuje izvještaje o maloprodaji i transakcije bankovnim karticama.

Odraz stjecanja u 1C računovodstvu

Prvo ćemo u 1C odraziti prodaju kilograma Belochka slatkiša. To se može učiniti za OSN / STS / UTII pomoću dokumenta "Implementacija (akti, fakture)".

Zatim morate kreirati dokument "Operacija za platna kartica". To se može uraditi kako iz menija "Banka i blagajna", tako i na osnovu novounesenog implementacionog dokumenta. Mi ćemo izabrati drugu metodu jer je mnogo lakša.

Svi detalji, osim vrste plaćanja, automatski su zamijenjeni u kreiranom dokumentu. U ovom polju ćemo izabrati akviziciju od Sberbanke, jer je u okviru našeg primjera s njom sklopljen odgovarajući ugovor.

Bilješka da će tip operacije biti standardno postavljen na "Plaćanje od kupca". Nećemo ga mijenjati, jer se "Prihodi od maloprodaje" po pravilu koriste za prikazivanje ovih podataka u neautomatiziranim poslovnicama u određenom ukupnom iznosu.

U 1C objavama za nabavku možete vidjeti ono što je ranije spomenuto. Primljena sredstva zapravo još nisu na našem tekućem računu, već u banci, tako da je iznos od 350 rubalja knjižen na račun 57.03.

Kupovina i maloprodaja

Prilikom obavljanja maloprodaje, plaćanje akvizicijom se ogleda u. AT ovaj slučaj sve se radi automatski. Podaci o takvom plaćanju prikazani su na kartici "Bezgotovinsko plaćanje".

Ovaj dokument kreirao ožičenje prikazano na slici ispod.

Prijem sredstava od banke

Sve dok banka koja opslužuje naš akvizicioni terminal ne prebaci novac iz prodaje na naš tekući račun, ovi iznosi će biti knjiženi na račun 57.03. Činjenica da se novac prenosi na račun naše organizacije odražava se u programu.

Ovaj dokument se može generisati automatski prilikom učitavanja izvoda iz banke klijent. Također, možete ga dodati u bazu podataka ručno koristeći stavku " Izvodi iz banke» odjeljak «Banka i blagajna».

U ovom primjeru ćemo kreirati priznanicu na tekući račun direktno iz dokumenta "Transakcija platnom karticom".

Dokument je kreiran i popunjen automatski. Provjerićemo ispravnost svih detalja i izvršiti.

Kao rezultat transakcije, iznos od prodaje Belochka slatkiša u iznosu od 350 rubalja primljen je sa računa 57.03 na račun 51 " Računi za poravnanje". Time je dug Sberbanke prema našoj organizaciji otplaćen.